Information financière

Cette visualisation hybride de Sherlock Canada fournit des informations pour un engagement plus efficace :

Chaque onglet comprend des contrôles permettant d'afficher les données en fonction du nom du client et de la fin de l'année.

Remarque : Avant d'utiliser les visualisations Sherlock pour la première fois, vous devez les configurer en utilisant les options de l'onglet Configuration . Voici quelques exemples de ces options :

  • Actifs circulants : Indiquez les feuilles de route qui sont classées dans les actifs circulants. Ces feuilles de route seront utilisées pour calculer différents ratios financiers et générer des graphiques dans Sherlock à des fins d'analyse comparative. Notez que les feuilles de route de la liste des feuilles de route par défaut des Working Papers sont sélectionnées par défaut, mais qu'elles peuvent être supprimées si elles ne sont pas applicables.

Aperçu de la balance de vérification

Widget Description

Comptes manquants

Affiche le nombre de comptes qui ne sont pas inclus dans la balance de vérification de l'année en cours, mais qui étaient présents dans les années précédentes.
Analyse des comptes manquants Affiche les détails des comptes manquants pour l'année sélectionnée.
Nouveaux comptes Affiche le nombre de nouveaux comptes dans l'engagement pour l'année sélectionnée.
Analyse de la balance de vérification Affiche les détails de la balance de vérification importée pour l'année sélectionnée.
Dépasse le seuil de variance ($)

Affiche le nombre de comptes dont l'écart est supérieur au montant du contrôle du seuil d'écart ($) , par rapport à l'année précédente.

Ce widget peut être utilisé en tandem avec le widget Dépasse le seuil d'écart (%) , mais il ne mettra en évidence que les lignes de l' analyse de la balance de vérification qui répondent à l'un des deux seuils, et non aux deux.
Dépasse le seuil de variance (%)

Affiche le nombre de comptes dont l'écart est supérieur au montant indiqué dans le champ Seuil d'écart (%) , par rapport à l'année précédente.

Ce widget peut être utilisé en tandem avec le widget Dépasse le seuil de variance ($) , mais il ne mettra en évidence que les lignes de l' analyse de la balance de vérification qui atteignent l'un des deux seuils, et non les deux.

Aperçus des états financiers

Remarque : Vous ne pouvez générer des données comparatives qu'entre des fichiers qui ont été téléchargés dans le nuage. Par exemple, si votre fichier Cloud contient des soldes comparatifs de l'année précédente, vous devrez télécharger le fichier de l'année précédente dans Cloud pour que ces données s'affichent dans les visualisations Sherlock.

Widget Description
Tendances des ratios actuels

Affiche les tendances du ratio actuel, d'une année sur l'autre.

Formule : Actif à court terme / Passif à court terme
Évolution du ratio d'endettement

Affiche l'évolution du taux d'endettement d'une année sur l'autre.

Formule : Total du passif / Total de l'actif
Évolution du ratio d'endettement

Affiche les tendances du ratio d'endettement, d'une année sur l'autre.

Formule : Total du passif / Total des capitaux propres
Évolution du ratio de rendement des actifs

Affiche les tendances du ratio de rendement des actifs, d'une année sur l'autre.

Formule : Résultat net / Total des actifs
Évolution du ratio de marge brute

Affiche les tendances du ratio de marge brute, d'une année sur l'autre.

Formule : (Ventes nettes - Coût des marchandises vendues) / Ventes nettes
Actifs Affiche une ventilation par compte de la catégorie d'actifs, d'une année sur l'autre.
Passif et capitaux propres (hors résultat net) Affiche une ventilation par compte de la catégorie des passifs et des capitaux propres, d'une année sur l'autre.
Recettes Affiche une ventilation par compte de la catégorie de revenus, d'une année sur l'autre.
Dépenses Affiche une ventilation par compte de la catégorie des dépenses, d'une année sur l'autre.

Analyse comparative

Notes :

  • Vous ne pouvez générer des données comparatives qu'entre des fichiers qui ont été téléchargés dans le nuage. Par exemple, si votre fichier Cloud contient des soldes comparatifs de l'année précédente, vous devrez télécharger le fichier de l'année précédente dans Cloud pour que ces données s'affichent dans les visualisations Sherlock.
  • Les données d'étalonnage de l'année dans le contrôle Fin d'année s'afficheront dans les widgets, qu'elles soient ou non sélectionnées dans le contrôle Fin d'année(s) pour l'étalonnage .
Widget Description
Référentiel de l'actif circulant Compare la catégorie actuelle des états financiers de l'actif d'une entité à celle d'entités sélectionnées servant de référence. L'indice de référence est calculé comme une moyenne sur l'ensemble des années et des entités.
Actifs à long terme (benchmark) Compare la catégorie des états financiers des actifs à long terme d'une entité par rapport à des entités sélectionnées utilisées comme référence. L'indice de référence est calculé comme une moyenne sur l'ensemble des années et des entités.
Passifs à court terme Compare la catégorie des états financiers du passif à court terme d'une entité par rapport à des entités sélectionnées utilisées comme référence. L'indice de référence est calculé comme une moyenne sur l'ensemble des années et des entités.
Passifs à long terme indice de référence Compare la catégorie des états financiers des passifs à long terme d'une entité par rapport à des entités sélectionnées utilisées comme référence. L'indice de référence est calculé comme une moyenne sur l'ensemble des années et des entités.
Référence en matière de recettes Compare la catégorie d'états financiers des recettes d'une entité par rapport à des entités sélectionnées utilisées comme référence. L'indice de référence est calculé comme une moyenne sur l'ensemble des années et des entités.
Référentiel des dépenses Compare la catégorie des charges d'exploitation d'une entité par rapport à des entités sélectionnées servant de référence. L'indice de référence est calculé comme une moyenne sur l'ensemble des années et des entités.
Revenu net de référence Compare le revenu net d'une entité à celui d'entités sélectionnées servant de référence. L'indice de référence est calculé comme une moyenne sur l'ensemble des années et des entités.
Marge brute de référence Compare la marge brute d'une entité à celle d'entités sélectionnées servant de référence. L'indice de référence est calculé comme une moyenne sur l'ensemble des années et des entités.