Importer les données du client

Si vous préparez des états financiers dans le cadre de votre mission fiscale, vous pouvez importer la balance de vérification et les données relatives aux transactions de votre client.

Vous pouvez demander les données financières du client en utilisant le document d' interrogation 1-100Q - Données financières et informations générales sur l'entité et réponses. Pour en savoir plus, voir Correspondance avec le client (Requêtes).

Caseware Taxflow vous permet d'importer les données de la balance de vérification et des transactions à partir d'une variété de sources :

• Transférer des engagements individuels avec CloudBridge

• Importer la balance à partir d'une mission

  Conseil : Caseware Taxflow utilise la même structure de taxonomie standard que les applications OnPoint. Lorsque vous importez la balance de vérification d'une mission OnPoint Audit ou OnPoint PCR, les comptes sont automatiquement affectés aux mêmes groupes financiers que la source originale.

• Importer la balance à partir d'un fichier CSV ou Excel

• Importation de transactions à partir d'un fichier CSV ou Excel

  Remarque : Vous devez importer les données de la balance de vérification du client avant d'importer les transactions.

• Importation à partir d'un logiciel de comptabilité ou de fichiers structurés :

  • Importation à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau à l'aide de l'utilitaire d'importation dans le nuage

  • Importation à partir de logiciels de comptabilité en ligne (Quickbooks et Xero)

Lorsque vous importez des données à l'aide de l'une des sources susmentionnées, les comptes financiers doivent être affectés à des groupes financiers. Pour plus d'informations sur l'affectation de comptes à des groupes, voir Affecter des comptes à des groupes dans la page Données.