Subledger-gegevensreeksen beschreven

Als je grootboektransacties importeert vanuit een CSV- of Excel-bestand, moet je de velden in kaart brengen, zodat de transactiegegevens goed worden weergegeven in de overeenkomst.

Dit onderwerp beschrijft de velden binnen de categorie SUBLEDGER DETAILS die verschijnen in de grootboekdataset.

Merk op dat sommige velden verplicht zijn om goed te functioneren bij specifieke tests voor gegevensanalyse. Zie voor meer informatie Verplichte velden voor gegevensanalyse.

Type identificatiemiddel(identifier_type)

Identificatiecode voor gegevens binnen het subgrootboek.

Benodigd

  • Minder dan 2.500 unieke waarden. Deze waarden moeten gelabeld zijn aan een van:
    • CU - Customers
    • Vooruitbetaalde kosten
    • SU - Suppliers
    • EM - Employees
    • Beleggingsactiva
    • OT - Andere
    • Vaste activa (CA)
    • IN - Inventory
    • Uitstaande schulden

Identificatiecode(identifier_code)

Identificatiecode voor gegevens binnen het subgrootboek.
Voorbeeld: klantnummer, leveranciersnummer, personeelsnummer.
Voorbeelden: "C123", "V6589", "6597".

Benodigd

Als het identificatietype getagd is, moet dit ook getagd zijn.

Identifier beschrijving(identifier_description)

Naam gekoppeld aan ID-code.
Voorbeelden: "Klant ABC b.v.", "Klant DEF vof", "Pieter Pietersen".

Identificator actief(identifier_active)

Geeft aan of de groep actief of inactief is.

Identifier Street (identifier_street)

Identifier's street - line 1.
Voorbeelden: "Amersfoortseweg 1".

Adresregel 2

Adres van de ID - regel 2.
Voorbeelden: "Kamer 1100", "Appartement 02B".

Identificatiestad(identifier_city)

Plaats waar de ID is gevestigd.
Voorbeelden: "Amsterdam", "Londen".

Provincie

Staat of provincie waar de ID is gevestigd.
Voorbeelden: "Gelderland".

Postcode

Postcode waar de ID is gevestigd.
Voorbeelden: "94704", "M5A 0L6".

Land van identificatie(identifier_country)

Land of landcode.

Documentnummer(document_number)

ID van het brondocument. Dit is het document dat de transactie ondersteunt die in het ERP is ingevoerd.
Voorbeelden: "PO4569" voor inkooporder, "7956" voor cheque.

Boekstuknummer

Documentnummer gekoppeld aan het brondocument dat wordt gebruikt om debet- en creditbedragen te verrekenen. Wordt gebruikt om het openstaande saldo te berekenen wanneer betaling, voorschot, credit/debetnota niet volledig zijn toegepast, zodat de openstaande post kan worden berekend.
Voorbeelden: "INV-001", "121296".