Créer une mission pour une période intérimaire

Vous pouvez créer des dossiers de mission pour des périodes intermédiaires mensuelles, trimestrielles et semestrielles.

Pour les missions intermédiaires, vous ne pouvez importer que des fichiers Excel ou CSV dans votre balance de vérification.

Pour créer un fichier d'engagement OnPoint Collaborate :

  1. Créer le dossier d'engagement initial.

    Pour plus d'informations, voir Créer un dossier d'engagement.

  2. Dans les propriétés de l'engagement, sélectionnez la période de rapport et la date de fin d'année.

    Un dossier de mission intérimaire avec une période de rapport mensuelle.

  3. Sélectionnez l'onglet Balance de vérification , puis sélectionnez Excel ou CSV pour importer la balance de vérification.

    Les balances de vérification doivent être des soldes cumulés (YTD) et non des soldes de période. Après avoir importé une balance de vérification, vous ne pourrez plus modifier la période de reporting de la mission.

Pour créer le dossier d'engagement de la période suivante :

  1. Sélectionnez Créer le fichier de la période suivante dans Plus d'actions ().

    Création du fichier d'engagement de la période suivante.

  2. Complétez la boîte de dialogue Report si nécessaire.

  3. Dans le champ Reporter les données de , sélectionnez le fichier d'engagement contenant les données à reporter.

    Les propriétés de l'engagement dans la nouvelle mise à jour de l'engagement à la période actuelle.

  4. Accepter ou rejeter les réponses, les requêtes modifiées ou les nouveaux documents de la période précédente. Pour plus d'informations, voir Report d'un engagement.

  5. Dans l'onglet Balance de vérification , sélectionnez Autres actions () | Réimporter, et Excel ou CSV pour importer la balance de vérification pour la nouvelle période. Les colonnes de la balance de vérification reflètent désormais les soldes du CDA pour la nouvelle période.

    Les balances de vérification doivent être des soldes cumulés (YTD) et non des soldes de période. Après avoir importé une balance de vérification, vous ne pourrez plus modifier la période de reporting de la mission.

  6. Dans l'onglet Documents , sélectionnez États financiers et faites défiler la page jusqu'à l' état des résultats.

    Remarquez les colonnes pour le solde spécifique à la période et les soldes cumulés pour l'année en cours et l'année précédente.

  7. Remplissez l'engagement de la même manière que vous le feriez pour un engagement annuel.