Importer les transactions du client et d'autres données du grand livre auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel

Si votre logiciel de comptabilité n'est pas pris en charge par l'un de nos utilitaires d'importation, vous pouvez exporter les données de vos clients dans un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) ou Excel, puis effectuer l'importation à l'aide de ce fichier. Le format du fichier peut être .xlsx ou .csv et doit répondre aux exigences du fichier pour que l'importation soit réussie. Pour en savoir plus, voir Préparer un fichier CSV ou Excel pour importer des transactions ou des données de comptabilité auxiliaire.

Après avoir téléchargé le fichier, vous devez affecter les champs de données du fichier aux champs cibles prédéfinis de l'ensemble de données pour terminer l'importation. Pour en savoir plus sur les options des jeux de données, voir Types de jeux de données. Tous les types de jeux de données ne sont pas disponibles s'ils n'ont pas été activés dans votre produit.

►Format de la date

Importation de données du client

Pour importer les données d'un client à partir d'un fichier Excel ou CSV :

1. Accédez à la page Données . Les paramètres du produit s'ouvrent sur l'onglet Zones .

• Si vous avez déjà importé des données, sélectionnez Ajouter des données.

• Si votre engagement est consolidé et comporte des filiales internes, sélectionnez dans la liste l'entité dont vous souhaitez importer les données.

2. Dans la boîte de dialogue Ajouter un nouveau jeu de données, parcourez ou faites glisser le fichier CSV ou Excel dans la zone de téléchargement de fichiers.

3. Dans la boîte de dialogue Configurer un nouveau jeu de données , sélectionnez le type de jeu de données dans la liste déroulante.

   Pour en savoir plus sur les options des jeux de données, voir Types de jeux de données. Tous les types de jeux de données ne sont pas disponibles s'ils n'ont pas été activés dans votre produit.

   Si vous importez une balance générale, dans Type de données, sélectionnez Balance générale. Si les balances de planification sont activées dans votre produit, sélectionnez si vous importez la balance de vérification finale ou une balance de vérification de planification , puis sélectionnez Suivant.

4. Examinez la ligne d'en-tête sélectionnée automatiquement pour vous assurer que l'en-tête correct a été sélectionné. Si vous souhaitez sélectionner manuellement la ligne d'en-tête, sélectionnez Ajuster la ligne d'en-tête et sélectionnez la ligne correcte.

   Si vous importez un fichier CSV et que vous souhaitez remplacer le délimiteur par une autre valeur que la virgule par défaut (,), sélectionnez Ajuster la ligne d'en-tête et sélectionnez le délimiteur correct.

   Remarque : La détection automatique des en-têtes et la sélection manuelle des en-têtes ne prennent en compte que les 30 premières lignes du fichier importé. Les lignes au-delà des 30 premières lignes ne peuvent pas être sélectionnées comme en-tête.

5. Select Upload.

6. Dans l'onglet Jeux de données , cliquez sur Configurer pour affecter les colonnes des données importées aux champs Caseware.

   

7. On the Assign Fields page,

   • Utilisez les menus déroulants pour attribuer manuellement un champ à chaque colonne du fichier importé

   • Utilisez le menu déroulant Sélectionner une présentation de données pour appliquer une présentation de données précédemment enregistrée et attribuer automatiquement les rubriques. Pour en savoir plus, voir Sauvegarder une présentation de données.

S'il y a des erreurs, un indicateur s'affiche pour les colonnes qui contiennent des erreurs. Vous pouvez ensuite sélectionner l'indicateur et l'erreur pour obtenir plus d'informations sur l'erreur et les lignes spécifiques qui ont été marquées.

8. Sélectionnez Inclure les comptes à solde nul si vous souhaitez inclure les comptes à solde nul dans l'importation.

9. Sélectionnez Importer.

Pour afficher les données importées, cliquez sur Afficher les données en regard de l'ensemble de données que vous avez importé.

 

Si vous avez importé une balance de vérification, l'onglet Comptes apparaît. Si le grand livre ou l'un des grands livres auxiliaires est sélectionné, une nouvelle page s'affiche et présente l'ensemble de données.

Par défaut, toutes les colonnes de votre jeu de données s'affichent. Cliquez sur Colonnes pour désélectionner celles que vous souhaitez masquer.

Cliquez sur Filtres pour filtrer les données affichées dans l'ensemble de données.

Pour plus d'informations, voir Consulter les données générales et auxiliaires du client.

Réimporter la balance de vérification

Une fois l'importation terminée, vous pouvez réimporter les données de la balance de vérification à tout moment ou importer une nouvelle balance de vérification:

Lorsque vous réimportez des données,

• Les noms et les soldes des comptes seront remplacés par les données réimportées pour les comptes qui existent déjà dans l'engagement

• Tout nouveau compte dans les données réimportées qui n'existe pas encore dans l'engagement sera ajouté à l'engagement.

• Les comptes qui existent dans la mission et qui ne sont pas inclus dans les données réimportées seront supprimés, sauf si

  • Le compte existant a un solde pour une période, un type de solde ou une autre entité qui n'est pas inclus dans les données réimportées. Par exemple, si le compte existant a un solde de l'année précédente mais que les données réimportées ne comprennent que des données pour les soldes de l'année en cours, le compte existant ne sera pas supprimé.

  • Le compte existant est assorti d'un ajustement, d'une question ou d'une annotation.

• Tous les ajustements, problèmes et annotations effectués avant la réimportation seront conservés après la réimportation des données.

Remarque : Si vous réimportez les données à partir d'une source différente et que les données existantes contiennent des comptes qui ne figurent pas dans les nouvelles données, le solde de ces comptes existants est fixé à 0.

Remarque : Dans les fichiers d'engagement créés à partir d'un report, les soldes des comptes des années précédentes ne sont pas écrasés ou supprimés par les nouvelles données issues de la réimportation.

Réimporter la balance de vérification

1. Reassign the fields in the trial balance. Sélectionnez Options () | Réaffecter les champs dans l'onglet Ensembles de données de la page Données.

2. Dans les menus déroulants, apportez les modifications nécessaires à la manière dont les champs du fichier de données sont assignés aux champs Caseware. Sélectionnez Réimporter.

Import a new trial balance

Dans une mission où vous avez déjà importé une balance de vérification, vous pouvez importer une nouvelle balance de vérification. Supprimez la balance de vérification existante, puis procédez à l'importation de la nouvelle balance de vérification.

Pour importer la balance de vérification :

1. Supprimer la balance de vérification existante. Sélectionnez Options () | Supprimer les données sur la page Ensembles de données .

2. Proceed to import the new trial balance. Dans la boîte de dialogue Ajouter un nouveau jeu de données, parcourez ou faites glisser le fichier CSV ou Excel dans la zone de téléchargement de fichiers.