Importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau

Pour importer des données clients à partir d'un logiciel de comptabilité tiers, utilisez l'utilitaire d'importation Cloud pour générer un fichier d'importation que vous pourrez ensuite importer à partir de l'onglet Datasets de la page Data de votre engagement Caseware Cloud. L'utilitaire d'importation Caseware Cloud est compatible avec la plupart des logiciels de comptabilité.

Pour une liste complète des logiciels de comptabilité de tiers, voir Logiciel de comptabilité de bureau tiers pris en charge. Notez que les options disponibles lors de l'importation varient en fonction du produit.

Conditions préalables

Avant d'importer les données de vos clients, assurez-vous d'avoir effectué les étapes préalables pour votre logiciel de comptabilité. Pour plus d'informations, voir Conditions préalables à l'importation à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau.

Pour savoir comment importer des données à partir de QuickBooks desktop ou de Sage desktop, voir ce qui suit :

Pour tout autre logiciel de comptabilité tiers, utilisez les instructions de cette page.

Remarque : Les comptes avec un solde nul ne sont pas automatiquement importés dans les applications Caseware Cloud, à l'exception d' IDEA. Pour inclure les comptes à solde nul, vous devez les ajouter et les affecter manuellement aux groupes désignés.

Générer le fichier d'importation

Au cours de cette étape, vous téléchargez et installez l'utilitaire d'importation Caseware Cloud. Utilisez-le pour importer les données de vos clients et générer un fichier d'importation.

Pour générer le fichier d'importation :

  1. Téléchargez l'utilitaire d'importation Caseware Cloud.

    2. Caseware Cloud Import Utility (.exe)

  2. Ouvrez l'utilitaire, sélectionnez Autre source de données et cliquez sur Suivant.

  3. Dans les champs Importer de et Version , indiquez le logiciel de comptabilité à partir duquel vous effectuez l'exportation.

    Le contenu de la page change en fonction de votre sélection.

  4. Naviguez jusqu'au chemin d'importation du fichier client que vous souhaitez importer.

    Si votre logiciel de comptabilité vous demande de spécifier un fichier client, vous verrez apparaître la liste déroulante Sélectionner le fichier d'identification du client . S'il y a plus d'un fichier, assurez-vous de sélectionner le bon fichier ici.

  5. Sélectionnez Next. La page de fin d'exécution de l'assistant de nouveau fichier s'affiche.

    Il indique l'emplacement d'un fichier temporaire qui sera utilisé pour générer le fichier .zip final contenant les données importées.

  6. Sélectionnez Terminer pour effectuer la conversion.

    Une fois les données générées, la boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche.

  7. Naviguez jusqu'à l'emplacement souhaité pour enregistrer le fichier .zip et sélectionnez Enregistrer.

    Remarque : Si vous importez des données dans IDEA à l'aide de l'utilitaire d'importation dans le nuage, ne procédez pas à l'importation des données. L'étape suivante consiste à importer le fichier zip dans IDEA. Voir l'aide IDEA pour des instructions détaillées.

Importer les données

Après avoir généré le fichier zip à l'aide de l'utilitaire d'importation Caseware Cloud, vous pouvez importer les données dans votre engagement.

Pour importer les données dans votre engagement :

  1. Ouvrez votre fichier d'engagement Caseware Cloud. Lorsque vous ouvrez l'engagement pour la première fois, la fenêtre contextuelle Propriétés de l'engagement s'affiche. Définissez la date de fin d'année comme étant la même que celle des données que vous êtes sur le point d'importer.

    La date de fin d'année est le dernier élément du nom du fichier zip que vous avez généré. Par exemple, pour le fichier nommé CONSTRUCTION UNIVERSELLE 2025-06-30.zip, la date de fin d'année est le 30 juin 2025.

  2. Accédez à la page Données . The Data page opens to the Datasets tab.

  • Si vous avez déjà importé des données, sélectionnez Ajouter des données.

  • Si votre engagement est consolidé et comporte des filiales internes, sélectionnez dans la liste l'entité dont vous souhaitez importer les données.

  1. Sélectionnez votre logiciel de comptabilité de bureau dans la liste des sources de données.

    Si l'option n'est pas visible, vous pouvez utiliser la boîte de recherche pour la trouver.

  2. A l'étape Upload de l'assistant d'importation, sélectionnez ou glissez-déposez le fichier zip que vous avez généré en utilisant l'utilitaire d'importation Caseware Cloud, puis sélectionnez Next.

  3. A l'étape Configuration des données de l'assistant d'importation :

    • La période dedéclaration est automatiquement remplie avec la période de déclaration des données.

    • La date dedébut est automatiquement remplie avec la date de début des données.

    • La date defin est automatiquement remplie avec la date de fin des données.

  4. Dans Sélectionner le type de jeude données, choisissez le type de jeu de données que vous importez.

    Pour en savoir plus sur les options des jeux de données, voir Types de jeux de données. Tous les types de jeux de données ne sont pas disponibles s'ils n'ont pas été activés dans votre produit.

  5. Si vous avez sélectionné Balance de vérification, réduisez la liste des types d'ensembles de données en sélectionnant l'icône de réduction (). Remarquez que l'option Importer les 5 dernières années de TB apparaît. Sélectionnez-le pour importer jusqu'à cinq années de données de balance de vérification si elles sont disponibles dans le fichier zip que vous avez généré.

  6. Sélectionnez Next.

  7. À l'étape de confirmation de l'assistant d'importation, vérifiez les informations et sélectionnez Importer.

Pour afficher les données importées, cliquez sur Afficher les données en regard de l'ensemble de données que vous avez importé.

Une nouvelle page s'affiche avec les données.

Par défaut, toutes les colonnes de votre jeu de données s'affichent. Cliquez sur Colonnes pour désélectionner celles que vous souhaitez masquer.

Cliquez sur Filtres pour filtrer les données affichées dans l'ensemble de données.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Consulter les données générales et auxiliaires du client.

Réimporter la balance de vérification

Une fois l'importation terminée, vous pouvez réimporter les données de la balance de vérification à tout moment ou importer une nouvelle balance de vérification:

Lorsque vous réimportez des données,

  • Les noms et les soldes des comptes seront remplacés par les données réimportées pour les comptes qui existent déjà dans l'engagement

  • Tout nouveau compte dans les données réimportées qui n'existe pas encore dans l'engagement sera ajouté à l'engagement.

  • Les comptes qui existent dans la mission et qui ne sont pas inclus dans les données réimportées seront supprimés, sauf si

    • Le compte existant a un solde pour une période, un type de solde ou une autre entité qui n'est pas inclus dans les données réimportées. Par exemple, si le compte existant a un solde de l'année précédente mais que les données réimportées ne comprennent que des données pour les soldes de l'année en cours, le compte existant ne sera pas supprimé.

    • Le compte existant est assorti d'un ajustement, d'une question ou d'une annotation.

  • Tous les ajustements, problèmes et annotations effectués avant la réimportation seront conservés après la réimportation des données.

Remarque : Si vous réimportez les données à partir d'une source différente et que les données existantes contiennent des comptes qui ne figurent pas dans les nouvelles données, le solde de ces comptes existants est fixé à 0.

Remarque : Dans les fichiers d'engagement créés à partir d'un report, les soldes des comptes des années précédentes ne sont pas écrasés ou supprimés par les nouvelles données issues de la réimportation.

Réimporter la balance de vérification

  1. Reassign the fields in the trial balance. Sélectionnez Options () | Réaffecter les champs dans l'onglet Ensembles de données de la page Données.

Sélection de l'option Réaffecter les champs en vue de réimporter la balance de vérification.

  1. Dans les menus déroulants, apportez les modifications nécessaires à la manière dont les champs du fichier de données sont assignés aux champs Caseware. Sélectionnez Réimporter.

Import a new trial balance

Dans une mission où vous avez déjà importé une balance de vérification, vous pouvez importer une nouvelle balance de vérification. Supprimez la balance de vérification existante, puis procédez à l'importation de la nouvelle balance de vérification.

Pour importer la balance de vérification :

  1. Supprimer la balance de vérification existante. Sélectionnez Options () | Supprimer les données sur la page Ensembles de données .

Suppression d'un jeu de données de balance de vérification dans la page Jeux de données.

  1. Proceed to import the new trial balance. Dans la boîte de dialogue Ajouter un nouveau jeu de données, parcourez ou faites glisser le fichier CSV ou Excel dans la zone de téléchargement de fichiers.

 

Types d'ensembles de données

Type d'ensemble de données Description
Grand livre Opérations du grand livre
Balance Une feuille de travail dans laquelle tous les grands livres sont compilés en colonnes de débit et de crédit afin de s'assurer que le système comptable d'une entreprise est mathématiquement correct.
Comptes fournisseurs – Factures

L'ensemble de données Comptes fournisseurs-factures contient toutes les factures reçues au cours de la période examinée.
Comptes fournisseurs – Paiements effectués

L'ensemble de données Comptes fournisseurs - Paiements effectués contient toutes les transactions de paiement (chèque, virement, espèces, etc.) effectuées au cours de la période.
Comptes fournisseurs – Fournisseurs

Le jeu de données Comptes fournisseurs contient tous les détails relatifs au fournisseur, tels que les coordonnées, l'adresse, la limite de crédit, etc.
Comptes fournisseurs – Soldes non utilisés

Le jeu de données Comptes créditeurs ouverts contient des détails concernant toutes les transactions créditeurs ouvertes, non payées ou non résolues à la clôture des activités à une date donnée.
Comptes clients – Factures

L'ensemble de données Comptes débiteurs-factures contient toutes les factures générées au cours de la période examinée.
Comptes clients – Encaissements

L'ensemble de données Comptes débiteurs-espèces reçues contient toutes les transactions de paiement (chèque, virement, espèces, etc.) reçues au cours de la période.
Comptes clients – Clients L'ensemble de données Accounts receivable-customers contient tous les détails relatifs au client, tels que ses coordonnées, son adresse, sa limite de crédit, etc.
Comptes clients – Soldes non utilisés Le jeu de données Comptes clients - soldes ouverts contient des détails concernant toutes les transactions clients ouvertes, non payées ou non résolues à la clôture des activités à une date donnée.
Mouvements de stock Capture toutes les transactions affectant les comptes d'inventaire pendant la période spécifiée (par exemple, les réceptions, les expéditions, les transferts, les retours et les ajustements).
Stock disponible Saisit les quantités d'articles en stock, par emplacement et par montant, à la date spécifiée.
Autres Données transactionnelles non structurées qui ne suivent pas un schéma prédéfini. Sélectionnez cette option pour importer des données qui ne correspondent à aucun des types d'ensembles de données décrits ici. Chaque fichier importé à l'aide de ce type de dataset est considéré comme un dataset à part entière.