Gegevens exporteren van Xero naar Caseware Cloud

Zie de onderstaande instructies om uw transactiegegevens uit Xero te exporteren en in Caseware Cloud te importeren.

Het proces voor het importeren en exporteren van datasets verschilt enigszins afhankelijk van het type gegevens dat je exporteert, bijvoorbeeld de proefbalans, het grootboek, verschillende soorten subgrootboekenof andere gegevens.

Voor informatie over het importeren van transactiebestanden naar Caseware Cloud, zie de instructies om dit te doen via CSV of Excel en via aangesloten boekhoudsoftwarepakketten.

De proefbalans exporteren

De proefbalans exporteren:

  1. Navigeer in het menu Rapporten naar de sectie Voor mijn accountant en selecteer Proefbalans.
  2. Selecteer het symbool Exporteren boven het voorbeeld van het bestand en klik op Exporteren naar Excel om uw proefbalansbestand te downloaden.

    Exporteren naar Excel

TIP: Om bestanden op te slaan als CSV voor flexibeler gebruik, opent u het Excel-bestand, selecteert u Opslaan als...en onder Opslaan alsselecteert u Alle bestanden.

Het grootboek exporteren

Het grootboek exporteren:

  1. Navigeer in het menu Rapporten naar de sectie Voor mijn accountant en selecteer Grootboek.
  2. Stel je voorkeuren in voor de rapportperiode, verouderingsmethode, dagen per periode, aantal perioden en vervallen dagen.
  3. Selecteer het symbool Exporteren boven het bestandsvoorbeeld en klik op Exporteren naar Excel om uw proefbalansbestand te downloaden.

Het subgrootboek exporteren - crediteurenadministratie (AP)

Raadpleeg de onderstaande instructies voor het exporteren van de verschillende soorten subgrootboekgegevens - crediteurenadministratie.

Exporteer gemaakte AP-facturen/betalingen

Crediteuren exporteren - gegevens over facturen/betalingen:

  1. Navigeer in het menu Rapporten naar het gedeelte Wat je verschuldigd bent en selecteer afhankelijk van je vereisten Crediteuren ouderdom detail of Crediteuren ouderdom samenvatting .
  2. Stel je voorkeuren in voor de rapportperiode, verouderingsmethode, dagen per periode, aantal perioden en vervallen dagen en selecteer Aanpassing opslaan.
  3. Selecteer het symbool Exporteren boven het bestandsvoorbeeld en klik op Exporteren naar Excel om uw proefbalansbestand te downloaden.

Export AP leveranciers

Crediteuren - openstaande saldi exporteren:

  1. Navigeer in het menu Rapporten naar de sectie Wat je verschuldigd bent en selecteer Verkoop per klant detail of Verkoop per klant samenvatting , afhankelijk van wat je nodig hebt.
  2. Stel je voorkeuren in met betrekking tot rapportperiode, kolominformatie en veroudering en selecteer Aanpassing opslaan.
  3. Selecteer het symbool Exporteren boven het bestandsvoorbeeld en klik op Exporteren naar Excel om uw proefbalansbestand te downloaden.

Openstaande saldi AP exporteren

Crediteuren - openstaande saldi exporteren:

  1. Navigeer in het menu Rapporten naar het gedeelte Wat u verschuldigd bent en selecteer Onbetaalde rekeningen.
  2. Stel je voorkeuren in met betrekking tot rapportperiode, veroudering, achterstallige dagen en selecteer Aanpassing opslaan.
  3. Selecteer het symbool Exporteren boven het bestandsvoorbeeld en klik op Exporteren naar Excel om uw proefbalansbestand te downloaden.

Het subgrootboek exporteren - debiteuren (AR)

Raadpleeg de onderstaande instructies om de verschillende soorten subgrootboek - debiteurengegevens te exporteren.

AR-facturen/AR ontvangen geld exporteren

Debiteuren - facturen/cash ontvangen gegevens exporteren:

  1. Navigeer in het menu Rapporten naar het gedeelte Wie is u iets schuldig en selecteer afhankelijk van uw vereisten ofwel Debiteurenoverzicht of detail .
  2. Stel je voorkeuren in voor de rapportperiode, verouderingsmethode, dagen per periode, aantal perioden en vervallen dagen en selecteer Aanpassing opslaan.
  3. Selecteer het symbool Exporteren boven het bestandsvoorbeeld en klik op Exporteren naar Excel om uw proefbalansbestand te downloaden.

Alle aanpassingen exporteren

Debiteuren-klantengegevens exporteren:

  1. Navigeer in het menu Rapporten naar het gedeelte Wie is je wat schuldig en selecteer ofwel Saldooverzicht of Details , afhankelijk van je vereisten.
  2. Stel je voorkeuren in voor de rapportperiode, verouderingsmethode, dagen per periode, aantal perioden en vervallen dagen en selecteer Aanpassing opslaan.
  3. Selecteer het symbool Exporteren boven het bestandsvoorbeeld en klik op Exporteren naar Excel om uw proefbalansbestand te downloaden.

Openstaande saldi AR exporteren

Debiteuren — openstaande saldi

  1. Navigeer in het menu Rapporten naar het gedeelte Wie is je wat schuldig en selecteer Facturen openen.
  2. Stel je voorkeuren in met betrekking tot rapportperiode, veroudering, achterstallige dagen en selecteer Aanpassing opslaan.
  3. Selecteer het symbool Exporteren boven het bestandsvoorbeeld en klik op Exporteren naar Excel om uw proefbalansbestand te downloaden.

Het subgrootboek exporteren - inventaris

Raadpleeg de onderstaande instructies om de verschillende soorten subgrootboek - debiteurengegevens te exporteren.

Voorraadtransacties exporteren

Om gegevens van subgrootboek - inventaris transacties te exporteren:

  1. Navigeer in het menu Rapporten naar de sectie Verkoop en klanten en selecteer Verkoop per product/service samenvatting of detail , afhankelijk van je vereisten.
  2. Selecteer het symbool Exporteren boven het bestandsvoorbeeld en klik op de optie Exporteren naar Excel om je bestand te downloaden.

Beschikbare voorraad

Subgrootboek - Voorraadgegevens exporteren:

  1. Navigeer in het menu Rapporten naar de sectie Verkopen en klanten en selecteer Inventariswaardering detail of Inventariswaardering samenvatting.
  2. Selecteer het symbool Exporteren boven het bestandsvoorbeeld en klik op de optie Exporteren naar Excel om je bestand te downloaden.