Exportar datos de Quickbooks a Caseware Cloud

Consulte las instrucciones siguientes para exportar los datos de sus transacciones desde Quickbooks para importarlos a Caseware Cloud.

El proceso de importación y exportación de conjuntos de datos varía ligeramente en función del tipo de datos que esté exportando, por ejemplo, balance de sumas y saldos, libro mayor, diversos tipos de libro auxiliar u otros datos.

Para obtener información sobre la importación de archivos de transacciones a Caseware Cloud, consulte las instrucciones para hacerlo mediante CSV o Excel y a través de paquetes de software de contabilidad conectados.

Exportar el balance de sumas y saldos

Para exportar el balance de sumas y saldos:

  1. En el menú Informes , vaya a la sección Para mi contable y seleccione Balance de sumasy saldos.
  2. Seleccione el símbolo Exportar situado encima de la vista previa del archivo y haga clic en Exportar a Excel para descargar su archivo de balance de sumas y saldos.

    Exportar a Excel

Sugerencia: Para guardar archivos como CSV para un uso más flexible, abra el archivo Excel, seleccione Guardar como...,en Guardar como tipo:, seleccione Todos los archivos y escriba .csv como extensión de archivo.

Exportar el libro mayor

Para exportar el libro mayor:

  1. En el menú Informes , vaya a la sección Para mi contable y seleccione Libro mayor.
  2. Establezca sus preferencias en relación con el periodo del informe, el método de antigüedad, los días por periodo, el número de periodos y los días vencidos.
  3. Seleccione el símbolo Exportar situado encima de la vista previa del archivo y haga clic en Exportar a Excel para descargar su archivo de balance de sumas y saldos.

Exportar el libro auxiliar - cuentas por pagar

Consulte las instrucciones siguientes para exportar los distintos tipos de datos del libro auxiliar de acreedores.

Exportación de facturas/pagos AP realizados

Para exportar cuentas por pagar - datos de facturas/pagos realizados:

  1. En el menú Informes , vaya a la sección Lo que debe y seleccione Detalle de antigüedad de cuentas a pagar o Resumen de antigüedad de cuentas a pagar en función de sus necesidades.
  2. Establezca sus preferencias en relación con el periodo del informe, el método de antigüedad, los días por periodo, el número de periodos y los días vencidos y seleccione Guardar personalización.
  3. Seleccione el símbolo Exportar situado encima de la vista previa del archivo y haga clic en Exportar a Excel para descargar su archivo de balance de sumas y saldos.

Exportar proveedores AP

Para exportar datos de acreedores - proveedores:

  1. En el menú Informes , vaya a la sección Lo que debe y seleccione Ventas por detalle de cliente o Ventas por resumen de cliente en función de sus necesidades.
  2. Establezca sus preferencias en cuanto al período del informe, la información de la columna, el vencimiento y seleccione Guardar personalización.
  3. Seleccione el símbolo Exportar situado encima de la vista previa del archivo y haga clic en Exportar a Excel para descargar su archivo de balance de sumas y saldos.

Exportar saldos pendientes AP

Para exportar datos de cuentas a pagar - saldos pendientes:

  1. En el menú Informes , vaya a la sección Lo que debe y seleccione Impagados.
  2. Establezca sus preferencias en cuanto a periodo de informe, antigüedad, días de retraso y seleccione Guardar personalización.
  3. Seleccione el símbolo Exportar situado encima de la vista previa del archivo y haga clic en Exportar a Excel para descargar su archivo de balance de sumas y saldos.

Exportar el libro auxiliar - cuentas por cobrar (AR)

Consulte las instrucciones siguientes para exportar los distintos tipos de datos de contabilidad auxiliar - deudores.

Exportación de facturas AE/efectivo AE recibido

Para exportar datos de cuentas por cobrar - facturas/efectivo recibido:

  1. En el menú Informes , vaya a la sección Quién le debe y seleccione Resumen de antigüedad de deudores o Detalle en función de sus necesidades.
  2. Establezca sus preferencias en relación con el periodo del informe, el método de antigüedad, los días por periodo, el número de periodos y los días vencidos y seleccione Guardar personalización.
  3. Seleccione el símbolo Exportar situado encima de la vista previa del archivo y haga clic en Exportar a Excel para descargar su archivo de balance de sumas y saldos.

Exportar clientes AR

Para exportar datos de deudores - clientes:

  1. En el menú Informes , vaya a la sección Quién le debe y seleccione Resumen de saldos de clientes o Detalle en función de sus necesidades.
  2. Establezca sus preferencias en relación con el periodo del informe, el método de antigüedad, los días por periodo, el número de periodos y los días vencidos y seleccione Guardar personalización.
  3. Seleccione el símbolo Exportar situado encima de la vista previa del archivo y haga clic en Exportar a Excel para descargar su archivo de balance de sumas y saldos.

Exportar saldos pendientes AR

Cuentas por cobrar — Saldos abiertos

  1. En el menú Informes , vaya a la sección Quién le debe y seleccione Facturas abiertas.
  2. Establezca sus preferencias en cuanto a periodo de informe, antigüedad, días de retraso y seleccione Guardar personalización.
  3. Seleccione el símbolo Exportar situado encima de la vista previa del archivo y haga clic en Exportar a Excel para descargar su archivo de balance de sumas y saldos.

Exportar el libro auxiliar - inventario

Consulte las instrucciones siguientes para exportar los distintos tipos de datos de contabilidad auxiliar - deudores.

Exportar transacciones de inventario

Para exportar datos de transacciones de inventario de contabilidad auxiliar:

  1. En el menú Informes , vaya a la sección Ventas y clientes y seleccione Ventas por producto/servicio resumen o detalle en función de sus necesidades.
  2. Seleccione el símbolo Exportar situado encima de la vista previa del archivo y haga clic en la opción Exportar a Excel para descargar su archivo.

Exportar el inventario disponible

Para exportar datos de contabilidad auxiliar - inventario disponible:

  1. En el menú Informes , vaya a la sección Ventas y clientes y seleccione Detalle devaloración de inventarioo Resumen de valoración de inventario.
  2. Seleccione el símbolo Exportar situado encima de la vista previa del archivo y haga clic en la opción Exportar a Excel para descargar su archivo.