Cuentas por pagar - facturas
Al importar transacciones del libro mayor desde un archivo CSV o Excel, debe asignar campos del archivo de origen a los campos de Caseware en el tipo de conjunto de datos del libro mayor que seleccione en la importación, para que los datos de la transacción se muestren correctamente en el encargo. En este tema se detallan los campos del libro auxiliar Facturas de acreedores.
Para obtener más información sobre las descripciones de los conjuntos de datos auxiliares, consulte Comprender los datos auxiliares.
Para obtener más información sobre la importación de datos de transacciones desde archivos CSV, consulte Importar las transacciones del cliente desde un CSV.
| Campo | Uso |
|---|---|
Id. de transacción (ap_invoice_transaction_id) | Una referencia cruzada para el registro del libro mayor. Puede incluir varios niveles diferentes para identificar la transacción. Los ejemplos incluyen centros de costes como empresa, división, región, grupo y sucursal/departamento. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: El valor de este campo se utiliza para formar el identificador único de esta entrada. |
Año de facturación (ap_invoice_fiscal_year) | El ejercicio fiscal en el que transcurre la Fecha de la factura. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Período de facturación(ap_invoice_invoice_period) | El período fiscal en el que transcurre la Fecha de la factura. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de vencimiento de la factura (ap_invoice_invoice_due_date) | La fecha en la que vence el pago al proveedor. No todas las transacciones tendrán una fecha de vencimiento, por ejemplo, las notas de crédito. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Importe de la facturaap_invoice_invoice_amount) | El importe monetario de la transacción registrado en la divisa funcional o divisa de grupo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Importe de la factura de informe (ap_invoice_invoice_amount_reporting) | El importe monetario de la transacción registrado en la divisa de informe. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Importe de la factura local (ap_invoice_invoice_amount_local) | El importe monetario de la transacción en la divisa local. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Descripción (ap_invoice_description) | Descripción en formato libre del pago. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Número de lote (ap_invoice_batch_id) | Id. de lote generado por el sistema Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Id. de origen (ap_invoice_source_id) | Origen del registro. El código del origen de la entrada del diario, tal como diario de ventas, diario de recibos de efectivo, diario general, diario de nóminas, entrada manual del contable, hoja de cálculo, etc. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Id. del proveedor (ap_invoice_supplier_account_id) | Identificador del proveedor al que se realiza el pago o cuyos créditos se han aplicado. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: Segundo suplente. Si el ID de la transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
Nombre de proveedor (ap_invoice_supplier_account_name) | El nombre del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Porcentaje de descuento de las condiciones de la factura (ap_invoice_terms_discount_percentage) | El porcentaje de descuento que el proveedor puede ofrecer si la factura se paga antes de que se cumpla cierto plazo. Tipo de datos Decimal Obligatorio: No |
Días de descuento de las condiciones de la factura (ap_invoice_terms_discount_days) | El número de días desde la fecha de la factura durante los que el proveedor permite aprovechar las condiciones de descuento. Tipo de datos Entero Obligatorio: No |
Días de vencimiento de las condiciones de la factura (ap_invoice_terms_due_days) | El número de días permitido para cumplir las obligaciones antes de que una factura venza. Tipo de datos Entero Obligatorio: No |
Número de factura (número_factura_ap) | El número de identificación para una factura generada de forma externa. Tipo de datos Texto Obligatorio: Sí Clave primaria: Primer suplente. Si el ID de transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
Fecha de la factura (ap_invoice_invoice_date) | La fecha de la factura, independientemente de la fecha en la que se creó. La fecha a partir de la cual se calcula la fecha de vencimiento basada en las condiciones de la factura. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No Clave primaria: Tercer suplente. Si el ID de transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
Código de unidad de negocio (ap_invoice_business_unit_code) | Se usa para identificar la unidad de negocio, región, sucursal, etc., al nivel en el que se estén auditando los estados financieros. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Creado por (ap_invoice_entered_by) | El Id. de usuario de la persona que creó el registro. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de creación (ap_invoice_entered_date) | La fecha en la que la transacción se creó en el sistema. Se conoce también como fecha de creación. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de creación (ap_invoice_entered_time) | La hora en la que esta transacción se creó en el sistema. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Aprobado por (ap_invoice_approved_by) | El Id. de usuario de la persona que aprobó el asiento. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de aprobación (ap_invoice_approved_by_date) | La fecha en la que se aprobó el asiento. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de aprobación (ap_invoice_approved_by_time) | La hora en la que se aprobó el asiento. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Última modificación realizada por: (ap_invoice_last_modified_by) | El Id. de usuario de la última persona que modificó este asiento. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de la última modificación (ap_invoice_last_modified_date) | La fecha en la que se realizó la última modificación del asiento. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de la última modificación (ap_invoice_last_modified_time) | La hora en la que se realizó la última modificación del asiento. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Id. de pedido de compra (ap_invoice_purchase_order_id) | El identificador único para cada pedido de compra. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Detalle de línea: Id. de producto (ap_invoice_line_product_code) | El Id. único para cada producto adquirido. Este Id. puede que tenga que crearse mediante la concatenación de campos tales como unidad de negocio, número de producto, año, etc., para identificar cada producto de una manera única. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Detalle de línea: descripción de producto (ap_invoice_line_product_description) | La descripción clara del producto donde se indican el nombre u otras características de identificación del producto. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Divisa de la factura (ap_invoice_invoice_amount_currency) | La divisa funcional o divisa de grupo relacionada con el importe de la factura. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Divisa de la factura de informe (ap_invoice_invoice_reporting_currency) | La divisa de informe relacionada con el importe del informe de factura para informes no consolidados. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Divisa de la factura local (ap_invoice_invoice_local_currency) | La divisa para requisitos de informes locales. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Tipo de impuesto ( ap_invoice_tax1_type) | Código para el tipo de impuesto. Los ejemplos incluyen Ventas, Impuestos. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Descripción fiscal ap_invoice_tax1_type_description | Una descripción del tipo de impuesto. Por ejemplo, la autoridad a la que se paga el impuesto y otra información para identificar el tipo de impuesto. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Importe del impuesto ap_invoice_tax1_local | El importe del impuesto en el Tipo de impuesto que se incluye en la transacción. Registrado en la divisa local. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Código oficial de la factura (ap_invoice_official_invoice_code) | El código oficial único de la factura, que lo suelen generar las autoridades fiscales. Tipo de datos Texto Obligatorio: no |
Detalle de línea: Id. de cuenta (ap_invoice_line_account_id) | Código de cuenta del libro mayor de la cuenta de ingresos del libro mayor. Este código puede contener un Id. de subcuenta, así como numerosos niveles diferentes para identificar la cuenta, incluidos centros de costes, tales como empresa, división, región, grupo y sucursal/departamento. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Detalle de línea: descripción de la cuenta (ap_invoice_line_account_description) | La descripción de la cuenta cuyo identificador aparece en Detalle de línea - ID de cuenta. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
