Comptes fournisseurs – Factures décrites
Lors de l'importation de transactions de comptabilité auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez affecter les champs du fichier source aux champs Caseware dans le type de jeu de données de comptabilité auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données de la transaction s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique détaille les champs du livre auxiliaire Comptes fournisseurs-factures.
Pour plus d'informations sur les descriptions des jeux de données du livre auxiliaire, voir Comprendre les données du livre auxiliaire.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transaction à partir de fichiers CSV, voir Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Champ d'application | Utilisation |
|---|---|
ID de la transaction (ap_invoice_transaction_id) | Une référence croisée à l'écriture du grand livre (GL). Il peut contenir de nombreux niveaux différents pour identifier la transaction. Les exemples incluent les centres de coûts, tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la branche/le département. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : La valeur de ce champ est utilisée pour former l'identifiant unique de cette entrée. |
Année de facturation (ap_invoice_fiscal_year) | L'année fiscale dans laquelle se situe la date de la facture . Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Période de facturation(ap_invoice_invoice_period) | La période fiscale dans laquelle la date de la facture survient. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date d'échéance de la facture (ap_invoice_invoice_due_date) | Date à laquelle le paiement est dû au fournisseur. Toutes les transactions n'ont pas de date d'échéance, par exemple les notes de crédit. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant de la facture (ap_invoice_invoice_amount) | Le montant monétaire de la transaction enregistré dans la monnaie fonctionnelle ou la monnaie du groupe. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Déclaration du montant de la facture (ap_invoice_invoice_amount_reporting) | Montant monétaire de la transaction enregistré dans la monnaie de présentation. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant de la facture locale (ap_invoice_invoice_amount_local) | Montant de la transaction en monnaie locale. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Description (ap_invoice_description) | Description de la facture sous forme de texte libre. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Numéro de lot (ap_invoice_batch_id) | Identifiant généré par le système pour le lot. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Source ID (ap_invoice_source_id) | Source d'affichage. Le code de la source d'où provient l'écriture de journal, comme le journal des ventes, le journal des encaissements, le journal général, le journal des salaires, l'écriture manuelle du comptable, la feuille de calcul, etc. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du fournisseur (ap_invoice_supplier_account_id) | Identifiant du fournisseur à qui le paiement est dû ou à qui des crédits non utilisés ont été appliqués. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Nom du fournisseur (nom_du_fournisseur_de_la_facture_applicable) | Le nom du fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Conditions de facturation Pourcentage de réduction (ap_invoice_terms_discount_percentage) | Pourcentage d'escompte que le fournisseur peut accorder si une facture est payée avant un certain nombre de jours. Type de données : Décimale Il s'agit d'une obligation : Non |
Conditions de facturation Jours d'escompte (ap_invoice_terms_discount_days) | Nombre de jours à partir de la date de la facture que le fournisseur accorde pour bénéficier de conditions d'escompte. Type de données : Entier Il s'agit d'une obligation : Non |
Durée de la facture Jours d'échéance (ap_invoice_terms_due_days) | Le nombre de jours accordés pour satisfaire à l'obligation avant qu'une facture ne devienne impayée. Type de données : Entier Il s'agit d'une obligation : Non |
Numéro de la facture (numéro de facture ap_invoice_invoice_number) | Numéro d'identification d'une facture générée en externe. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Date de la facture (ap_invoice_invoice_date) | La date de la facture, quelle que soit la date de saisie de la facture. Il s'agit de la date à partir de laquelle la date d'échéance est calculée sur la base des conditions de la facture. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Troisième suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Code de l'unité opérationnelle (code ap_invoice_business_unit) | Utilisé pour identifier l'unité commerciale, la région, la succursale, etc. au niveau où les états financiers sont audités. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Entré par (ap_invoice_entered_by) | L'identifiant de la personne qui a créé l'enregistrement. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date de saisie (ap_invoice_entered_date) | Date à laquelle la transaction a été introduite dans le système source. Cette date est parfois appelée date de création. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Heure d'entrée (ap_invoice_entered_time) | Heure à laquelle cette transaction a été saisie dans le système source. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Approuvé par (ap_invoice_approved_by) | L'identifiant de la personne qui a approuvé l'entrée. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date d'approbation (ap_invoice_approved_by_date) | Date à laquelle l'entrée a été approuvée. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Période approuvée (ap_invoice_approved_by_time) | Heure à laquelle l'entrée a été approuvée. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Dernière modification (ap_invoice_last_modified_by) | L'identifiant de la dernière personne à avoir modifié cette entrée. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date de la dernière modification (ap_invoice_last_modified_date) | Date de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Dernière heure de modification (ap_invoice_last_modified_time) | Heure de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du bon de commande (ap_invoice_purchase_order_id) | L'identifiant unique de chaque commande. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Détail de la ligne - ID du produit (ap_invoice_line_product_code) | L'identifiant unique de chaque produit acheté. Cet identifiant peut être créé en concaténant des champs tels que l'unité commerciale, le numéro de produit, l'année, etc. pour identifier chaque produit de manière unique. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Détail de la ligne - Description du produit (ap_invoice_line_product_description) | La description du produit en langage clair, indiquant le nom ou d'autres caractéristiques d'identification du produit. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Devise de la facture (ap_invoice_invoice_amount_currency) | La devise fonctionnelle ou de groupe liée au montant de la facture. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Déclaration de la devise de la facture (ap_invoice_invoice_reporting_currency) | La devise de déclaration liée au montant de la facture pour les déclarations non consolidées. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Devise de facturation locale (ap_invoice_invoice_local_currency) | La devise pour les exigences locales en matière de déclaration. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
| Type d'impôt ( ap_invoice_tax1_type) | Code du type de taxe. Les exemples incluent les ventes, la TVA. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
| Description de l'impôt ( ap_invoice_tax1_type_description) | Description du type de taxe. Par exemple, l'autorité à laquelle la taxe est payée et d'autres informations permettant d'identifier le type de taxe. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
| Montant de l'impôt ( ap_invoice_tax1_local) | Le montant de la taxe indiqué dans Type de taxe qui est inclus dans la transaction. Enregistré dans la monnaie locale. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Code officiel de la facture (ap_invoice_official_invoice_code) | Le code officiel unique de la facture, qui est généralement généré par les autorités fiscales. Type de données : Texte Obligatoire : non |
Détail de la ligne - ID du compte (ap_invoice_line_account_id) | Code du compte de recettes du grand livre général (GL). Ce code peut contenir un identifiant de sous-compte, ainsi que de nombreux niveaux différents pour identifier le compte, y compris les centres de coûts, tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la succursale/le département. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Détail de la ligne - Description du compte (ap_invoice_line_account_description) | La description du compte dont l'identifiant apparaît dans Détail de la ligne - ID du compte. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
