Een opdracht aanmaken voor een tussentijdse periode

Je kunt engagementbestanden maken voor maandelijkse, driemaandelijkse en halfjaarlijkse tussentijdse perioden.

Voor tussentijdse opdrachten kunt u alleen Excel- of CSV-bestanden importeren naar uw proefbalans.

Een tussentijds opdrachtbestand maken:

1. Een opdracht aanmaken

   Zie Een engagementbestand makenvoor meer informatie.

2. Selecteer in de eigenschappen van de opdracht de rapportageperiode en de einddatum van het jaar.

   

3. Selecteer het tabblad Proefbalans en kies Excel of CSV om de proefbalans te importeren.

   Proefbalansen moeten YTD (year-to-date) zijn, geen periodebalansen. Nadat je een proefbalans hebt geïmporteerd, kun je de rapportageperiode van de opdracht niet meer wijzigen.

Het engagementbestand voor de volgende periode aanmaken:

1. Selecteer Bestand voor volgende periode maken in Meer acties ().

   

2. Vul het Carry Forward-dialoogvenster in zoals vereist.

3. Selecteer in het veld Gegevens overdragen van het opdrachtbestand met de gegevens die je wilt overdragen.

   De opdrachteigenschappen in de nieuwe opdracht worden bijgewerkt naar Huidige periode.

4. Accepteer of weiger antwoorden, gewijzigde vragen of nieuwe documenten uit de vorige periode. Voor meer informatie, zie Een opdracht overdragen.

5. Selecteer op het tabblad ProefbalansMeer acties () | Opnieuw importerenen Excel of CSV om de proefbalans voor de nieuwe periode te importeren. Kolommen in de proefbalans geven nu de YTD-saldi voor de nieuwe periode weer.

   Proefbalansen moeten YTD (year-to-date) zijn, geen periodebalansen. Nadat je een proefbalans hebt geïmporteerd, kun je de rapportageperiode van de opdracht niet meer wijzigen.

6. Selecteer op het tabblad Documenten de optie Jaarrekening en scroll naar beneden naar de Inkomstenrekening.

   Let op de kolommen voor periode-specifieke balansen en YTD-saldi voor het huidige en het voorgaande jaar.

7. Voltooi de opdracht op dezelfde manier als bij een jaarlijkse opdracht.