Importeren vanuit QuickBooks desktop (Export vanuit QB)

Exporteer uw gegevens uit QuickBooks desktop via de Export Module en importeer het bestand naar uw opdracht.

Let op: Rekeningen met nulsaldi worden niet automatisch naar de Cloud-apps geïmporteerd. Als u deze rekeningen mee wilt nemen moet u ze handmatig toevoegen en toewijzen aan de juiste groep.
Rekeningen met nulsaldi worden wel geïmporteerd naar IDEA-bestanden.

Ook na het importeren van de gegevens is het altijd mogelijk de saldibalans opnieuw te importeren. Ga naar de Datapagina, klik op Importeren en kies uit de beschikbare opties:

  • Saldibalans opnieuw importeren - Importeer de gegevens opnieuw via dezelfde importmethode. Als u bijvoorbeeld uw gegevens via Exact Online heeft geïmporteerd wordt Exact opnieuw geopend bij het opnieuw importeren.

  • Opnieuw importeren vanuit andere bron - Importeer de gegevens opnieuw via een andere methode. Bijvoorbeeld, u heeft eerst uw gegevens via Exact geïmporteerd maar u wilt nu de saldibalans vanuit een .csv-bestand importeren.

Gegevens worden opgehaald en gekoppeld via het rekeningnummer en de naam van de rekening. Saldi voor overeenkomende rekeningen worden overschreven met de nieuwe gegevens. Rekeningen die alleen in de oude import terugkwamen en niet in de nieuwe import worden verwijderd.

Let op:In opdrachten aangemaakt voor een volgende periode worden de saldi van voorgaande jaren niet overschreven of verwijderd via een herimport.

Maak voordat u begint eerst een exportbestand uit QuickBooks met de Export Module.

Het geëxporteerde bestand naar uw opdracht importeren:

  1. Download de CaseWare Cloud Import Utility.

  2. CaseWare Cloud Import Utility(.exe)

  3. Open de Utility, klik op Other Data Source en klik op Volgende.

  4. In de keuzeopties onder Importeren vanuit en Versie selecteert u QuickBooks (Export vanuit QB).

    Let op: Zie Ondersteunde software van derde partijen voor de lijst van software die door CaseWare Cloud ondersteund wordt.

  5. Zoek op uw computer de map waarin het bestand staat dat u wilt importeren en voeg deze toe aan Import Path.

  6. Onder QuickBooks Exported Text Files selecteert u het rekeningschema.

  7. Klik op Volgende en Voltooien.

  8. U krijgt een melding op het zip-bestand op te slaan.

  9. Ga in uw opdracht naar de pagina Data en selecteer in het tabblad Importeren de optie Desktop Accounting Software.

  10. Selecteer het zip-bestand dat u heeft opgeslagen in Stap 7.

De gegevens worden nu naar de opdracht geïmporteerd en staan onder het tabblad Rekeningen.