Ajouter un compte ou un groupe dans la page Données

Dans la page Données , vous pouvez ajouter manuellement des comptes ou des groupes dans les données de la balance de vérification du client, si nécessaire. Les comptes personnalisés peuvent être ajoutés dans la page de visualisation des comptes ou dans une page de visualisation des groupes (groupes financiers, groupes fiscaux ou prescrits).

Ajouter un groupe

Vous pouvez ajouter un groupe personnalisé dans les données de la balance générale à la page Données.

Remarque : Vous ne pouvez ajouter des groupes personnalisés que dans la vue du groupe GROUPES FINANCIERS .

Pour ajouter un groupe :

1. Sélectionnez la vue GROUPES FINANCIERS .

2. Sélectionnez Ajouter () | Ajouter un groupe.

3. Dans la boîte de dialogue Groupe :

1. Entrez un numéro de groupe dans Numéro.

2. Entrez un nom de groupe dans Nom.

3. Sélectionnez le groupe parent dans les groupes de balances de vérification existants sous Groupe parent.

4. Sélectionnez une catégorie de dimension dans la liste déroulante Ventilation par dimension .

   Remarque : Les dimensions ne sont disponibles que si elles ont été activées dans votre produit.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Le nouveau groupe est ajouté à la balance de vérification listée sous le groupe parent sélectionné. Vous pouvez maintenant lui attribuer des comptes.

Pour modifier le nom du groupe et son groupe parent, sélectionnez l'icône Editer () pour lancer la boîte de dialogue Groupe. Dans la boîte de dialogue Groupe, vous pouvez également supprimer un groupe en sélectionnant Supprimer.

Ajouter un compte

Dans la page Données , vous pouvez ajouter un compte personnalisé dans les données de la balance générale dans la vue Comptes ou dans n'importe quelle vue de groupe.

Pour ajouter un compte :

1. Sélectionnez l'onglet Comptes .

Vous pouvez également sélectionner GROUPES FINANCIERS pour ajouter un compte dans le groupe financier.

Remarque : Vous pouvez également sélectionner les GROUPES FISCAUX et les GROUPES PRESCRIBES, s'ils sont activés dans votre produit.

2. Sélectionnez Ajouter () | Ajouter un compte.

3. Dans la boîte de dialogue Compte :

1. Entrez le numéro de compte dans Numéro.

2. Saisissez le nom du compte dans Nom.

3. Sélectionnez la liste déroulante Groupe parent pour affecter le compte à un groupe financier.

   En fonction de la configuration de votre produit, des menus déroulants supplémentaires pour les groupes de parents peuvent être disponibles. Par exemple, groupe parent - Code fiscal, groupe parent - Plan comptable et groupe parent - IGRF.

   Remarque : Si vous affectez un compte à un groupe lié à un autre groupe, il est automatiquement affecté au groupe lié.

   Si des catégories de dimensions sont affectées au groupe, vous pouvez également affecter la dimension applicable au compte pour chaque catégorie.

   Remarque : Les dimensions ne sont disponibles que si elles ont été activées dans votre produit.

4. Saisir le solde de l'année en cours à l' étape préliminaire.

5. Inscrivez le solde de l'année précédente à la rubrique Précédente.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Pour modifier les informations relatives au compte, sélectionnez l'icône Editer () pour ouvrir la boîte de dialogue Compte. Vous pouvez également supprimer un compte en sélectionnant Supprimer.

Edit a group name

Outre la création et la modification des groupes que vous avez créés, vous pouvez également modifier le nom des groupes préexistants dans la structure de regroupement financier à partir de la page Données.

Pour modifier un groupe :

1. Dans la page Données , sélectionnez l'onglet Groupes financiers .

2. Navigate to the group you want to edit and select the Edit icon () to launch the Group dialog.

3. Modify the name in the Name field.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Si vous souhaitez annuler vos modifications et rétablir le nom original du groupe, vous pouvez sélectionner Revert () à côté du champ Name .