Pour créer un engagement Caseware Taxflow :

Vous pouvez reporter une mission pour réutiliser les informations, en copiant les réponses de l'année précédente qui n'ont pas changé.

Le processus de report utilise les réponses de l'année précédente pour prendre des décisions pendant l'année en cours. Pour les auditeurs et les comptables, il s'agit souvent d'un moyen de gagner du temps en acceptant toutes les modifications de l'année précédente ou en ne travaillant que sur les éléments individuels qui ont changé.

Ce qui est reporté

Ceux-ci sont reportés :

• Sélection des formulaires d' engagement et d' exportation fiscale

• Comptes et ajustements, y compris les ajustements fiscaux récurrents

  Remarque : Le solde de l'année en cours sera étiqueté comme solde de l'année précédente et l'imputation est conservée.

• Affectation des groupes d'imposition aux comptes

• Changements apportés aux groupes d'imposition au cours de l'engagement de l'année précédente si le groupe d'imposition parent s'applique toujours à la nouvelle année fiscale

• Tax Schedules information

• Annotations

• Documents ajoutés par l'équipe de mission au cours de l'année précédente, qui ont été créés dans le cadre de la mission ou téléchargés directement

• Procédures nouvelles et modifiées de la liste de contrôle

• Requêtes nouvelles et modifiées de la part du client (nouvelle et ancienne présentation de la requête)

• Zones de texte nouvelles, modifiées et cachées dans les lettres, les états financiers et les mémos

• Réponses aux procédures de la liste de contrôle et aux demandes des clients

• Liens

• Paramètres du document

• Paramètres d'engagement

Vous ne pouvez pas reporter les modifications apportées à votre modèle de produit. Par exemple, si la description d'une procédure a été modifiée dans le modèle de produit, vous ne pouvez pas reporter cette modification.

Ce qui n'est pas reporté

Ils ne sont pas reportés :

• Ajustements fiscaux non marqués comme récurrents

• Questions qui ne sont pas prises en considération pour l'année prochaine type

• Sections d'orientation dans les documents

• Signatures des procédures de la liste de contrôle

• Transactions

Pour reporter la mission :

1. Sélectionnez Créer le fichier de la période suivante à partir de l'icône Autres actions [...].

   

2. Complétez la boîte de dialogue Report si nécessaire.

   

3. Sélectionnez Enregistrer.

   Le nouvel engagement est créé.

   Remarque : Si la page Données est activée dans votre produit, le nouvel engagement s'ouvre sur l'onglet Importation de la page Données .

Report Formulaire de mise en place de l'engagement

Les informations précédemment documentées dans le cadre de la mise en place de la mission seront reportées dans la nouvelle mission. L'année fiscale sera reportée si de nouvelles mises à jour de l'année fiscale sont disponibles dans le fichier.

Si des changements sont nécessaires pour le type d'organisation, le fournisseur de taxes ou l' année fiscale applicable à la mission, assurez-vous que le bouton Confirmer votre sélection est sélectionné pour charger les informations fiscales applicables dans la mission.

Report de l'affectation de l'impôt

Les modifications apportées à l'affectation fiscale des comptes seront reportées sur le fichier de la nouvelle année, pour autant que les groupes fiscaux de base soient applicables à la nouvelle année fiscale.

Report des groupes fiscaux

Les modifications apportées aux groupes d'imposition seront reportées sur le fichier de la nouvelle année tant que les groupes d'imposition parents sont applicables pour la nouvelle année fiscale.

Report des calendriers fiscaux

Annexe L Les soldes d'ouverture seront reportés sur la base des soldes fiscaux définitifs de l'année précédente.

Report des ajustements fiscaux

Les ajustements marqués comme récurrents seront reportés dans la nouvelle année. Les montants seront apurés.

Reporter les procédures, les demandes, les lettres et les réponses modifiées

Vous pouvez reporter une procédure, une requête, une lettre ou une section d'état financier qui a été modifiée au cours d'une période précédente, ainsi que les réponses et les approbations.

Reprendre une procédure, une requête ou une lettre qui a été modifiée au cours d'une période précédente :

1. Ouvrir un dossier d'engagement qui a été reporté précédemment.

2. Dans l'onglet Documents , ouvrez une requête ou une procédure qui a été modifiée lors de la mission précédente.

   L'exemple suivant montre une procédure reportée dans Optimizer :

   

3. Accepter () ou ignorer () les modifications selon les besoins.

4. Sélectionnez Report(), et choisissez d'accepter l'action de report en bloc ou de la rejeter.

Vous pouvez également reporter les réponses aux procédures et aux requêtes. Vous devez accepter ou rejeter la procédure ou les modifications demandées avant de poursuivre les réponses.

Reporter une réponse d'une période précédente :

Le report des réponses n'est possible que si une requête ou une procédure dispose d'options de report. Vous ne pouvez pas reporter une réponse si vous n'avez pas d'abord reporté la requête ou la procédure qui s'y rapporte. Si une signature est disponible pour la réponse, elle est automatiquement reportée et affichée sur la page une fois que vous avez reporté la réponse.

1. Ouvrir un dossier d'engagement qui a été reporté précédemment.

2. Dans l'onglet Documents , ouvrez une requête ou une procédure dont la réponse a été modifiée lors de la mission précédente.

   

3. Accepter () ou ignorer () les modifications selon les besoins.

4. Sélectionnez Report(), et choisissez d'accepter l'action de report en bloc ou de la rejeter.

   Remarque : Si les réponses ont été approuvées au cours de la période précédente, les informations relatives à l'approbation s'affichent sur la page une fois que vous avez reporté les réponses.

Report de nouveaux documents

Vous pouvez reporter les documents qui ont été ajoutés à une mission au cours d'une période antérieure.

Report d'un document ajouté l'année précédente :

1. Ouvrir un dossier d'engagement qui a été reporté précédemment.

   

2. Sélectionnez l'icône Ajouter un document () pour reporter le nouveau document.

3. Sélectionnez l'icône Ignorer la suggestion () pour empêcher le report d'un document spécifique.

4. Sélectionnez Report(), et choisissez d'accepter l'action de report en bloc ou de la rejeter.