Importar los datos del cliente

Si está preparando estados financieros como parte de su encargo fiscal, puede importar el balance de sumas y saldos y los datos de las transacciones de su cliente.

Puede solicitar los datos financieros del cliente utilizando el documento de consulta 1-100Q - Datos financieros e información general de la entidad consultas y respuestas . Para más información, consulte Añadir zonas.

Caseware Taxflow le permite importar datos de balances de sumas y saldos y de transacciones de diversas fuentes:

• Transferir encargos individuales con CloudBridge

• Importar el balance de comprobación de un archivo de encargo

  Consejo: Caseware Taxflow utiliza la misma estructura de taxonomía estándar que las aplicaciones OnPoint. Cuando importe el balance de sumas y saldos de un encargo de OnPoint Audit u OnPoint PCR, las cuentas se asignarán automáticamente a las mismas Agrupaciones Financieras que la fuente original.

• Importar las transacciones del cliente y otros datos del libro auxiliar de un archivo CSV o Excel

• Importación desde software de contabilidad o archivos estructurados:

  • Importación desde un software de contabilidad de sobremesa utilizando la utilidad de importación a la nube

  • Importación desde programas de contabilidad en línea (Quickbooks y Xero)

Al importar datos utilizando cualquiera de las fuentes enumeradas anteriormente, las cuentas financieras deben asignarse a agrupaciones financieras. Para obtener más información sobre la asignación de cuentas a grupos en la página Balance de Sumas y Saldos, consulte Asignar cuentas a grupos en la página Datos.