Transferir encargos individuales con CloudBridge

Utilice CloudBridge para transferir datos de un encargo individual de Working Papers a Cloud. Si no ha instalado CloudBridge, consulte Obtener CloudBridge.

Estas instrucciones sólo se aplican a CloudBridge (Canadá, Individual). Para instrucciones de transferencia en lote, consulte Transferir encargos en lote con CloudBridge.

Estas instrucciones sólo se aplican a CloudBridge (USA, Single). Para instrucciones de transferencia en lote, consulte Transferir encargos en lote con CloudBridge.

Configurar CloudBridge

Antes de que pueda transferir datos de un encargo de Working Papers a Cloud, necesita configurar CloudBridge añadiendo el documento CloudBridge (CLBG) al Gestor de Documentos en Working Papers.

Añadir el documento CLBG a los Documentos de Trabajo:

  1. Asegúrese de que su copia de Working Papers está integrada con su empresa Cloud. Para obtener más información, consulte Integrar documentos de trabajo con Caseware Cloud.

  2. Asegúrese de haber instalado CloudBridge.

  3. Abra su archivo de cliente en Working Papers.

  4. En la pestaña Documento , haga clic en Desde biblioteca | CloudBridge. Aparece el cuadro de diálogo Biblioteca de documentos.

  5. Haga clic en CLBG y en Añadir.

La base de datos de CLBG se muestra en la ventana principal.

Transferencia de datos de encargo

Después de añadir el documento CLBG a un encargo de Working Papers, puede transferir su balance de sumas y saldos y los datos fiscales del libro mayor a su encargo Cloud (no se admiten ajustes contabilizados en grupos, sólo saldos de cuentas).

Nota:

También puede incluir los datos financieros de su cliente en la transferencia. Para ello, cumpla los siguientes requisitos previos:

  1. Asegúrese de que Working Papers está integrado con su sitio Cloud.

  2. Traslade su expediente de encargo de documentos de trabajo.

  3. (Opcional) Si está transfiriendo datos desde una versión sin licencia de Working Papers, copie y pegue cw:program/scripts/cloudbridge/index.html en el campo URL de la barra de herramientas de Working Papers, después pulse Intro en su teclado para iniciar CloudBridge.

  4. Complete el siguiente proceso de transferencia.

Tenga en cuenta que las cuentas con saldo cero no se transferirán automáticamente. Si desea incluir cuentas de saldo cero, debe añadirlas manualmente y asignarlas a los grupos designados.

Para transferir los datos del encargo a la nube:

  1. En el Administrador de documentos, haga doble clic en CLBG. Aparece el documento CLBG.

  2. En la sección Paso 1, elija una entidad y un encargo adecuados.

  3. En la sección Paso 2, seleccione los datos del balance de sumas y saldos que desee exportar.

  4. En la sección Paso 2, active la casilla Utilizar archivo de reasignación . El archivo de reasignación se utiliza para transferir la estructura actual de asignación de cuentas en Working Papers a su encargo Cloud.

    Si su encargo utiliza la asignación predeterminada de Working Papers o se creó con la plantilla PEG, utilice el archivo de reasignación que se encuentra en la carpeta donde instaló CloudBridge(C:\Archivos de programa (x86)\Caseware\Scripts\cloudbridge). Si su encargo utiliza una estructura de asignación personalizada específica de su empresa, cree un archivo de reasignación personalizadoy, a continuación, añádalo.

    Si su encargo utiliza la asignación predeterminada de Working Papers, utilice el archivo remap ubicado en la carpeta donde instaló OnPoint CloudBridge(C:\Archivos de programa (x86)\Caseware\Scripts\cloudbridge). Si su encargo utiliza una estructura de asignación personalizada específica de su empresa, tendrá que editar manualmente el archivo de reasignación predeterminado en un editor de texto (por ejemplo, el Bloc de notas).

  5. Seleccione Elegir archivo para buscar y añadir el archivo de reasignación.

    (Optativo) Si tiene otros asientos relacionados con donaciones, comidas y gastos de representación o publicidad exterior, la sección Paso 3 se mostrará en la página. El paso 3 le permite transferir los datos de GL a la hoja de cálculo de impuestos correspondiente en el encargo de Caseware ReviewComp. Por ejemplo, añadiremos Regalos al cliente a la hoja de cálculo Donaciones .

  6. Cuando hayas terminado, selecciona Transferir datos.

Crear un archivo de reasignación personalizado (sólo Canadá)

Si su empresa utiliza una estructura de asignación personalizada, deberá crear su propio archivo de reasignación (.ini) basado en su estructura de asignación personalizada.

Para crear un archivo de reasignación personalizado:

  1. Copiar componentes.

    1. Abra su archivo Working Papers.

    2. Le recomendamos que cree una copia de seguridad de su archivo antes de continuar(Archivo | Copia de seguridad).

    3. En la cinta, haga clic en Archivo | Copiar componentes. Aparecerá el Asistente para copiar componentes.

    4. Haga clic en Copiar en este archivo.

    5. En la página Seleccionar fuente, haga clic en la pestaña Archivo y, a continuación, en Examinar.

    6. Vaya a C:Archivos de programa (x86)\Caseware\Scripts\cloudbridge\Caseware ReviewComp y seleccione Caseware ReviewComp.ac, después haga clic en Siguiente.

    7. En la página Copiar componentes , seleccione Agrupaciones/Mapeado.

    8. Seleccione Asignación y haga clic en Opciones. Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones de copia de mapas.

  2. Números de remapeo.

    1. Haz clic en Reasignar. Aparece el cuadro de diálogo Reasignar.

    2. Arrastre un número de asignación de la lista Números de asignación de archivosde destino y suéltelo en el número de asignación correspondiente de la lista Números de asignación de archivos de origen .

    3. Repita el proceso para asignar números de asignación adicionales.

    4. Cuando hayas terminado, haz clic en Aplicar para guardar la configuración y, a continuación, en Aceptar.

  3. Generar el archivo .ini.

    1. En el cuadro de diálogo Opciones de copia de mapas, haga clic en Cancelar.

    2. En el Asistente para copiar componentes, haga clic en Cancelar.

Se crea un archivo remap con el nombre copy.ini en la carpeta de su archivo de Working Papers(C:\Program Files (x86)\Caseware\Data).

Ahora puede utilizar este archivo de reasignación en CloudBridge para transferir sus datos de Working Papers a su encargo.