Nieuw in Caseware Cloud Opdrachten 2024-09

Welkom bij de Caseware Cloud Engagements 2024-09 release! Deze release bevat een nieuwe vertaalfunctie voor de jaarrekening en meer.

Voor meer informatie over het Caseware Cloud Engagements-platform, zie Wat is Caseware Cloud Engagements?

De jaarrekening vertalen

Als de vertaalfunctie is ingeschakeld in uwe product, kunt u de nieuwe Vertaaloptie selecteren in de instellingen voor financiële overzichten om vertaling in te schakelen voor het document. Het Vertaalicoon verschijnt dan naast tekstsecties in het document.

Voorbeeld van een financieel overzicht met vertaalpictogrammen.

Wanneer u het vertaalicoontje selecteert, kunt u kiezen naar welke taal u de inhoud wilt vertalen, de vertaling bekijken en Opslaan selecteren om deze toe te passen op de tekstsectie.

Zie voor meer informatie De jaarrekening vertalen.

Aangepaste berekeningen in tekstsecties van financiële overzichten

U kunt nu aangepaste berekeningen toevoegen aan tekstsecties in de financiële overzichten. Net als bij aangepaste berekeningen in dynamische tabellen, kunt u in uw berekeningen verwijzen naar proefbalanswaarden en dynamische tabelcellen. Deze berekeningen worden automatisch bijgewerkt als de waarden waarnaar wordt verwezen veranderen.

Aangepaste berekeningen toevoegen aan tekstsecties in financiële overzichten.

Celverwijzingen in de jaarrekening

Deze release introduceert celverwijzingen binnen de financiële overzichten. U kunt nu waarden van de ene dynamische tabel naar de andere verwijzen. Hierdoor is het niet meer nodig om dezelfde waarde meerdere keren handmatig in te voeren in verschillende tabellen in de jaarrekening.

Aangepaste formules voor de algemene materialiteitstabel

U kunt nu aangepaste formules gebruiken in de Totale materialiteitstabel.

Aangepaste formules in de tabel Totale materialiteit

Materialiteit en prestatiematerialiteit voor specifieke omstandigheden voor gebieden

In het materialiteitsdocument kunt u nu materialiteit en prestatiematerialiteit documenteren voor specifieke omstandigheden voor gebieden.

Het documenteren van materialiteit en prestatiematerialiteit voor specifieke omstandigheden voor gebieden.

Versiebeheer voor de jaarrekening

U kunt eerdere versies van de jaarrekening opslaan en vergelijken om beter bij te houden welke wijzigingen er in het document zijn aangebracht en door wie.

Zie voor meer informatie Het document met de jaarrekening opslaan en vergelijken.

Problemen met dynamische tabelrijen

U kunt nu problemen toevoegen aan dynamische tabelrijen. Het pictogram Issues wordt weergegeven wanneer u met uw cursor over de rechterkant van een dynamische tabelrij beweegt. U kunt dan het pictogram selecteren om een probleem toe te voegen.

Merk op dat:

  • Kwesties die zijn toegevoegd aan een kindrij worden weergegeven op het bovenliggende niveau wanneer de groep rijen is samengevouwen. Wanneer de rij wordt uitgebreid, worden de problemen weergegeven op de rij waar ze werden toegevoegd.

  • Als een rij verborgen zou moeten zijn omwille van zichtbaarheidslogica, blijft deze weergegeven als er een probleem aan gekoppeld is en dit ofwel openstaand ofwel opgelost is. De rij wordt verborgen als het probleem wordt verwijderd. Merk op dat, of een probleem nu wel of niet is gekoppeld aan een verborgen rij, die rij niet wordt meegenomen bij het afdrukken van het document.

  • Als een issue wordt toegevoegd aan een rij en de rij later wordt verwijderd, wordt het issue verplaatst naar de dynamische tabel op tabelniveau.

  • Issues kunnen niet worden toegevoegd aan rijen met pagina-einden.

Verbetering synchronisering saldibalans

Er wordt nu een waarschuwingsbericht weergegeven wanneer u probeert uw saldibalans te synchroniseren vanuit een andere opdracht. Na het selecteren van de knop Bevestigen , informeert dit nieuwe bericht u dat het synchroniseren van de proefbalans een onomkeerbare actie is.

Filteraanpassingen

Er is nu een vervolgkeuzelijst Alle typen beschikbaar op de pagina Aanpassingen waarmee u aanpassingen kunt filteren op type. Wanneer u selecteert om aanpassingen te exporteren, worden alleen de gefilterde aanpassingen opgenomen in het gegenereerde bestand. Zo kunt u alleen de soorten aanpassingen selecteren die u nodig hebt en een kopie daarvan aan uw klanten geven.

Aanpassingen filteren op type.

Opgeslagen weergaven voor de gegevenspagina

Het pictogram Weergaven opslaan () is nu beschikbaar op de gegevenspagina waarmee u uw huidige weergave kunt opslaan en eerder opgeslagen weergaven kunt openen.

Wanneer u een weergave opslaat, worden uw selecties voor de volgende instellingen opgeslagen:

  • Kolommen

  • Indices

  • Filters

  • Variantie

  • Gesplitste aanpassingen

  • Rijen per pagina

Opgeslagen weergaven zijn beschikbaar voor alle gebruikers in het engagementbestand.

De pagina Datasets insluiten in de pagina Data

Om het importeren en bekijken van gegevens eenvoudiger te maken, is de pagina Datasets nu ingebed in de pagina Gegevens . Het tabblad Importeren is vervangen door het nieuwe tabblad Datasets op de pagina Gegevens . Als u ervoor kiest om gegevens te importeren op het tabblad Datasets , vindt het hele importproces plaats op dat tabblad, in plaats van dat er een nieuw browsertabblad wordt geopend.

Het tabblad Datasets op de gegevenspagina waar u gegevens kunt uploaden.

Zodra u gegevens hebt geïmporteerd, kunt u al uw geïmporteerde datasets bekijken en meer gegevens importeren op het tabblad Datasets . Alle functies die eerder beschikbaar waren op de pagina Datasets blijven beschikbaar.

Het tabblad Datasets op de gegevenspagina toont de geüploade gegevens.

Een dataset bekijken op het tabblad Datasets

U kunt nu een dataset bekijken op het tabblad Datasets van de Data pagina. Terwijl u voorheen alleen de saldibalans en het grootboek kon bekijken op de pagina Gegevens , kunt u nu voor elke gegevensset de knop Gegevens bekijken selecteren om deze te bekijken.

De grootboekdataset bekijken op het tabblad Datasets.

Bij het bekijken van uw gegevens kunt u kiezen welke kolommen u wilt bekijken, filters toepassen, de inhoud van kolommen sorteren en kolommen vastzetten.

Als een andere medewerker extra gegevens invoert voor de dataset terwijl u deze bekijkt, verschijnt er een knop om u te informeren dat er nieuwe gegevens beschikbaar zijn. Als u de knop Nieuwe beschikbare gegevens selecteert, wordt de pagina opnieuw geladen om de bijgewerkte gegevens weer te geven.

De knop met de nieuwe beschikbare gegevens wordt gemarkeerd op de grootboekdataset.

Geaggregeerde resultaten voor meerdere tests gekoppeld aan één checklistprocedure

Wanneer u in de Analytics Hub meerdere tests selecteert die zijn gekoppeld aan één checklistprocedure en vervolgens de knop Resultaten selecteert, wordt de pagina Samengevoegde resultaten nu zodanig gefilterd dat alleen de resultaten van de geselecteerde tests worden weergegeven.

Statussen instellen voor geaggregeerde resultaten in de Analytics Hub

Op de pagina Samengevoegde resultaten kunt u nu een status instellen voor elk item dat als resultaat wordt weergegeven. Zo kunt u voor elk item de onderzoeksstatus aangeven, wat tijdige communicatie voor het auditteam vergemakkelijkt.

De beschikbare statussen zijn

  • Open

  • Bezig met onderzoeken

  • Verzonden naar klant

  • Gemarkeerd

  • Geslaagd

De medewerker die de status bijwerkt en het tijdstempel dat bij de update hoort, worden ook op de pagina geregistreerd.

Statussen bewerken voor transacties in geaggregeerde analytische testresultaten.

Dynamisch gegevens filteren voor analytische tests

We hebben krachtige filtermogelijkheden toegevoegd aan analytische tests. U kunt de brondataset voor een analytische test filteren voordat u deze uitvoert om de resultaten te isoleren voor de behoeften van hun huidige betrokkenheid.

Selecteer in de Analytics Hub de analysetest waarvan u de invoergegevensverzameling wilt filteren. In Gegevensverzameling filterenselecteren ze + Filter toevoegen om een filtervoorwaarde te maken die wordt toegepast op een enkele kolom van de invoergegevensverzameling.

U kunt de kolom selecteren waarin u een filter wilt toepassen. Merk op dat:

  • Een filter ondersteunt een of meer filtervoorwaarden.

  • Meerdere filtervoorwaarden kunnen worden verbonden met logische connectieven zoals AND, OR of NOT.

  • Elke filtervoorwaarde wordt alleen toegepast op een enkele kolom van de invoerdataset.

  • Voorwaardelijke argumenten verschillen per gegevensformaat.

Selecteer een kolom waarop u een filtervoorwaarde wilt toepassen.

Maak de filtervoorwaarde en selecteer Filter om deze uit te voeren.

Maak een filtervoorwaarde om de subset van gegevens te isoleren waarop u de analytische test wilt uitvoeren.

Het aantal gegevensrijen dat aan de voorwaarde voldoet, verschijnt.

U kunt dan de analytische test uitvoeren op deze subset van gegevens die ze hebben geïsoleerd door deze filter te creëren.

Voer de analytische test uit op de subset van invoergegevens die u met het filter hebt gemaakt.

Rekeningtoewijzing kopiëren uit een andere opdracht

De optie Accounttoewijzing kopiëren op de pagina Rekeningen toewijzen is bijgewerkt. Als u een consolidatieopdracht selecteert om accounttoewijzingen van te kopiëren, kunt u vervolgens selecteren welke opdracht in de consolidatiehiërarchie u wilt gebruiken als de bronopdracht. U kunt ook meerdere groeperingsstructuren selecteren om te kopiëren van de bron naar de doelovereenkomst.

Het dialoogvenster Kopieer opdracht van opdracht met een lijst van velden van bron- en bestemmingsentiteiten.

Verbeterde begeleiding voor datumvelden voor Excel-import

Er is nu extra begeleiding beschikbaar op de pagina Velden toewijzen wanneer u datumvelden toewijst voor gegevens die uit Excel zijn geïmporteerd.

Deze handleiding helpt u te begrijpen hoe uw geïmporteerde datumwaarden worden weergegeven in de overeenkomst en of uw gegevens niet zijn gewijzigd.

De datumformaatbegeleiding op de pagina Velden toewijzen.

Import van Working Papers

De nieuwe importworkflow bevat nu een optie om de proefbalans uit werkdocumenten te importeren.

De optie Importeren uit werkdocumenten in de nieuwe importworkflow.

Als u de optie Importeren uit werkdocumenten selecteert, wordt u doorgestuurd naar de helpdocumentatie voor het hulpprogramma Cloudbridge, zodat u het importeren kunt voltooien.

Het dialoogvenster Importeren uit werkdocumenten.

IMPORT VAN BESTAANDE OPDRACHT

De nieuwe importworkflow bevat ook de optie om proefbalansgegevens van een bestaande opdracht te importeren. Als u de optie Importeren uit Caseware Cloud Engagement selecteert, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u de opdracht kunt selecteren waarvan u wilt importeren. Standaard toont het dialoogvenster opdrachten die zich in dezelfde entiteit bevinden en dezelfde einddatum hebben als de huidige opdracht, maar u kunt opdrachten in alle entiteiten en met verschillende einddatums bekijken.

U hebt ook de optie om de proefbalans van de bronopdracht te synchroniseren. Dit betekent dat alle wijzigingen in de proefbalans van de bronopdracht ook worden toegepast op de doelopdracht.

De pagina Importeren uit Caseware Cloud Engagement in de nieuwe importworkflow.

Fixes in Caseware Cloud Opdrachten 2024-09

De volgende lijst bevat een korte beschrijving van bugs die zijn opgelost in Caseware Cloud Engagements 2024-09.

  • U kunt geen gegevens importeren voor opdrachten met een andere rapportageperiode dan jaarlijks.

  • Een technisch probleem dat van invloed is op de mogelijkheid om afspraken te openen.

  • Een verbetering aan issues om consistent gedrag te garanderen in verschillende delen van de overeenkomst wanneer een issue is opgelost, gewist of verwijderd.

  • Wanneer opdrachten worden overgedragen, wordt de materialiteitswaarde van het voorgaande jaar in de conclusie gehandhaafd in plaats van herzien.