Preparar un archivo CSV o Excel para importar transacciones o datos de contabilidad auxiliar

Puede importar sus transacciones, datos del libro mayor o auxiliares a un encargo en la nube a partir de archivos CSV o Excel con el formato adecuado.

Para obtener más información sobre la importación de transacciones, datos del libro mayor o del libro auxiliar desde un archivo CSV o Excel a los encargos de Cloud, consulte Importar las transacciones del cliente y otros datos del libro auxiliar desde un archivo CSV o Excel.

Requisitos del archivo CSV

Para garantizar una importación correcta:

  • El archivo debe ser un archivo .csv con codificación UTF-8

  • Si el archivo CSV incluye cabeceras de columna sin datos (sólo existen valores de cabecera), los archivos se rechazan y la carga falla.

  • El tamaño del archivo debe ser inferior a 5 GB

  • La primera fila del CSV (la fila de cabecera) se excluye de la importación. Las transacciones deben comenzar en la segunda fila.

  • Si hay un valor entre comillas ("):

    • El valor debe llevar dos comillas (una de apertura y otra de cierre). Si un valor tiene una comilla, añada otra o elimínela.

    • El valor debe escaparse encerrándolo entre un par adicional de comillas o barras invertidas (\).

    • Los valores que consten de más de una palabra, cuando una o dos de ellas estén entrecomilladas, deben ir entre comillas en su totalidad.

      • Ejemplos:

      En los datos que figuran a continuación, el valor Definitivamente efectivo "real" consiste en una palabra entre comillas:

      accountId,accountDescription,importe

      123,Definitivamente efectivo "real",1000000

      Debes cambiarlo para que se vea así:

      accountId,accountDescription,importe

      123, "Definitivamente ""efectivo"",1000000

      O así:

      accountId,accountDescription,importe

      123, "Definitivamente \"real\" efectivo",1000000

      En los datos siguientes, el valor "efectivo" va entre comillas:

      accountId,accountDescription,importe

      123, "efectivo",1000000

      Debes cambiarlo para que se vea así:

      accountId,accountDescription,importe

      123,""efectivo"",1000000

      O así:

      accountId,accountDescription,importe

      123,\"real\",1000000

Requisitos de archivos Excel

Para garantizar una importación correcta:

  • El formato del archivo debe ser .xlsx.

  • El fichero no debe contener celdas fusionadas.

  • Los datos deben existir en la primera hoja, ya que sólo la primera se incluye en la importación.

  • Los datos deben comenzar en la segunda fila, ya que la primera (la fila de cabecera) se excluye de la importación.

  • Al menos una columna debe tener datos más allá de la fila uno.

  • No debe haber filas vacías.

Campos obligatorios para importar transacciones

Para importar transacciones para visualizarlas o realizar una selección de muestras, debe asegurarse de que los siguientes campos están incluidos en los datos de importación:

  • Fecha de registro
  • Número de cuenta
  • Cantidad

Campos obligatorios en el conjunto de datos del Libro Mayor para las pruebas analíticas

Consulte Detalles de la transacción descritos y Detalles de la cuenta descritos para conocer los campos que deben incluirse en los datos de las transacciones del libro mayor para las pruebas analíticas (análisis integrados).