Importeren vanuit Sage desktop

You can use the Cloud Import Utility to import data from Sage.

Let op: Rekeningen met nulsaldi worden niet automatisch naar de Cloud-apps geïmporteerd. Als u deze rekeningen mee wilt nemen moet u ze handmatig toevoegen en toewijzen aan de juiste groep.
Rekeningen met nulsaldi worden wel geïmporteerd naar IDEA-bestanden.

Ook na het importeren van de gegevens is het altijd mogelijk de saldibalans opnieuw te importeren. Ga naar de Datapagina, klik op Importeren en kies uit de beschikbare opties:

  • Saldibalans opnieuw importeren - Importeer de gegevens opnieuw via dezelfde importmethode. Als u bijvoorbeeld uw gegevens via Exact Online heeft geïmporteerd wordt Exact opnieuw geopend bij het opnieuw importeren.

  • Opnieuw importeren vanuit andere bron - Importeer de gegevens opnieuw via een andere methode. Bijvoorbeeld, u heeft eerst uw gegevens via Exact geïmporteerd maar u wilt nu de saldibalans vanuit een .csv-bestand importeren.

Gegevens worden opgehaald en gekoppeld via het rekeningnummer en de naam van de rekening. Saldi voor overeenkomende rekeningen worden overschreven met de nieuwe gegevens. Rekeningen die alleen in de oude import terugkwamen en niet in de nieuwe import worden verwijderd.

Let op:In opdrachten aangemaakt voor een volgende periode worden de saldi van voorgaande jaren niet overschreven of verwijderd via een herimport.

Import from Sage 50 Accounts (Sage-Line50)

Before you start, make sure that you have the necessary import files:

  • Profile Information: ACCDATA\ACCOUNT.DTA

  • Chart of accounts: ACCDATA\NOMINAL.DTA

  • CoA Index: ACCDATA\NOMINDEX.DTA

  • GL Detail: ACCDATA\SPLITS.DTA

  • Company Information: ACCDATA\SETUP.DTA

  • Account Types: ACCDATA\COA

  • Bank Information: ACCDATA\BANK.DTA

  • Ledger Index: ACCDATA\HEADER.DTA

  • Department Information: DEPARTM.DTA

De gegevens naar de opdracht importeren:

  1. Download de Caseware Cloud Import Utility.

    2. Caseware Cloud Import Utility(.exe)

  2. Open de Utility, klik op Other Data Source en klik op Volgende.

  3. In the Import From and Version drop-downs, select Sage 50 Accounts and the version you're importing from.

    Let op: Zie Ondersteunde software van derde partijen voor de lijst van software die door Caseware Cloud ondersteund wordt.

  4. Zoek op uw computer de map waarin het bestand staat dat u wilt importeren en voeg deze toe aan Import Path.

  5. Specify the desired settings for the import.

    The settings vary based on the version you've selected in Step 3.

  6. Klik op Volgende en Voltooien.

  7. U krijgt een melding op het zip-bestand op te slaan.

  8. Ga in uw opdracht naar de pagina Data en selecteer in het tabblad Importeren de optie Desktop Accounting Software.

  9. Selecteer het zip-bestand dat u heeft opgeslagen in Stap 7.

De gegevens worden nu naar de opdracht geïmporteerd en staan onder het tabblad Rekeningen.

Import from Sage 50 Accounting CDN Edition (Simply)

Before you start, make sure that you install either Sage 50 Accounting (CDN Edition) or the Sage 50 Connection Manager utility from MyCaseware. You must have one of these applications to perform the import; however, do not install both.

De gegevens naar de opdracht importeren:

  1. Download de Caseware Cloud Import Utility.

    2. Caseware Cloud Import Utility(.exe)

  2. Open de Utility, klik op Other Data Source en klik op Volgende.

    3. Let op: De optie Existing file kunt u negeren; deze is niet relevant voor gebruikers van Cloud. Voor meer informatie, zie de lijst met bekende problemen in Cloud.

  3. In the Import From and Version drop-downs, select Sage 50 Accounting CDN Edition (Simply) and the version you're importing from.

    Let op: Zie Ondersteunde software van derde partijen voor de lijst van software die door Caseware Cloud ondersteund wordt.

  4. Zoek op uw computer de map waarin het bestand staat dat u wilt importeren en voeg deze toe aan Import Path.

  5. At Client ID, select the client file.

  6. Specify the desired settings for the import.

    The settings vary based on the version you've selected in Step 3.

  7. Klik op Volgende en Voltooien.

  8. U krijgt een melding op het zip-bestand op te slaan.

  9. Ga in uw opdracht naar de pagina Data en selecteer in het tabblad Importeren de optie Desktop Accounting Software.

  10. Selecteer het zip-bestand dat u heeft opgeslagen in Stap 8.

De gegevens worden nu naar de opdracht geïmporteerd en staan onder het tabblad Rekeningen.