Configurer la bibliothèque de notes
La bibliothèque de notes fournit un ensemble de notes qui permet aux membres de l'équipe de mission de trouver et d'ajouter facilement des notes dans le document des états financiers. Les notes sont automatiquement organisées par catégories dans la bibliothèque. Les catégories sont les titres de notes disponibles dans le document.
La bibliothèque comporte également un champ de recherche, où les utilisateurs peuvent saisir un mot clé pour filtrer les notes.
Meilleure pratique : Nous recommandons aux auteurs de cabinets de configurer la bibliothèque de notes dans le modèle de cabinet. Les auteurs de l'entreprise sont des membres du personnel ayant le rôle d' administrateur des paramètres ou un rôle similaire. Pour plus d'informations, voir Gérer le modèle d'entreprise . Voir aussi Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité pour plus d'informations sur les rôles.
Les étapes suivantes décrivent comment configurer la bibliothèque Notes.
Étape 1 : Créer des notes
Les notes aux états financiers sont des informations importantes qui expliquent plus en détail les chiffres figurant dans le document des états financiers. Vous pouvez créer des notes individuelles et vous pouvez également créer une hiérarchie de notes (notes de catégorie principale et notes de sous-catégorie) pour classer et organiser les notes.
Remarque : Vous ne pouvez avoir qu'une hiérarchie à trois niveaux.
Pour créer une note :
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Sélectionnez la zone Notes aux états financiers dans la carte du document.
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Sélectionnez Ajouter (
) | Créer une note.
Une nouvelle zone de notes est ajoutée dans le document avec un titre par défaut Titre de la note. Vous pouvez sélectionner le titre par défaut et le modifier.
Pour créer une hiérarchie de notes, ajoutez des sous-titres aux notes existantes.
Pour créer une hiérarchie de notes :
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Sélectionnez la zone Notes aux états financiers dans la carte du document.
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Sélectionnez la note pour laquelle vous souhaitez créer une hiérarchie, puis sélectionnez Ajouter (
).L'intitulé applicable s'affiche sous Intitulé.
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Sélectionnez la rubrique concernée.
Une note de sous-catégorie est ajoutée dans le document avec un titre par défaut Titre de la note. Vous pouvez sélectionner le titre par défaut et le modifier.
Pour ajouter du contenu à une note, sélectionnez Ajouter () et choisissez l'un des types de contenu suivants :
- Section du texte
- Tableau dynamique
- Saut de page
Vous pouvez ajouter plus d'un type de contenu dans une note.
Étape 2 : Définir les associations de notes (facultatif)
Une association fait référence aux groupes de la balance de vérification auxquels une note spécifique est liée. Les associations permettent de mieux catégoriser les notes en les associant à des groupes de balances de vérification spécifiques.
Pour associer une note à un groupe de balances de vérification :
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Sélectionnez la note que vous souhaitez associer à un groupe de balances de vérification.
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Sélectionnez Autres actions (
) | Associations. -
Sélectionnez Ajouter des groupes financiers (
) pour alimenter les données de la balance de vérification. -
Choisissez un groupe de balances de vérification auquel associer la note.
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Sélectionnez Enregistrer.
Étape 3 : Exclure les notes
Lorsqu'une note est exclue du document, elle est stockée dans la bibliothèque des notes. La bibliothèque de notes n'est disponible que si le document contient des notes exclues. Pour alimenter la bibliothèque de notes avec les notes que vous avez créées à l'étape 1, vous devez les exclure.
Pour exclure automatiquement des notes, définissez des conditions de visibilité pour chaque note. Lorsque les conditions sont évaluées à faux (les conditions ne sont pas remplies), la note est automatiquement exclue du document et stockée dans la bibliothèque des notes.
Si vous ne souhaitez pas définir de conditions de visibilité, vous pouvez exclure manuellement les notes.
Pour exclure manuellement une note :
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Accédez à la note que vous souhaitez exclure.
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Sélectionnez Autres actions (
) | Exclure.
La note est exclue du document et stockée dans la bibliothèque des notes.
Pour savoir comment les membres du personnel peuvent utiliser la bibliothèque de notes lors de la préparation des états financiers, voir Ajouter des notes à partir de la bibliothèque.
