Gegevens importeren en beheren

Je kunt proefbalans-, grootboek- en subgrootboekgegevens vanuit verschillende bronnen importeren in je engagement.

Gegevensimportbestanden, zoals Excel- of CSV-bestanden, worden gegevensbronnen genoemd, die je vervolgens kunt configureren en toewijzen aan een dataset op de pagina Datasets . Meerdere gegevensbronnen kunnen worden toegewezen aan een enkele dataset. Daarnaast kun je ook ongestructureerde gegevens importeren - gegevens die niet gemakkelijk kunnen worden toegewezen aan een van de bestaande dataset types - door het Other dataset type te selecteren. De beschikbare importbron en dataset opties variëren per product.

Een engagement kan verschillende soorten datasets hebben, dat zijn verzamelingen van gegevens die normaal gesproken in een engagement worden gevonden. Elke dataset slaat gegevens op met betrekking tot een ander aspect van een engagement en heeft vooraf bepaalde velden. Zie beschrijvingen van datasets en hun velden in Dataset types beschreven.

Bekijk deze gerelateerde onderwerpen voor meer informatie over het importeren en beheren van je gegevens:

Uitleg over gegevensbronnen en datasets, een voorbeeld

Het diagram conceptualiseert de verschillen tussen gegevensbronnen en datasets. Zie ook Gegevensimportconflicten oplossen voor meer informatie over hoe gegevensconflicten kunnen ontstaan en hoe je ze kunt oplossen.

Gegevensbronnen in relatie tot gegevensreeksen

Element Omschrijving
1 Een of meer gegevensbronnen kunnen worden geïmporteerd in een dataset. Elk gegevensimportbestand wordt weergegeven als een afzonderlijke gegevensbron. Er is een gegevensconflict tussen ImportbestandA en ImportbestandB in de gegevensrij waarvan de leverancier-ID 1234 is in beide bestanden. In dit geval heeft de gebruiker ervoor gekozen om de gegevens in ImportFileA te bewaren.
2 De resulterende dataset bevat niet noodzakelijk alle gegevensrijen van alle gegevensbronnen, afhankelijk van hoe mogelijke gegevensconflicten worden opgelost.
3 Je kunt de gegevens waaruit een dataset bestaat bekijken door de dataset te exporteren.

Typen beschreven datasets

DATASETTYPE Omschrijving
Grootboek Grootboekposten
Saldibalans Een werkblad waarin alle grootboeken worden samengevoegd in debet- en creditkolommen om ervoor te zorgen dat de boekhouding van een bedrijf wiskundig correct is.
Crediteuren - facturen

De dataset Crediteuren-facturen bevat alle facturen die tijdens de onderzochte periode zijn ontvangen.
Crediteuren — gemaakte betalingen

De dataset Crediteuren-betalingen bevat alle betalingstransacties (cheque, overboeking, contant, enzovoort) die tijdens de periode zijn uitgevoerd.
Crediteuren — leveranciers

De Accounts payable-suppliers dataset bevat alle details met betrekking tot de leverancier, zoals contactgegevens, adres, kredietlimiet enzovoort.
Crediteuren - openstaande saldi

De dataset Openstaande rekeningen-betaalbaar bevat gegevens over alle openstaande, onbetaalde of onopgeloste crediteurentransacties aan het einde van het boekjaar op een bepaalde datum.
Debiteuren — facturen

De dataset Debiteuren-facturen bevat alle facturen die tijdens de onderzochte periode zijn gegenereerd.
Debiteuren — ontvangen betalingen

De dataset Debiteuren-ontvangen contanten bevat alle betalingstransacties (cheque, overboeking, contanten, enzovoort) die tijdens de periode zijn ontvangen.
Debiteuren — klanten De dataset Debiteuren-klanten bevat alle details over de klant, zoals contactgegevens, adres, kredietlimiet enzovoort.
Debiteuren — openstaande saldi De dataset Openstaande rekeningen-betaalbaar bevat gegevens over alle openstaande, onbetaalde of onopgeloste crediteurentransacties aan het einde van het boekjaar op een bepaalde datum.
Voorraadtransacties Legt alle transacties vast die van invloed zijn op inventarisrekeningen tijdens de opgegeven periode (bijvoorbeeld ontvangsten, verzendingen, overdrachten, retouren en aanpassingen).
Beschikbare voorraad Legt de voorraadhoeveelheden van artikelen vast per locatie en hoeveelheid vanaf de opgegeven datum.
Other Ongestructureerde transactiegegevens die geen vooraf gedefinieerd schema volgen. Selecteer deze optie om gegevens te importeren die niet overeenkomen met een van de datasettypen die hier worden beschreven. Elk bestand dat je importeert met dit type dataset wordt beschouwd als een eigen dataset.