Importar del escritorio de QuickBooks (Exportar desde QB)

Puede importar datos desde QuickBooks desktop (Exportar desde EB) utilizando el Módulo de Exportación, y luego importando el archivo a su encargo.

Nota: Las cuentas con saldo cero no se importan automáticamente en las aplicaciones de Caseware Cloud. Si desea incluir cuentas con saldo cero, deberá añadirlas y asignarlas manualmente a los grupos financieros adecuados.
Las cuentas de saldo cero se importan en ficheros IDEA .

Antes de empezar, asegúrese de crear un archivo de exportación desde QuickBooks utilizando el Módulo de Exportación.

Para importar los datos exportados a su encargo:

  1. Descargue la utilidad de importación Caseware Cloud.

    2. Utilidad de importación a la nube de Caseware(.exe)

  2. Abra la Utilidad, seleccione Otra fuente de datos y seleccione Siguiente.

  3. En los desplegables Importar desde y Versión , seleccione QuickBooks (Exportar desde QB).

    Nota: Consulte la lista de versiones compatibles en Paquetes de contabilidad de terceros compatibles . Si encuentra versiones obsoletas en la lista, comunique el problema a Caseware para que lo investigue.

  4. Vaya a la ruta de importación del archivo de cliente que desea importar.

  5. En Archivos de texto exportados de QuickBooks, busque y seleccione el archivo del Plan General de Contabilidad.

  6. Seleccione Siguientey, a continuación, Finalizar.

  7. Guarde el archivo zip generado utilizando el prompt mostrado.

  8. En su archivo de encargo, vaya a la página Datos . La página Datos se abre en la pestaña Conjuntos de datos .

  • Si ha importado datos previamente, seleccione Añadir datos.

  • Si su encargo está consolidado y tiene entidades subsidiarias internas, seleccione de la lista para qué entidad desea importar datos.

  1. En IMPORTAR DESDE CONECTOR DE DATOS, seleccione QuickBooks Desktop en la lista de orígenes de datos y, a continuación, seleccione Siguiente.

    Si la opción no está visible, puede utilizar el cuadro de búsqueda para encontrarla.

  2. Selecciona o arrastra el archivo zip que has guardado en el paso 7.

Para ver los datos importados, haga clic en Ver datos junto al conjunto de datos que ha importado.

Aparecerá una nueva página con los datos.

Por defecto, se muestran todas las columnas del conjunto de datos. Haga clic en Columnas para anular la selección de las que desee ocultar.

Haga clic en Filtros para filtrar los datos mostrados en el conjunto de datos.

Para más información, consulte Ver los datos generales y auxiliares delcliente.