Importar y gestionar datos

Puede importar datos de balances de sumas y saldos, libros mayores y auxiliares de diversas fuentes.

Los archivos de importación de datos, como archivos Excel o CSV, se denominan fuentes de datos, que puede configurar y asignar a un conjunto de datos en la página Conjuntos de datos . Se pueden asignar varias fuentes de datos a un mismo conjunto de datos. Además, también puede importar datos no estructurados -datos que no pueden asignarse fácilmente a ninguno de los tipos de conjunto de datos existentes- seleccionando el tipo de conjunto de datos Otros. La fuente de importación y las opciones de conjunto de datos disponibles varían en función del producto.

Cualquier encargo puede tener varios tipos de conjuntos de datos, que son colecciones de datos que normalmente se encuentran en un encargo. Cada conjunto de datos almacena datos relacionados con un aspecto diferente de un encargo y tiene campos predeterminados. Consulte las descripciones de los conjuntos de datos y sus campos en Tipos de conjuntos de datos descritos.

Nota: La página Conjuntos de datos no está disponible para los datos importados de Documentos de trabajo o de otro encargo. Está disponible para los datos del balance de sumas y saldos importados desde CSV o Excel sólo si está habilitado en su producto.

Para obtener más información sobre la importación y la gestión de sus datos, consulte:

• Importar el balance de comprobación de un archivo CSV o Excel (método antiguo)

• Importar el balance de comprobación de un archivo CSV o Excel (nuevo método)

• Importar datos del software de contabilidad en línea

• Importar datos del software de contabilidad de escritorio

• Importar del escritorio de Sage

• Importar el balance de comprobación de un archivo de encargo

• Gestione sus datos importados

Fuentes de datos y conjuntos de datos explicados, un ejemplo

El diagrama conceptualiza las diferencias entre fuentes de datos y conjuntos de datos. Consulte también Resolver conflictos de importación de datos para obtener más información sobre cómo pueden surgir conflictos de datos y cómo resolverlos.

Elemento	Descripción
1	En un conjunto de datos pueden importarse una o varias fuentes de datos. Cada archivo de importación de datos aparece como una fuente de datos independiente. Existe un conflicto de datos entre ImportFileA e ImportFileB en la fila de datos cuyo ID de proveedor es 1234 en ambos archivos. En este caso, el usuario ha optado por conservar los datos en ImportFileA.
2	El conjunto de datos resultante no contiene necesariamente todas las filas de datos de todas las fuentes de datos, dependiendo de cómo se resuelvan los posibles conflictos de datos.
3	Puede ver los datos que componen un conjunto de datos exportándolo.

Tipos de conjuntos de datos descritos

Tipo de conjunto de datos	Descripción
Libro mayor	Asientos del libro mayor
Balance de comprobación	Hoja de trabajo en la que todos los libros contables se compilan en columnas de débito y crédito para garantizar que el sistema de contabilidad de una empresa es matemáticamente correcto.
Cuentas por pagar — Facturas	El conjunto de datos Facturas de acreedores contiene todas las facturas recibidas durante el periodo examinado.
Cuentas por pagar — Pagos efectuados	El conjunto de datos Cuentas por pagar-pagos realizados contiene todas las transacciones de pago (cheque, transferencia bancaria, efectivo, etc.) realizadas durante el periodo.
Cuentas por pagar — Proveedores	El conjunto de datos Cuentas a pagar-proveedores contiene todos los detalles relacionados con el proveedor, como datos de contacto, dirección, límite de crédito, etc.
Cuentas por pagar — Saldos abiertos	El conjunto de datos Cuentas pendientes de pago contiene información detallada sobre todas las operaciones pendientes de pago, impagadas o sin resolver al cierre de la actividad en una fecha determinada.
Cuentas por cobrar — Facturas	El conjunto de datos Cuentas por cobrar-facturas contiene todas las facturas generadas durante el periodo examinado.
Cuentas por cobrar — Cobro recibido	El conjunto de datos Cuentas por cobrar-efectivo recibido contiene todas las transacciones de pago (cheque, transferencia bancaria, efectivo, etc.) recibidas durante el periodo.
Cuentas por cobrar — Clientes	El conjunto de datos Cuentas por cobrar-clientes contiene todos los detalles relacionados con el cliente, como datos de contacto, dirección, límite de crédito, etc.
Cuentas por cobrar — Saldos abiertos	El conjunto de datos Saldos pendientes de cobro contiene información detallada sobre todas las operaciones de clientes pendientes, impagadas o sin resolver al cierre de la actividad en una fecha determinada.
Transacciones de inventario	Captura todas las transacciones que afectan a las cuentas de inventario durante el periodo de tiempo especificado (por ejemplo, entradas, envíos, transferencias, devoluciones y ajustes).
Inventario disponible	Captura las cantidades de inventario disponibles de artículos por ubicación y cantidades a partir de la fecha especificada.
Otros	Datos de transacciones no estructurados que no siguen un esquema predefinido. Seleccione esta opción para importar datos que no correspondan a ninguno de los tipos de conjuntos de datos aquí descritos. Cada archivo que importe utilizando este tipo de conjunto de datos se considera su propio conjunto de datos.