Een opdracht overdragen

U kunt een opdracht naar voren halen om informatie te hergebruiken, door antwoorden van het vorige jaar die niet zijn veranderd over te nemen.

Het carry forward-proces gebruikt antwoorden van het voorgaande jaar bij het nemen van beslissingen in het lopende jaar. Voor accountants en boekhouders is dit vaak een tijdbesparend hulpmiddel waarbij ze alle wijzigingen van vorig jaar accepteren of alleen werken aan de afzonderlijke items die zijn gewijzigd.

Wat wordt overgedragen

Deze worden overgedragen:

• Rekeningen en aanpassingen

  Let op: Het saldo van het huidige jaar wordt gelabeld als saldo van het vorige jaar en de toewijzing van de rekening blijft behouden.

• Annotaties

• Documenten toegevoegd door het opdrachtteam in het voorgaande jaar die tijdens de opdracht zijn gemaakt of direct zijn geüpload

• Nieuwe en gewijzigde controlelijstprocedures

• Nieuwe en gewijzigde query's voor clientverzoeken (nieuwe en oude queryopmaak)

• Nieuwe, aangepaste en verborgen tekstgebieden in brieven, financiële overzichten en memo's

• Nieuwe en gewijzigde dynamische tabellen in financiële overzichten

• Antwoorden op checklistprocedures en vragen van klanten

• risico

Let op: De nieuwe risicomodule moet ingeschakeld zijn in uw product.


• Risicobeoordeling

• Risicorapport en risico's

• controle

  Let op: De nieuwe risicomodule moet ingeschakeld zijn in uw product.

• Aandachtspunten voor volgend jaar type

• Materialiteitsverklaringen

• Koppeling

• Document instellingen

• Verlovingsinstellingen

U kunt wijzigingen in uw productsjabloonniet overdragen. Als bijvoorbeeld de beschrijving van een procedure is gewijzigd in de productsjabloon, kunt u deze wijziging niet doorvoeren.

Wat niet wordt overgedragen

Deze worden niet overgedragen:

• Kwesties die niet worden overwogen voor volgend jaar type

• Controlerapport en controles

  Let op: Als de nieuwe risicomodule is ingeschakeld in uw product, kunnen controles worden overgedragen.

• Begeleidende paragrafen in documenten

• Aftekenen van checklistprocedures

• Transacties

• Rekenmachine in dynamische tabelcellen

• Instellingen voor afdrukken van financiële overzichten

  Let op: Dit omvat zowel de afdrukinstellingen voor het document als eventuele aangepaste afdrukinstellingen voor het notitiegebied, pagina-einden of documentgebieden.

 

Een opdracht overdragen

1. Selecteer Bestand voor volgende periode maken in Meer acties ().

   

2. Vul het Carry Forward-dialoogvenster in zoals vereist.

   

3. Selecteer Opslaan.

   Je nieuwe verloving is gemaakt.

   Let op: Als de gegevenspagina is ingeschakeld in je product, wordt de nieuwe opdracht geopend op het tabblad Importeren in de gegevenspagina .

Gewijzigde procedures, vragen, brieven en antwoorden overdragen

U kunt een procedure, een vraag, een brief of een sectie van een financieel overzicht die in een vorige periode is gewijzigd, meenemen, evenals antwoorden en aftekeningen.

Een procedure, vraag of brief die in een vorige periode is gewijzigd, overdragen:

1. Open een opdrachtbestand dat eerder is overgedragen.

2. Open op het tabblad Documenten een query of procedure die tijdens de vorige opdracht is gewijzigd.

   Het volgende voorbeeld toont een overgedragen procedure in Optimizer:

   

3. Accepteer () of negeer () wijzigingen zoals vereist.

4. Selecteer Doorvoeren () en kies of u de actie voor bulkoverdracht wilt accepteren of verwerpen.

U kunt ook antwoorden op procedures en vragen meenemen. U moet de wijzigingen in de procedure of query accepteren of afwijzen voordat u antwoorden doorstuurt.

Let op: Wanneer u een financieel overzicht overdraagt, toont de Document Map de volgende informatie voor elk overgedragen overzicht databasevenstergebied.

• Een pictogram dat aangeeft of het gebied is toegevoegd, gewijzigd of verborgen.

• Het aantal items dat beschikbaar is voor overdracht.

Een antwoord uit een vorige periode overdragen:

Doorvoeren van antwoorden is alleen beschikbaar als een query of procedure doorvoeropties heeft. Je kunt een reactie niet overdragen, tenzij je eerst de bijbehorende query of procedure overneemt. Als er een aftekencode beschikbaar is voor het antwoord, wordt deze automatisch meegenomen en getoond op de pagina zodra u het antwoord doorstuurt.

1. Open een opdrachtbestand dat eerder is overgedragen.

2. Open op het tabblad Documenten een query of procedure waarvan het antwoord tijdens de vorige opdracht is gewijzigd.

   

3. Accepteer () of negeer () wijzigingen zoals vereist.

4. Selecteer Doorvoeren () en kies of u de actie voor bulkoverdracht wilt accepteren of verwerpen.

   Let op: Als de reacties in de vorige periode zijn afgetekend, wordt de afgetekende informatie op de pagina weergegeven zodra u de reacties overdraagt.

Nieuwe documenten overdragen

U kunt documenten overdragen die in een vorige periode aan een opdracht zijn toegevoegd.

Een document overdragen dat in het vorige jaar werd toegevoegd:

1. Open een opdrachtbestand dat eerder is overgedragen.

   

2. Selecteer het pictogram Document toevoegen () om het nieuwe document over te nemen.

3. Selecteer het pictogram Negeer suggestie () om het doorsturen van een specifiek document te voorkomen.

4. Selecteer Doorvoeren () en kies of u de actie voor bulkoverdracht wilt accepteren of verwerpen.

Suggesties voor de toekomst.

U kunt waarden in de materialiteitsverklaring overdragen van een vorige opdracht.

Kies ervoor om gegevens van een eerdere opdracht over te dragen .

1. Open een overgedragen opdrachtbestand dat boekingen in de materialiteitsverklaring bevat.

2. Selecteer de materialiteitsverklaring op het tabblad Documenten .

3. Selecteer Doorvoeren () en kies of u de actie voor bulkoverdracht wilt accepteren of verwerpen.