Quoi de neuf - Caseware ReviewComp Spring 2021 (v1.1972.0)

Pour une démonstration des nouveautés, regardez la vidéo ci-dessous (les fonctionnalités de ReviewComp entre 00.00s et 03.41s).

Voici une liste des nouveautés de la version printemps 2021 de Caseware ReviewComp.

Listes de vérification des zones des états financiers

Afin d'améliorer l'expérience globale du flux de travail, des instructions supplémentaires ont été ajoutées aux procédures dans les listes de contrôle du domaine des états financiers. Les instructions comprennent des conditions préalables, des informations de référence et des liens vers des documents pertinents pour vous aider à compléter les listes de contrôle.

Mise à jour de la certification en matière d'impôt sur les sociétés

La certification fiscale de Caseware ReviewComp pour la préparation des déclarations fiscales fédérale (T2) et albertaine (AT1) inclut désormais les sociétés dont les dates de fin d'exercice vont jusqu'au 31 octobre 2021.

Impôt sur le revenu du Québec avec états financiers en format PDF

La page TED contient désormais des instructions pour inclure les états financiers en format PDF lors de la transmission par voie électronique des déclarations de revenus du Québec, conformément à la dernière exigence de Revenu Québec.

Masquer les intitulés de sous-niveaux pour les notes dans les états financiers

Dans le document 6-20 États financiers , les paramètres d'impression des notes comprennent désormais une option permettant de masquer automatiquement les en-têtes de sous-niveaux des notes dans la sortie PDF s'il n'y a pas de notes ultérieures dans ce groupe.

L'option de masquer les titres de sous-niveaux dans la sortie PDF est également disponible pour les notes individuelles dans le menu Plus d'actions s'il n'y a pas de notes ultérieures dans ce groupe.

Pour en savoir plus, voir Paramétrer les options d'impression des états financiers et Masquer les titres de sous-niveaux d'une note.

Vérification améliorée des écarts de solde

Les contrôles des écarts de solde dans le document 6-20 États financiers comparent désormais les valeurs absolues des lignes étiquetées. En ne tenant pas compte du signe positif ou négatif, les contrôles garantissent qu'une différence de signe n'est pas signalée comme une anomalie de solde lors de la comparaison des soldes des comptes créditeurs et des comptes débiteurs.

Pour en savoir plus, voir Examiner les soldes des groupes et des comptes dans les états financiers.

Journal de signature pour les signatures électroniques simples

Vous pouvez désormais visualiser et télécharger un journal des signatures dans le visualiseur PDF pour les documents qui ont été signés électroniquement par les clients dans les documents de requête.

Pour en savoir plus, voir Examiner les réponses des contacts et Joindre des documents à un dossier de mission.

Personnaliser les rôles et les schémas de signature

Vous pouvez désormais modifier ou créer de nouveaux rôles et schémas de signature à partir de la boîte de dialogue Paramètres de l'engagement.

• Rôles, où vous définissez les étiquettes de rôle du préparateur et du réviseur. Pour permettre à plusieurs utilisateurs de valider un rôle, vous pouvez activer l'option Validation multiple. Vous pouvez également ajouter autant de rôles que nécessaire.
• Schémas, où vous définissez la combinaison applicable de rôles de préparateur et de réviseur pour un document spécifique ou un groupe de documents. Vous pouvez créer autant de schémas que nécessaire.

Pour en savoir plus, voir Modifier les rôles de signature, Modifier les schémas de signatureet Définir le schéma de signature d'un document.

Mise à jour de la certification en matière d'impôt sur les sociétés

L'attestation fiscale de Caseware ReviewComp pour la préparation des déclarations de revenus du Québec (CO-17) est mise à jour pour inclure les sociétés dont les dates de fin d'année vont jusqu'au 31 mai 2021.

État des résultats et des bénéfices non distribués

Si vous sélectionnez Oui à la procédure Souhaitez-vous combiner les bénéfices non distribués avec le compte de résultat dans le document 6-15 Optimiseur d'états financiers , le nom de l'état s'affiche maintenant comme "Compte de résultat et bénéfices non distribués" dans le document 6-20 États financiers. Auparavant, le nom de l'état s'affichait comme "État combiné des résultats et des bénéfices non distribués".

Nouvelle mise en page des documents

La conception de la nouvelle page Documents a été améliorée :

La page Documents a été remaniée afin d'améliorer la navigation et l'accessibilité.

• Les phases sont désormais alignées à gauche de la page pour un accès rapide

• Vous pouvez remplacer des documents en faisant glisser et en déposant un document externe (PDF, documents MS Office, etc.) sur un document existant ou en sélectionnant Autres actions () | Remplacer. Vous pouvez conserver ou supprimer les signatures préexistantes

• Les icônes de signature s'affichent désormais dans une rangée à côté des documents

Pour plus d'informations, voir Gérer les documents de la mission.

Caseware Cloud Connector

Vous pouvez maintenant utiliser Caseware Cloud Connector dans vos dossiers d'engagement. Cloud Connector est un complément de Microsoft Office qui fournit des liens de données en temps réel entre votre engagement et MS Excel. Ces liens vous permettent d'extraire des données de votre fichier d'engagement, puis d'insérer les informations dans un fichier Excel. Toute modification apportée aux données du fichier d'engagement sera automatiquement mise à jour dans le fichier Excel.

Pour en savoir plus, voir Comment démarrer avec Cloud Connector.

Nouveaux filtres de transactions

Les menus déroulants Colonnes et Filtres de l'onglet Transactions de la page Données ont fait l'objet de quelques ajouts et mises à jour :

• Une nouvelle colonne de sélection Numéro de document est ajoutée dans le menu déroulant Colonnes .
• La sélection et le filtre de la colonne Source sont renommés Type de document.

Outils de révision améliorés dans les listes de contrôle

Les outils de révision des listes de contrôle ont été améliorés pour compléter les signatures personnalisées.

Si l'option Modifié depuis la dernière révision est activée dans la page Documents et que les utilisateurs ouvrent une liste de contrôle qui a été modifiée après la signature du réviseur, la boîte de dialogue Outils de révision s'ouvre automatiquement et les modifications apportées depuis la dernière révision s'affichent dans la liste de contrôle.

Remarque : Si l'option Modifié depuis la dernière révision est désactivée dans la page Documents, les utilisateurs doivent activer manuellement les outils de révision dans la liste de contrôle pour afficher les modifications apportées depuis la dernière révision.

Vous pouvez choisir d'afficher les modifications apportées depuis la création de l'engagement au lieu d'utiliser la liste déroulante.

Pour en savoir plus, voir Réviser et personnaliser les schémas de signature et Travailler avec les outils de révision.

Amélioration de la présentation des requêtes

La présentation de la requête comporte désormais des boutons disponibles au bas de chaque question. Les clients peuvent sélectionner le bouton Soumettre la réponse pour soumettre leurs réponses à chaque question. Une fois qu'ils l'ont fait, le bouton change pour indiquer qu'une réponse a été envoyée.

Le bouton Soumettre la réponse est également à votre disposition pour que vous puissiez soumettre des réponses au nom des clients qui ont fourni des réponses en dehors de la requête.

Lorsque vous examinez les réponses à la requête, vous pouvez utiliser les boutons pour accepter ou renvoyer chaque réponse. Le statut de chaque question est désormais affiché en haut à droite de la question.

Pour en savoir plus, voir Collaboration entre le personnel et les contacts (Requêtes).

Modifier et supprimer les commentaires dans les requêtes

Vous pouvez désormais modifier et supprimer vos commentaires dans les requêtes.

• Les horodatages des commentaires modifiés et supprimés s'affichent dans la zone Commentaires
• Les commentaires supprimés ne sont pas visibles par les contacts
• Les commentaires ne peuvent pas être modifiés ou supprimés si la requête est marquée comme complète ou annulée

La zone de commentaires affiche désormais l'historique de chaque question. L'historique de la question de la requête comprend l'horodatage et le nom d'utilisateur pour les actions suivantes :

• La demande est envoyée au contact
• Contact répond à la question
• Le contact marque la question comme répondue
• La réponse est acceptée
• La réponse est rejetée

Ces informations sont également incluses dans l'archive de l'engagement sauvegardée lorsque vous utilisez l'option Télécharger la copie de référence. Notez que l'historique des questions n'est pas disponible pour les contacts.

Pour en savoir plus, voir Collaboration entre le personnel et les contacts (Requêtes).

Personnaliser les paramètres de format

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de produit par défaut pour les paramètres de format suivants dans un engagement :

• Monnaie
• Format de la date
• Chiffres
• Unité de mesure

Les sélections que vous effectuez sont conservées lorsque l'engagement est reporté.

Pour en savoir plus, voir Accéder aux paramètres du produit.

Réimporter la balance des comptes à partir d'une autre source

L'option Réimporter à partir d'une source différente est désormais disponible dans la page Données afin que vous puissiez sélectionner une source différente lors de la réimportation des données de la balance de vérification.

Pour plus d'informations, voir Importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité en ligne.

Vider les colonnes de saisie dans des tableaux dynamiques

Les colonnes d' entrée vides dans les tableaux dynamiques sont désormais automatiquement exclues lors de l'impression des états financiers. Lorsque vous consultez les états financiers d'un fichier de mission, les en-têtes des colonnes d' entrée vides s'affichent en gris.

Notez qu'une colonne est considérée comme vide si ses cellules sont vides ou ont des valeurs nulles.

Feuille de calcul du nouvel inventaire

Dans les missions d'examen, vous avez désormais la possibilité de comptabiliser l'inventaire à l'aide de la feuille de calcul 3-D-1 Inventaire . Pour activer le document, dans l' Optimiseur de travail sur le terrain 3-00, répondez Oui à la question Documents optionnels: 3-D-1 Procédure dela feuille de calcul de l'inventaire . Le document s'affiche dans le dossier Inventaire .

Transfert de notes vers un formulaire fiscal

Vous pouvez désormais transférer les notes d'information des états financiers vers un formulaire fiscal. Dans le document S141D - Détails de la note , sélectionnez Transfert.

Améliorations apportées au formulaire fiscal T1134

Dans le formulaire fiscal T1134 - Déclaration de renseignements concernant les sociétés étrangères affiliées contrôlées et non contrôlées , lorsque vous sélectionnez une option dans la liste déroulante de l'entité déclarante dans le tableau Liste des groupes d'entités déclarantes , les champs restants se remplissent désormais automatiquement avec les informations saisies dans le formulaire fiscal T1134S - Supplément au formulaire T1134.

Corrections

La liste suivante contient une brève description des problèmes qui ont été résolus dans cette version.

• La transmission par voie électronique des déclarations de revenus du Québec (CO-17) dans la page TED a entraîné les erreurs techniques #13961 et #13978.

• Le tableau de la note sur la méthode et les taux d'amortissement ne s'affiche pas dans l'aperçu de la bibliothèque de notes et dans la zone des notes aux états financiers du document 6-20 États financiers.

• Le libellé des états financiers affiche par erreur "signé" dans la requête 6-30 Requêtes clients - Fin de mission.

• Les listes des types d'organisation pris en charge et du pays d'enregistrement Guidance dans l' Optimiseur de planification 0-10 ne sont pas valides. Les listes ont été mises à jour pour refléter les options valides. Des instructions sur la manière de modifier ces paramètres ont également été incluses.