Intégrer un logiciel de comptabilité en ligne à Caseware Cloud

Vous pouvez exporter des factures de Caseware Cloud vers Xero ou QuickBooks Online (QBO). Ce processus est plus rapide et plus précis que la saisie manuelle des données. Avant d'exporter des factures, vous devez.. :

1. Reliez votre logiciel de comptabilité à l'informatique en nuage.

2. Configurer les paramètres d'intégration.

Intègre un logiciel de comptabilité en ligne à Caseware Cloud

Pour exporter des factures vers un logiciel de comptabilité en ligne, liez Cloud à un compte existant.

Remarque : Si vous êtes un utilisateur de QBO, vous devez activer l'option Numéros de transaction personnalisés avant d'exporter des factures. Pour plus d'informations, voir Modifier le numéro sur les factures ou autres transactions.

Lier le logiciel de comptabilité en ligne au Cloud :

1. Assurez-vous que vous avez le rôle d' administrateur des paramètres et que vous disposez de l'autorisation Time.

2. Assurez-vous que le grand livre (GL) est désactivé. Pour plus d'informations sur la désactivation du GL, voir Paramètres du temps et des dépenses.

   

3. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Paramètres | Temps | Général | Intégration des logiciels de comptabilité.

4. Sélectionnez Link to QuickBooks Online ou Link to Xero, puis connectez-vous à votre compte.

Remarque : Après avoir établi un lien avec un compte Xero, toute tentative de changement de compte peut entraîner une erreur de récupération des données.

Configurer les paramètres d'intégration

Pour que vos factures soient correctement exportées vers votre logiciel de comptabilité en ligne, vous devez définir le compte de revenu par défaut, le taux d'imposition par défaut et le délai de paiement par défaut.

Définir le compte de revenu par défaut

Les factures exportées sont appliquées à un compte de revenu que vous sélectionnez dans la liste déroulante Compte de revenu par défaut .

Pour définir un compte de revenu par défaut :

1. Assurez-vous que vous avez le rôle d' administrateur des paramètres et que vous disposez de l'autorisation Time.

2. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Paramètres | Temps | Général | Intégration des logiciels de comptabilité.

3. Sélectionnez un compte de revenu dans la liste déroulante Compte de revenu par défaut .

   

4. Sélectionnez Enregistrer.

Définir le taux d'imposition par défaut

Lorsque vous exportez des factures de Cloud vers le logiciel de comptabilité, la juridiction fiscale est automatiquement mappée en utilisant une approche optimale basée sur les taux d'imposition définis dans Cloud. Vous pouvez également définir manuellement une juridiction fiscale par défaut en sélectionnant un taux d'imposition par défaut dans le nuage.

Les taux d'imposition dans la liste déroulante Taux d'imposition par défaut varient en fonction de vos paramètres Cloud et de votre logiciel de comptabilité.

QuickBooks en ligne

Les taux d'imposition de QBO correspondant à votre taux d'imposition principal et à votre taux d'imposition secondaire apparaissent dans la liste déroulante Taux d'imposition par défaut . Par exemple, si votre taux d'imposition primaire est fixé à 10 % et votre taux d'imposition secondaire à 5 %, les taux d'imposition de QBO avec un taux primaire de 10 % et un taux secondaire de 5 % s'affichent dans la liste déroulante Taux d'imposition par défaut.

Xero

Les taux d'imposition dans Xero correspondant au total de votre taux d'imposition primaire et de votre taux d'imposition secondaire apparaissent dans le menu déroulant Taux d'imposition par défaut . Par exemple, si votre taux d'imposition principal est fixé à 10 % et votre taux d'imposition secondaire à 5 %, les taux d'imposition totalisant 15 % dans Xero s'affichent dans la liste déroulante.

Pour en savoir plus sur la fixation des taux d'imposition, voir Paramètres du cabinet – CasewareCloud Time.

Si vos clients sont établis dans la même juridiction que votre entreprise, définissez le taux d'imposition par défaut sur la juridiction fiscale de votre entreprise. Si vous exportez des factures pour des clients qui ne relèvent pas de votre juridiction, vous devrez peut-être définir manuellement la juridiction fiscale correcte dans votre logiciel de comptabilité après avoir exporté les factures.

Par exemple, supposons que votre entreprise exerce ses activités en Nouvelle-Écosse, au Canada, et que vous avez des clients en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Les deux juridictions exigent un taux d'imposition de 15 % pour les biens et les services. Si la plupart de vos clients se trouvent en Nouvelle-Écosse, réglez le taux d'imposition par défaut sur la Nouvelle-Écosse. Ainsi, pour chaque facture exportée qui facture une taxe de 15 %, la Nouvelle-Écosse sera définie comme juridiction dans votre logiciel de comptabilité. Si vous exportez une facture pour le Nouveau-Brunswick (qui a également un taux d'imposition de 15 %), vous devez modifier manuellement la juridiction dans votre logiciel de comptabilité.

Pour définir un taux de taxe par défaut pour les factures exportées :

1. Assurez-vous que vous avez le rôle d' administrateur des paramètres et que vous disposez de l'autorisation Time.

2. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Paramètres | Temps | Général | Intégration des logiciels de comptabilité.

3. Dans la liste déroulante Taux d'imposition par défaut , sélectionnez le taux d'imposition applicable.

   

4. Sélectionnez Enregistrer.

Définir le délai de paiement par défaut

Le délai de paiement par défaut détermine le nombre de jours avant l'échéance du paiement prévu. Par exemple, une facture émise le 10 juillet avec un délai de paiement par défaut de 7 est due le 17 juillet.

Un délai de paiement par défaut de 0 fixe la date d'échéance de toutes les factures exportées à la date d'émission de la facture. Par exemple, une facture créée le 1er septembre avec un délai de paiement de 0 aura également le 1er septembre comme date d'échéance.

Lorsque vous intégrez votre logiciel de comptabilité, le délai de paiement par défaut est automatiquement fixé à 30.

Pour définir un délai de paiement par défaut :

1. Assurez-vous que vous avez le rôle d' administrateur des paramètres et que vous disposez de l'autorisation Time.

2. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Paramètres | Temps | Général | Intégration des logiciels de comptabilité.

3. Dans le champ Délai de paiement par défaut , saisissez un nombre compris entre 0 et 999.

   

4. Sélectionnez Enregistrer.

Une fois l'intégration terminée, vous pouvez exporter les factures vers votre logiciel de comptabilité en ligne. Pour plus d'informations, voir

• Exporter des factures vers QuickBooks Online

• Exporter des factures vers Xero