Gegevens invoegen via het rechtervenster met Caseware Cloud Connector

Let op: Uw systeembeheerder moet Caseware Cloud Connector aanschaffen en inschakelen voor uw account.

U kunt het rechtervenster gebruiken om gegevens op te halen uit de opdracht en in te voegen in het Excel-bestand.

Uw startpunt is altijd de pagina Documenten:

1. Ga naar de Pagina Documenten.

2. Open het Excel-bestand.

3. Selecteer het pictogram Datalink in het lint.

Aan de rechterkant verschijnt een venster met twee gegevensbronkoppelingen: Saldibalans en Eigenschappen.

Doe het volgende om saldibalansgegevens in te voeren:

1. Selecteer de cel waarin u de gegevens van de saldibalansgroep wilt invoegen.

2. Ga naar het rechtervenster en zoek de gewenste groep. Gebruik de neerwaartse pijlen () om bovenliggende groepen uit te vouwen.

   Tip: U kunt ook het zoekveld bovenaan gebruiken. Je kunt zoeken op groepsnaam of groepsnummer.

3. Gebruik de filters () om te selecteren welke kolommen je wilt toevoegen voor de groep en zijn subgroepen. Als je bijvoorbeeld het groepsnummer, de naam, het saldo van het huidige jaar en het saldo van vorig jaar wilt invoegen, selecteer dan de filters voor die kolommen.

   Als je rekeningen met een nulsaldo wilt opnemen, selecteer je de filter Posten met een nulsaldo invoegen .

   Als je opdracht geconsolideerd is, kun je een entiteit selecteren in de consolidatiegegevens om gegevens voor die entiteit weer te geven. Je kunt ook het filter Geconsolideerd gebruiken om te selecteren of je geconsolideerde of niet-geconsolideerde gegevens wilt invoegen.

4. Select the Add groups and subgroups icon () next to the group.

   De groep die je hebt geselecteerd en al zijn subgroepen worden ingevoegd in het bestand.

Doe het volgende om een opdrachteigenschap in te voegen:

1. Selecteer de cel waarin u een opdrachteigenschap wilt invoegen.

2. Ga naar het rechtervenster en selecteer het tabblad Eigenschappen.

3. Zoek de opdrachteigenschap die u wilt invoegen.

Tip: U kunt ook het zoekveld bovenaan gebruiken.

4. Selecteer het pictogram Functie invoegen ().

De informatie wordt opgehaald uit de opdracht en ingevoegd in de cel.

Doe het volgende om een bedrijfseigenschap in te voegen:

1. Selecteer de cel waarin u een opdrachteigenschap wilt invoegen.

2. Ga naar het rechtervenster en selecteer het tabblad Eigenschappen.

3. Scrol omlaag naar de sectie Eigenschappen firma.

4. Selecteer het pictogram Functie invoegen () om de Naam of het adres van de firma in te voegen.

De informatie wordt opgehaald uit de opdracht en ingevoegd in de cel.

Tips:
U kunt operators gebruiken met Cloud Connector-formules om berekeningen uit te voeren.
#BUSY! betekent dat het even duurt om de gegevens in de cel te laden.
#VALUE! betekent dat de gegevens niet gevonden werden. Als bijvoorbeeld het adres van het bedrijf niet is ingevoerd, verschijnt #VALUE! in de cel.

Let op: Vergeet niet uw Excel-bestand op te slaan wanneer u klaar bent. Als u een kopie van het huidige Excel-bestand wilt delen en niet wilt dat de gegevens worden bijgewerkt bij een wijziging van het opdrachtbestand, dan kunt u de optie Dupliceren & ontkoppelen gebruiken. Deze optie creëert een spreadsheetkopie zonder formules, die u kunt gebruiken voor back-ups of naar klanten kunt sturen. Let op dat u beveiligde spreadsheets niet kunt dupliceren.