Importer et gérer des données
Vous pouvez importer dans votre engagement des données de balance de vérification, de grand livre et de comptabilité auxiliaire provenant de diverses sources.
Les fichiers d'importation de données, tels que les fichiers Excel ou CSV, sont appelés sources de données, que vous pouvez ensuite configurer et affecter à un ensemble de données sur la page Ensembles de données . Plusieurs sources de données peuvent être affectées à un seul jeu de données. En outre, vous pouvez également importer des données non structurées, c'est-à-dire des données qui ne peuvent pas être facilement attribuées à l'un des types d'ensembles de données existants, en sélectionnant le type d'ensemble de données "Autre". La source d'importation et les options d'ensemble de données disponibles varient en fonction de votre produit.
Toute mission peut comporter plusieurs types d'ensembles de données, qui sont des collections de données normalement présentes dans une mission. Chaque ensemble de données stocke des données relatives à un aspect différent d'un engagement et comporte des champs prédéterminés. Voir les descriptions des ensembles de données et de leurs champs dans Types d'ensembles de données décrits.
Pour en savoir plus sur l'importation et la gestion de vos données, voir :
- Importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité en ligne
- Importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau
- Importer à partir de Sage Desktop
- Importer les transactions du client et d'autres données du grand livre auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel
- Importer la balance à partir d'un fichier de mission
- Gérer vos données importées
Les sources de données et les ensembles de données expliqués, un exemple
Le diagramme conceptualise les différences entre les sources de données et les ensembles de données. Voir aussi Résoudre les conflits d'importation de données pour plus d'informations sur la façon dont les conflits de données peuvent survenir et comment les résoudre.
| Élément | Description |
|---|---|
| 1 | Une ou plusieurs sources de données peuvent être importées dans un jeu de données. Chaque fichier d'importation de données est répertorié comme une source de données distincte. Il y a un conflit de données entre ImportFileA et ImportFileB dans la ligne de données dont l'ID fournisseur est 1234 dans les deux fichiers. Dans ce cas, l'utilisateur a choisi de conserver les données dans ImportFileA. |
| 2 | L'ensemble de données résultant ne contient pas nécessairement toutes les lignes de données de toutes les sources de données, en fonction de la manière dont les éventuels conflits de données sont résolus. |
| 3 | Vous pouvez visualiser les données composant un ensemble de données en exportant l'ensemble de données. |
Types d'ensembles de données décrits
| Type d'ensemble de données | Description |
|---|---|
| Grand livre | Opérations du grand livre |
| Balance | Une feuille de travail dans laquelle tous les grands livres sont compilés en colonnes de débit et de crédit afin de s'assurer que le système comptable d'une entreprise est mathématiquement correct. |
| Comptes fournisseurs – Factures | L'ensemble de données Comptes fournisseurs-factures contient toutes les factures reçues au cours de la période examinée. |
| Comptes fournisseurs – Paiements effectués | L'ensemble de données Comptes fournisseurs - Paiements effectués contient toutes les transactions de paiement (chèque, virement, espèces, etc.) effectuées au cours de la période. |
| Comptes fournisseurs – Fournisseurs | Le jeu de données Comptes fournisseurs contient tous les détails relatifs au fournisseur, tels que les coordonnées, l'adresse, la limite de crédit, etc. |
| Comptes fournisseurs – Soldes non utilisés | Le jeu de données Comptes créditeurs ouverts contient des détails concernant toutes les transactions créditeurs ouvertes, non payées ou non résolues à la clôture des activités à une date donnée. |
| Comptes clients – Factures | L'ensemble de données Comptes débiteurs-factures contient toutes les factures générées au cours de la période examinée. |
| Comptes clients – Encaissements | L'ensemble de données Comptes débiteurs-espèces reçues contient toutes les transactions de paiement (chèque, virement, espèces, etc.) reçues au cours de la période. |
| Comptes clients – Clients | L'ensemble de données Accounts receivable-customers contient tous les détails relatifs au client, tels que ses coordonnées, son adresse, sa limite de crédit, etc. |
| Comptes clients – Soldes non utilisés | Le jeu de données Comptes clients - soldes ouverts contient des détails concernant toutes les transactions clients ouvertes, non payées ou non résolues à la clôture des activités à une date donnée. |
| Mouvements de stock | Capture toutes les transactions affectant les comptes d'inventaire pendant la période spécifiée (par exemple, les réceptions, les expéditions, les transferts, les retours et les ajustements). |
| Stock disponible | Saisit les quantités d'articles en stock, par emplacement et par montant, à la date spécifiée. |
| Autres | Données transactionnelles non structurées qui ne suivent pas un schéma prédéfini. |
