Novedades en Caseware Cloud Engagements 2024-09

¡Bienvenido a Caseware Cloud Engagements 2024-09! Esta versión incluye una nueva función de traducción de los estados financieros y mucho más.

Para obtener más información sobre la plataforma Caseware Cloud Engagements, consulte ¿Qué es Caseware Cloud Engagements?

Traducción de los estados financieros

Si la función de traducción está activada en su producto, puede seleccionar la nueva opción Traducción en la configuración de los estados financieros para activar la traducción del documento. El icono de traducción aparecerá junto a las secciones de texto del documento.

Al seleccionar el icono de traducción, puede seleccionar el idioma al que desea traducir el contenido, ver la traducción y seleccionar Guardar para aplicarla a la sección de texto.

Para más información, consulte Traducir los estados financieros.

Cálculos personalizados en las secciones de texto de los estados financieros

Ahora puede añadir cálculos personalizados a las secciones de texto de los estados financieros. De forma similar a los cálculos personalizados en tablas dinámicas, puede hacer referencia a valores de balance de sumas y saldos y a celdas de tablas dinámicas en sus cálculos. Estos cálculos se actualizarán automáticamente si cambian los valores de referencia.

Referencias de celdas en los estados financieros

Esta versión introduce la referencia a celdas en los estados financieros. Ahora puede hacer referencia a valores de una tabla dinámica en otra. Esto elimina la necesidad de introducir manualmente el mismo valor varias veces en diferentes tablas de los estados financieros.

Fórmulas personalizadas para la tabla de materialidad global

Ahora puede utilizar fórmulas personalizadas en la tabla de materialidad global.

Materialidad y materialidad del rendimiento en circunstancias específicas para las áreas

En el documento de materialidad, ahora puede documentar la materialidad y la materialidad del rendimiento para circunstancias específicas de las áreas.

Control de versiones de los estados financieros

Puede guardar y comparar versiones anteriores de los estados financieros para controlar mejor qué cambios se realizan en el documento y quién los realiza.

Para más información, véase Guardar y comparar estructuras de balance/PyG.

Problemas con las filas de tablas dinámicas

Ahora puede añadir incidencias a las filas de las tablas dinámicas. El icono Cuestiones aparece al pasar el cursor por encima de la parte derecha de una fila de la tabla dinámica. A continuación, puede seleccionar el icono para añadir una incidencia.

Tenga en cuenta que:

• Las incidencias añadidas a una fila hija se muestran en el nivel padre cuando se contrae el grupo de filas. Cuando se amplía la fila, las incidencias aparecen en la fila en la que se añadieron.

• Si una fila debe ocultarse debido a la lógica de visibilidad, seguirá mostrándose si se le adjunta una incidencia y está pendiente o resuelta. La fila se ocultará si se borra la incidencia. Tenga en cuenta que, tanto si se adjunta una incidencia a una fila oculta como si no, esa fila no se incluirá al imprimir el documento.

• Si se añade una incidencia a una fila y ésta se elimina posteriormente, la incidencia se traslada a la tabla dinámica a nivel de tabla.

• No se pueden añadir ediciones a las filas de salto de página.

Mejora para sincronizar balance de comprobación

Ahora se muestra un mensaje de advertencia cuando se intenta sincronizar el balance de sumas y saldos desde otro encargo. Tras seleccionar el botón Confirmar , este nuevo mensaje le informa de que la sincronización del balance de sumas y saldos es una acción irreversible.

Ajustes del filtro

En la página Ajustes aparece un menú desplegable Todos los tipos que permite filtrar los ajustes por tipo. Cuando se selecciona exportar ajustes, sólo se incluyen en el archivo generado los ajustes filtrados. Esto le permite seleccionar sólo los tipos de ajustes que necesita y proporcionar una copia de los mismos a sus clientes.

Vistas guardadas de la página Datos

El icono Guardar vistas () está ahora disponible en la página Datos que permite guardar la vista actual y acceder a las vistas guardadas anteriormente.

Cuando guardas una vista, se guardan tus selecciones para los siguientes ajustes:

• Columnas

• Indicadores

• Filtros

• Varianza

• Ajustes de división

• Filas por página

Las vistas guardadas están disponibles para todos los usuarios del archivo de encargo.

Incrustación de la página Conjuntos de datos en la página Datos

Para unificar la experiencia de importación y visualización de datos, la página Conjuntos de datos está ahora integrada en la página Datos . La pestaña Importar ha sido sustituida por la nueva pestaña Conjuntos de datos de la página Datos . Cuando se selecciona importar datos en la pestaña Conjuntos de datos , todo el proceso de importación se realiza dentro de esa pestaña, en lugar de abrir una nueva pestaña del navegador.

Una vez importados los datos, puede ver todos los conjuntos de datos importados y seleccionar la importación de más datos en la pestaña Conjuntos de datos . Todas las funciones que estaban disponibles anteriormente en la página Conjuntos de datos siguen estando disponibles.

Ver un conjunto de datos desde la pestaña Conjuntos de datos

Ahora puede ver un conjunto de datos desde la pestaña Conjuntos de datos de la página Datos . Mientras que antes sólo podía ver el balance de sumas y saldos y el libro mayor en la página Datos , ahora puede seleccionar el botón Ver datos de cualquier conjunto de datos para visualizarlo.

Al visualizar sus datos, puede elegir qué columnas ver, aplicar filtros, ordenar el contenido de las columnas y fijar columnas.

Si otro miembro del personal importa datos adicionales para el conjunto de datos mientras usted lo está visualizando, aparece un botón para informarle de que hay nuevos datos disponibles. Al seleccionar el botón Nuevos datos disponibles , la página se recarga para mostrar los datos actualizados.

Resultados agregados de varias pruebas adjuntas a un único procedimiento de lista de control

En el Centro de análisis, cuando se seleccionan varias pruebas adjuntas a un único procedimiento de lista de comprobación y, a continuación, se selecciona el botón Resultados , la página Resultados agregados se filtra ahora para mostrar únicamente los resultados de las pruebas seleccionadas.

Establecer estados para los resultados agregados en el Analytics Hub

En la página Resultados agregados , ahora puede establecer un estado para cada elemento que aparece como resultado. Esto le permite indicar el estado de la investigación para cada elemento, lo que facilita la comunicación oportuna para el equipo de auditoría.

Los estados disponibles son

• Abierto

• Investigando

• Enviado al cliente

• Marcado

• Aprobado

El miembro del personal que actualiza el estado, así como la marca de tiempo asociada a la actualización, también se registran en la página.

Filtrado dinámico de datos para pruebas analíticas

Hemos añadido potentes funciones de filtrado a las pruebas analíticas. Puede filtrar el conjunto de datos de origen para una prueba analítica antes de ejecutarla para aislar los resultados a las necesidades de su encargo actual.

En el Analytics Hub, seleccione la prueba analítica con el conjunto de datos de entrada que desea filtrar. En Filtrar conjunto de datos, seleccione + Añadir filtro para crear una condición de filtro que se aplicará a una sola columna del conjunto de datos de entrada.

Puede seleccionar la columna en la que desea aplicar un filtro. Tenga en cuenta que:

• Un filtro admite una o varias condiciones de filtrado.

• Se pueden conectar varias condiciones de filtrado con conectivos lógicos como AND, OR o NOT.

• Cada condición de filtrado se aplica sólo a una columna del conjunto de datos de entrada.

• Argumentos condicionales por formato de datos.

Cree la condición del filtro y seleccione Filtro para ejecutarlo.

Aparece el número de filas de datos que cumplen la condición.

A continuación, puede ejecutar la prueba analítica en este subconjunto de datos que han aislado mediante la creación de este filtro.

Copia de la asignación de cuentas para encargos de consolidación

Se ha actualizado la opción Copiar imputación de la página Asignar cuentas . Cuando se selecciona una operación de consolidación de la que copiar la imputación, se puede seleccionar la operación de la jerarquía de consolidación que se desea utilizar como operación de origen. También puede seleccionar varias estructuras de agrupación para copiarlas del encargo de origen al de destino.

Mejora de la orientación sobre los campos de fecha para las importaciones de Excel

Ahora se dispone de orientación adicional en la página Asignar campos cuando se asignan campos de fecha para datos importados de Excel.

Esta guía le ayudará a comprender cómo se muestran en el encargo los valores de fecha importados y que sus datos no se han modificado.

Importar desde Working Papers

El nuevo flujo de trabajo de importaciones incluye ahora una opción para importar el balance de sumas y saldos desde Working Papers.

Cuando selecciona la opción Importar desde documentos de trabajo , un cuadro de diálogo le redirige a la documentación de ayuda de la utilidad Cloudbridge, para que pueda completar la importación.

Importar desde un encargo existente

El nuevo flujo de trabajo de importación también incluye la opción de importar datos de balances de sumas y saldos desde un encargo existente. Al seleccionar la opción Importar desde el encargo de Caseware Cloud , se abre un cuadro de diálogo que le permite seleccionar el encargo desde el que desea importar. Por defecto, el cuadro de diálogo muestra los encargos que se encuentran en la misma entidad y tienen la misma fecha de cierre de ejercicio que el encargo actual, pero puede ver los encargos en todas las entidades y con diferentes fechas de cierre de ejercicio.

También tiene la opción de sincronizar el balance de sumas y saldos desde el encargo de origen. Esto significa que cualquier cambio realizado en el balance de sumas y saldos en el encargo de origen también se aplicará al encargo de destino.

Correcciones en Caseware Cloud Engagements 2024-09

La siguiente lista presenta una breve descripción de los errores que se han resuelto en Caseware Cloud Engagements 2024-09.

• No se pueden importar datos de encargos que tengan cualquier periodo de informe excepto anual.

• Un problema técnico que afecta a la capacidad de abrir encargos.

• Una mejora de las incidencias para garantizar un comportamiento coherente en las distintas partes del encargo cuando se resuelve, borra o elimina una incidencia.

• Cuando los encargos se prorrogan, se mantiene el valor de materialidad del año anterior en la conclusión, en lugar de revisarlo.