Attribuer des comptes aux groupes dans la page Données

Sur la page Données , l'icône Affectation des comptes peut parfois afficher un badge rouge ( ) lorsque vous importez la balance générale. Cela signifie qu'un ou plusieurs comptes n'ont pas été mappés avec succès à des groupes. Il en va de même lorsque vous ajoutez manuellement un ou plusieurs comptes. Notez que le badge rouge indique le nombre de comptes non attribués. Par exemple, s'il y a un compte non attribué, le badge indique 1 ().

Vous devez affecter manuellement les comptes non affectés aux groupes appropriés afin que vos données financières soient correctement renseignées tout au long de la mission.

Affecter des comptes à des groupes

Vous pouvez affecter manuellement des comptes non affectés à des groupes à partir de la page Affecter des comptes .

Pour affecter un compte à un groupe :

1. Sélectionnez l'icône d' affectation des comptes () dans le coin supérieur droit de la page Données .

Vous pouvez également sélectionner l'onglet Attribution de comptes dans le panneau latéral gauche.

Dans l'onglet Assigner des comptes , le compte non assigné s'affiche dans la section Non assigné . Vous pouvez cocher la case Afficher les groupes cachés pour afficher les groupes qui ont été cachés dans l'engagement en raison de leur manque de pertinence. Par exemple, si le secteur d'activité de votre client est la technologie, tous les groupes de balances de vérification liés à l'agriculture sont automatiquement masqués dans la mission car ils ne sont pas pertinents.

Si vous sélectionnez Afficher lesgroupes cachés, l'icône d'invisibilité () s'affiche à côté des groupes cachés afin que vous puissiez les repérer dans la liste.

2. Sélectionnez un groupe pour affecter le compte sélectionné à ce groupe.

Vous pouvez également faire glisser le compte depuis la section Non attribué et le déposer dans un groupe pour le mapper. Vous pouvez également rechercher des groupes à l'aide du champ de recherche. Notez que vous devez entrez au moins 3 caractères dans le champ de recherche pour que les résultats correspondants s'affichent.

Remarque : Vous ne pouvez affecter des comptes à un groupe de niveau inférieur que si aucun compte n'est affecté à son groupe parent. Par exemple, supposons que vous ayez deux groupes de comptes, Revenu et Revenu de location, qui sont tous deux affectés au groupe parent Revenu . Si vous affectez un compte au groupe Revenu , vous ne pouvez pas affecter de comptes aux groupes Revenu ou Revenu de location . Si vous souhaitez affecter des comptes à un groupe de niveau inférieur, vous devez d'abord désaffecter manuellement les comptes affectés au groupe parent. Pour en savoir plus, voir Désaffecter des comptes de groupes.

Une fois que vous avez sélectionné un groupe, un message s'affiche en bas pour confirmer l'imputation. Vous pouvez annuler l'attribution de compte en sélectionnant le bouton Annuler dans le message de confirmation.

Remarque : Vous pouvez affecter le compte à un groupe caché. Dans ce cas, le groupe masqué, son groupe parent et ses sous-groupes deviennent automatiquement visibles dans l'engagement.

Désaffecter des comptes de groupes

Vous pouvez manuellement désaffecter des comptes de groupes dans l'onglet Affecter des comptes .

Pour retirer un compte d'un groupe :

1. Dans l'onglet Attribution de comptes , naviguez jusqu'au groupe dont vous souhaitez annuler l'attribution de comptes.

2. Sélectionnez et faites glisser les comptes affectés au groupe parent vers la section Non affectés.