Cuentas por cobrar - cobro recibido
When importing subledger transactions from a CSV or Excel file you must assign fields in the file to Caseware fields in the subledger dataset type you select on import, so that the transaction data displays correctly in the engagement. This topic details the fields in the Accounts receivable—cash received subledger.
For more information on the subledger dataset descriptions, see Understand subledger data.
For more information on importing transaction data from CSV files, see Import the client’s transactions from a CSV.
| Campo | Uso |
|---|---|
| Id. de transacción | Una referencia cruzada para el registro del libro mayor. Puede contener numerosos niveles diferentes para identificar la transacción, incluidos centros de costes, tales como empresa, división, región, grupo y sucursal/departamento. Data type: Text Required: No Primary key: The value of this field is used to form the unique identifier of this entry. |
| Número de recibo | El Id. único de cada pago recibido, del que derivan las cuentas por cobrar. Data type: Text Required: Yes Primary key: First alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
| Fecha del recibo | La fecha en la que se reconoce que el cliente ha realizado el pago o en la que se le ha aplicado un crédito. Valor devuelto: Fecha Required: No |
| Ejercicio fiscal del recibo | El ejercicio fiscal en el que transcurre la Fecha del recibo. Data type: Text Required: No |
| Período del recibo | El periodo fiscal en el que transcurre la Fecha del recibo. Data type: Text Required: No |
| Tipo de importe (Debe / Haber) | Indica si el importe es debe o haber. Data type: Text Required: No Possible values: |
| Tipo de recibo | El código, valor o indicador del método por el que el importe debe o haber de la transacción se anula o asigna a deuda por el cliente. Los ejemplos incluyen cheques, transferencias bancarias, efectivo, etc. Data type: Text Required: No |
| Importe del recibo | El importe monetario de la transacción registrado en la divisa funcional o divisa de grupo. Data type: Money Required: No |
| Informes del importe del recibo | El importe monetario de la transacción registrado en la divisa de informe. Data type: Money Required: No |
| Importe local del recibo | Importe monetario de la transacción en divisa local. Data type: Money Required: No |
| Estado de registro | Indica si la transacción se ha registrado en el libro mayor. Data type: Text Required: No Possible values: Posted, Not Posted |
| Número de recibo ( ar_cash_received_receipt_number | El número del efectivo recibido, del que derivan las cuentas por cobrar. Data type: Text Required: No |
| Id. de proyecto ( ar_cash_received_project_id | El identificador único del proyecto, del que derivan las cuentas por cobrar. Data type: Text Required: No |
| Importe funcional ( ar_cash_received_functional_amount | El importe monetario de la transacción registrado en la divisa funcional o divisa de grupo. Data type: Money Required: No |
| Descripción ( ar_cash_received_remark | Una descripción de texto en formato libre. Data type: Text Required: No |
| Número de lote ( ar_cash_received_batch_id | A batch identifier generated by the source system. Data type: Text Required: No |
| Descripción de pago ( ar_cash_received_description | Una descripción del pago. Data type: Text Required: No |
| Id. de origen ( ar_cash_received_source_id | Origen del registro. El código del origen de la entrada del diario, tal como diario de ventas, diario de recibos de efectivo, diario general, diario de nóminas, entrada manual del contable, hoja de cálculo, etc. Data type: Text Required: No |
| Id. de cuenta de cliente ( ar_cash_received_customer_account_id | Identificador del cliente del que se recibe el pago o al que se han aplicado los créditos. Data type: Text Required: No |
| Nombre de cuenta del cliente ( ar_cash_received_customer_account_name | El nombre del cliente. Data type: Text Required: No |
| Código de unidad de negocio ( ar_cash_received_business_unit_code | Se usa para identificar la unidad de negocio, región, sucursal, etc., al nivel en el que se estén auditando los estados financieros. Data type: Text Required: No |
| Número de factura ( ar_cash_received_invoice_number | El número de identificación de una transacción generada interna o externamente. Los ejemplos incluyen número de cheque, número de transferencia bancaria o Id. del documento original. Data type: Text Required: No Primary key: Second alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
| Fecha de la factura ( ar_cash_received_invoice_date | La fecha de una transacción generada de forma externa. Los ejemplos incluyen la fecha del cheque o la fecha de la transferencia bancaria. Valor devuelto: Fecha Required: No |
| Otro número de referencia ( ar_cash_received_reference_number | Un número de identificación de una transacción generada de forma interna o externa. Los ejemplos incluyen número de cheque, número de transferencia bancaria o Id. del documento original. Data type: Text Required: No |
| Otra fecha de referencia ( ar_cash_received_reference_date | La fecha de una transacción generada de forma externa. Los ejemplos incluyen la fecha del cheque o la fecha de la transferencia bancaria. Valor devuelto: Fecha Required: No |
| Id. del contrato de ventas ( ar_cash_received_sales_contract_id | El identificador único del contrato de ventas, del que derivan las cuentas por cobrar. Data type: Text Required: No |
| Divisa del importe del recibo ( ar_cash_received_receipt_amount_currency | La divisa funcional o divisa de grupo relacionada con el importe del recibo. Data type: Text Required: No |
| Divisa de informe del importe del recibo ( ar_cash_received_receipt_amount_reporting_currency | La divisa de informe relacionada con el importe del recibo para informes no consolidados. Data type: Text Required: No |
| Divisa local del importe del recibo ( ar_cash_received_receipt_amount_local_currency | La divisa para requisitos de informes locales. Data type: Text Required: No |
| Código de divisa funcional ( ar_cash_received_functional_currency_code | La divisa de informe utilizada en el software de contabilidad financiera. Data type: Text Required: No |
| Número de cuenta debe del libro mayor ( ar_cash_received_gl_debit_account_number | El número de cuenta del libro mayor en el que se ha publicado el lado debe de la transacción. Data type: Text Required: No |
| Número de cuenta haber del libro mayor ( ar_cash_received_gl_credit_account_number | El número de cuenta del libro mayor en el que se ha publicado el lado haber de la transacción. Data type: Text Required: No |
| Detalle de línea: Id. de cuenta ( ar_cash_received_line_account_id | Código de cuenta del libro mayor de la cuenta de ingresos del libro mayor. Este código puede contener un Id. de subcuenta, así como numerosos niveles diferentes para identificar la cuenta, incluidos centros de costes, tales como empresa, división, región, grupo y sucursal/departamento. Data type: Text Required: No |
| Detalle de línea: descripción de la cuenta ( ar_cash_received_line_account_description | La descripción de la línea de factura. Data type: Text Required: No |
| Creado por ( ar_cash_received_entered_by | El Id. de usuario de la persona que creó el registro. Data type: Text Required: No |
| Fecha de creación ( ar_cash_received_entered_date | La fecha en la que esta transacción se creó en el sistema. Se conoce también como fecha de creación. Valor devuelto: Fecha Required: No |
| Hora de creación ( ar_cash_received_entered_time | La hora en la que esta transacción se creó en el sistema. Data type: Date/time Required: No |
| Aprobado por ( ar_cash_received_approved_by | El Id. de usuario de la persona que aprobó los cambios o adiciones en el archivo maestro de clientes. Data type: Text Required: No |
| Fecha de aprobación ( ar_cash_received_approved_date | La fecha en la que se aprobó el asiento. Valor devuelto: Fecha Required: No |
| Hora de aprobación ( ar_cash_received_approved_time | La hora en la que se aprobó el asiento. Data type: Date/time Required: No |
| Última modificación realizada por: ( ar_cash_received_last_modified_by | El Id. de usuario de la última persona que modificó este asiento. Data type: Text Required: No |
| Fecha de la última modificación ( ar_cash_received_last_modified_date | La fecha en la que se realizó la última modificación del asiento. Valor devuelto: Fecha Required: No |
| Hora de la última modificación ( ar_cash_received_last_modified_time | La hora en la que se realizó la última modificación del asiento. Data type: Date/time Required: No |
| Id. de asiento ( ar_cash_received_journal_id | El identificador único del asiento contable. This is autogenerated by the source system. Data type: Text Required: No |
