Exporter des données de Quickbooks vers Caseware Cloud
Voir les instructions ci-dessous pour exporter vos données de transaction de Quickbooks pour les importer dans Caseware Cloud.
La procédure d'importation et d'exportation des ensembles de données varie légèrement en fonction du type de données que vous exportez, par exemple la balance générale, le grand livre, divers types de livres auxiliaires ou d'autres données.
Pour plus d'informations sur l' importation de fichiers de transactions dans Caseware Cloud, voir les instructions pour le faire via CSV ou Excel et via les logiciels de comptabilité connectés.
Exporter la balance générale
Pour exporter la balance générale :
- Dans le menu Rapports , accédez à la section Pour mon comptable et sélectionnez Balance de vérification.
- Sélectionnez le symbole d' exportation
au-dessus de l'aperçu du fichier et cliquez sur Exporter vers Excel pour télécharger votre fichier de balance générale.
TIP : Pour enregistrer des fichiers au format CSV pour une utilisation plus souple, ouvrez le fichier Excel, sélectionnez Enregistrer sous...,sous le type Enregistrer sous :, sélectionnez Tous les fichiers et tapez .csv comme extension de fichier.
Exporter le grand livre
Pour exporter le grand livre :
- Dans le menu Rapports , naviguez jusqu'à la section Pour mon comptable et sélectionnez Grand livre.
- Définissez vos préférences concernant la période du rapport, la méthode d'ancienneté, les jours par période, le nombre de périodes et les jours d'arriérés.
- Sélectionnez le symbole Exporter au-dessus de l'aperçu du fichier et cliquez sur Exporter vers Excel pour télécharger votre fichier de balance générale.
Exporter le grand livre auxiliaire - comptes fournisseurs
Voir les instructions ci-dessous pour exporter les différents types de données de la comptabilité auxiliaire - comptes fournisseurs.
Exporter les factures/paiements AP effectués
Pour exporter les données relatives aux comptes créditeurs - factures/paiements effectués :
- Dans le menu Rapports , naviguez jusqu'à la section Ce que vous devez et sélectionnez soit Détail de l'ancienneté des comptes créditeurs , soit Synthèse de l'ancienneté des comptes créditeurs , en fonction de vos besoins.
- Définissez vos préférences concernant la période du rapport, la méthode d'ancienneté, les jours par période, le nombre de périodes et les jours d'arriérés, puis sélectionnez Enregistrer la personnalisation.
- Sélectionnez le symbole Exporter au-dessus de l'aperçu du fichier et cliquez sur Exporter vers Excel pour télécharger votre fichier de balance générale.
Fournisseurs de PA à l'exportation
Pour exporter les données des comptes fournisseurs :
- Dans le menu Rapports , accédez à la section Ce que vous devez et sélectionnez Ventes par détail client ou Ventes par résumé client en fonction de vos besoins.
- Définissez vos préférences concernant la période du rapport, les informations sur les colonnes, l'ancienneté et sélectionnez Enregistrer la personnalisation.
- Sélectionnez le symbole Exporter au-dessus de l'aperçu du fichier et cliquez sur Exporter vers Excel pour télécharger votre fichier de balance générale.
Exporter les soldes ouverts du compte de résultat
Pour exporter les données des comptes fournisseurs - soldes ouverts :
- Dans le menu Rapports , accédez à la section Ce que vous devez et sélectionnez Factures impayées.
- Définissez vos préférences concernant la période du rapport, l'ancienneté, les jours de retard et sélectionnez Enregistrer la personnalisation.
- Sélectionnez le symbole Exporter au-dessus de l'aperçu du fichier et cliquez sur Exporter vers Excel pour télécharger votre fichier de balance générale.
Exporter le livre auxiliaire - comptes clients (AR)
Voir les instructions ci-dessous pour exporter les différents types de données du livre auxiliaire - comptes clients.
Exporter les factures de l'AR/les liquidités de l'AR reçues
Pour exporter des comptes débiteurs - factures/encaissements :
- Dans le menu Rapports , naviguez jusqu'à la section Qui vous doit de l'argent et sélectionnez le résumé ou le détail del'ancienneté des comptes clients en fonction de vos besoins.
- Définissez vos préférences concernant la période du rapport, la méthode d'ancienneté, les jours par période, le nombre de périodes et les jours d'arriérés, puis sélectionnez Enregistrer la personnalisation.
- Sélectionnez le symbole Exporter au-dessus de l'aperçu du fichier et cliquez sur Exporter vers Excel pour télécharger votre fichier de balance générale.
Exporter des clients AR
Pour exporter les données des comptes clients - clients :
- Dans le menu Rapports , accédez à la section Qui vous doit de l'argent et sélectionnez Synthèse du solde client ou Détail en fonction de vos besoins.
- Définissez vos préférences concernant la période du rapport, la méthode d'ancienneté, les jours par période, le nombre de périodes et les jours d'arriérés, puis sélectionnez Enregistrer la personnalisation.
- Sélectionnez le symbole Exporter au-dessus de l'aperçu du fichier et cliquez sur Exporter vers Excel pour télécharger votre fichier de balance générale.
Exporter les soldes ouverts de l'AR
Pour exporter des comptes clients – Soldes non utilisés :
- Dans le menu Rapports , accédez à la section Qui vous doit de l'argent et sélectionnez Factures ouvertes.
- Définissez vos préférences concernant la période du rapport, l'ancienneté, les jours de retard et sélectionnez Enregistrer la personnalisation.
- Sélectionnez le symbole Exporter au-dessus de l'aperçu du fichier et cliquez sur Exporter vers Excel pour télécharger votre fichier de balance générale.
Exporter le livre auxiliaire - inventaire
Voir les instructions ci-dessous pour exporter les différents types de données du livre auxiliaire - comptes clients.
Exporter les transactions d'inventaire
Pour exporter les données de la comptabilité auxiliaire - transactions d'inventaire :
- Dans le menu Rapports , naviguez jusqu'à la section Ventes et clients et sélectionnez Ventes par produit/service, résumé ou détail , en fonction de vos besoins.
- Sélectionnez le symbole Exporter au-dessus de l'aperçu du fichier et cliquez sur l'option Exporter vers Excel pour télécharger votre fichier.
Stock d'exportation disponible
Pour exporter les données du grand livre auxiliaire - stock disponible :
- Dans le menu Rapports , naviguez jusqu'à la section Ventes et clients et sélectionnez soit le détail de l'évaluation des stocks , soit le résumé de l'évaluation des stocks.
- Sélectionnez le symbole Exporter au-dessus de l'aperçu du fichier et cliquez sur l'option Exporter vers Excel pour télécharger votre fichier.
