Nieuw - Caseware ReviewComp voorjaar 2021 (v1.1972.0)

Bekijk de onderstaande video voor een demonstratie van wat er nieuw is (ReviewComp functies tussen de tijdstempels 00.00s - 03.41s).

Hier is een overzicht van wat er nieuw is voor de Caseware ReviewComp Spring 2021 release.

gebied van de jaarrekening

Om de algehele workflowervaring te verbeteren, zijn er extra instructies toegevoegd aan procedures in de checklists voor financiële overzichten. De instructies bevatten voorwaarden, referentie-informatie en koppelingen naar relevante documenten om u te helpen bij het invullen van de checklists.

Bijwerking certificering vennootschapsbelasting

Caseware ReviewComp certificering voor vennootschapsbelasting voor het opstellen van de federale (T2) en Alberta (AT1) belastingaangiften omvat nu bedrijven met einddatums tot 31 oktober 2021.

NetFile belastingaangiften van Quebec met financiële overzichten in PDF-formaat

De EFILE-pagina bevat nu instructies om de financiële overzichten in PDF-formaat toe te voegen bij het NetFilen van belastingaangiften van Quebec, volgens de laatste eis van Revenu Quebec.

Koppen op subniveau voor toelichtingen in financiële overzichten verbergen

In het document 6-20 Financiële overzichten bevatten de afdrukinstellingen voor notities nu een optie om koppen op subniveau voor notities automatisch te verbergen in de PDF-uitvoer als er geen volgende notities in die groep zijn.

De optie om kopteksten op subniveau in de PDF-uitvoer te verbergen is ook beschikbaar voor individuele notities in het menu Meer acties als er geen volgende notities in die groep zijn.

Zie De afdrukopties in de jaarrekening instellen en Koppen op subniveau voor een toelichting verbergenvoor meer informatie.

Verbeterde controle op balansverschillen

Controles op balansverschillen in het document 6-20 Financiële overzichten vergelijken nu de absolute waarden voor de gelabelde rijen. Door het positieve of negatieve teken te negeren, zorgen de controles ervoor dat een verschil in teken niet wordt gemarkeerd als een saldodiscrepantie bij het vergelijken van de saldi van creditrekeningen met debetrekeningen.

Groep- en rekeningsaldi herzien in de jaarrekening

Handtekeningenlogboek voor eenvoudige elektronische handtekeningen

U kunt nu een handtekeningenlogboek bekijken en downloaden in de PDF-viewer voor documenten die elektronisch zijn ondertekend door klanten in query-documenten.

Zie Reacties van contactpersonen beoordelen en Documenten aan een opdrachtdossier toevoegenvoor meer informatie.

Rollen en schema's voor aftekenen aanpassen

U kunt nu nieuwe aftekenrollen en schema's wijzigen of maken vanuit het dialoogvenster Opdrachtinstellingen.

• Rollen, waar u de labels voor de voorbereidende rollen en de beoordelende rollen definieert. Om meer dan één gebruiker toe te staan om een rol af te melden, kunt u de optie Meerdere afmeldingen inschakelen. U kunt ook zoveel rollen toevoegen als nodig is.
• Schema's, waar u de toepasselijke combinatie van voorbereidende rollen en beoordelende rollen instelt voor een specifiek document of een groep documenten. U kunt zoveel schema's maken als nodig is.

Zie Afmeldingsrollen wijzigen, Afmeldingsschema's wijzigenen Het afmeldingsschema van een document definiërenvoor meer informatie.

Bijwerking certificering vennootschapsbelasting

Caseware ReviewComp certificering voor vennootschapsbelasting voor het opstellen van de belastingaangiften voor Quebec (CO-17) is bijgewerkt voor bedrijven met einddatums tot 31 mei 2021.

Winst-en-verliesrekening en ingehouden winst

Als u Ja selecteert bij de procedure Wilt u ingehouden winsten combineren met de winst-en-verliesrekening in het document 6-15 Jaarrekeningoptimalisatie , wordt de naam van het overzicht nu weergegeven als "Winst-en-verliesrekening" in het document 6-20 Jaarrekening . Voorheen werd de naam van het overzicht weergegeven als "Gecombineerde winst-en-verliesrekening".

Nieuwe pagina-indeling Documenten

Het ontwerp van de nieuwe pagina Documenten is verbeterd:

De pagina Documenten is opnieuw ontworpen om de algehele navigatie en toegankelijkheid te verbeteren.

• Fasen staan nu links op de pagina voor snelle toegang

• U kunt documenten vervangen door een extern document (PDF, MS Office-documenten, enz.) naar een bestaand document te slepen of door Meer acties () | Vervangente selecteren. U kunt bestaande aftekeningen behouden of verwijderen

• De aftekenpictogrammen worden nu in een rij naast de documenten weergegeven

Zie Een engagementbestand makenvoor meer informatie.

Caseware Cloud Connector

U kunt Caseware Cloud Connector nu gebruiken in uw opdrachtbestanden. Caseware Cloud Connector is een Microsoft Office-invoegtoepassing een realtime-datakoppeling tussen uw opdracht en MS Excel aanmaakt. Met deze koppelingen kunt u gegevens ophalen uit uw opdrachtbestand en deze vervolgens invoegen in een Excel-bestand. Alle wijzigingen in de gegevens van het engagementbestand worden automatisch bijgewerkt in het Excel-bestand.

Zie voor meer informatie Hoe ga ik aan de slag met Cloud Connector.

Nieuwe transacties filters

De vervolgkeuzelijsten Kolommen en Filters op het tabblad Transacties in de gegevenspagina hebben een paar toevoegingen en updates ondergaan:

• Een nieuwe kolomselectie Documentnummer is toegevoegd in het vervolgkeuzemenu Kolommen .
• De selectie en filter van de kolom Bron zijn hernoemd naar Documenttype.

Verbeterde reviewtools in checklists

Beoordelingshulpmiddelen in checklists zijn verbeterd als aanvulling op aangepaste aftekeningen.

Als de optie Gewijzigd sinds laatste controle is ingeschakeld op de pagina Documenten en gebruikers openen een controlelijst die is gewijzigd nadat de beoordelaar zijn handtekening heeft gezet, wordt het dialoogvenster Hulpmiddelen voor herzien automatisch geopend en worden de wijzigingen die zijn aangebracht sinds de laatste controle weergegeven in de controlelijst.

Let op: Als de optie Gewijzigd sinds laatste controle is uitgeschakeld op de pagina Documenten, moeten gebruikers handmatig de controlegereedschappen in de controlelijst inschakelen om de wijzigingen sinds de laatste controle te bekijken.

U kunt ervoor kiezen om wijzigingen te bekijken die zijn aangebracht sinds het aanmaken van een opdracht in plaats van de vervolgkeuzelijst te gebruiken.

Voor meer informatie, zie schema's voor aftekenen beoordelen en aanpassen en Werken met hulpmiddelen voor beoordelen.

Verbeterde query lay-out

De lay-out van de query bevat nu knoppen onder aan elke vraag. Klanten kunnen de knop Reactie indienen selecteren om hun antwoorden op elke vraag in te dienen. Zodra ze dat doen, verandert de knop om aan te geven dat er een antwoord is ingediend.

U kunt ook de knop Reactie indienen gebruiken om reacties in te dienen namens klanten die reacties hebben gegeven buiten de query om.

Wanneer u de antwoorden op de query bekijkt, kunt u de knoppen gebruiken om elk antwoord te accepteren of terug te sturen . De status van elke queryvraag wordt nu ook rechtsboven de vraag weergegeven.

Zie Samenwerking tussen personeel en contactpersonen (Query's)voor meer informatie.

Opmerkingen in query's bewerken en verwijderen

U kunt nu uw opmerkingen bewerken en verwijderen in query's.

• Tijdstempels voor bewerkte en verwijderde opmerkingen worden weergegeven in het opmerkingengebied.
• Verwijderde opmerkingen zijn niet zichtbaar voor contactpersonen
• Opmerkingen kunnen niet worden bewerkt of verwijderd als de query is gemarkeerd als voltooid of geannuleerd

In het opmerkingengebied wordt nu ook de geschiedenis van elke vraag weergegeven. De geschiedenis van de queryvragen bevat het tijdstempel en de gebruikersnaam voor de volgende acties:

• Vraag wordt verzonden naar de contactpersoon
• Contact beantwoordt de vraag
• Contact markeert de vraag als beantwoord
• Antwoord wordt geaccepteerd
• Reactie is afgewezen

De vraaggeschiedenis wordt ook opgenomen in het opdrachtarchief als u de optie Referentiekopie downloaden gebruikt. Merk op dat de vraagvraaggeschiedenis niet beschikbaar is voor contactpersonen.

Zie Samenwerking tussen personeel en contactpersonen (Query's)voor meer informatie.

Instellingen formaat aanpassen

U kunt nu de standaard productinstellingen wijzigen voor de volgende opmaakinstellingen in een overeenkomst:

• Valuta
• Datumnotatie
• Nummers
• Meeteenheid

De selecties die u maakt, blijven bewaard wanneer de opdracht wordt overgedragen.

Zie Toegang tot de productinstellingenvoor meer informatie.

Proefbalans opnieuw importeren vanuit een andere bron

De optie Opnieuw importeren vanuit andere bron is nu beschikbaar op de pagina Gegevens , zodat u een andere bron kunt selecteren bij het opnieuw importeren van proefbalansgegevens.

Zie Gegevens importeren uit online boekhoudsoftwarevoor meer informatie.

Lege inputkolommen in dynamische tabellen

Lege invoerkolommen in dynamische tabellen worden nu automatisch uitgesloten wanneer u de financiële overzichten afdrukt. Als u de jaarrekening in een opdrachtbestand bekijkt, worden de koppen van lege invoerkolommen grijs weergegeven.

Merk op dat een kolom als leeg wordt beschouwd als de cellen leeg zijn of nulwaarden hebben.

Nieuw inventarisatiewerkblad

Bij beoordelingsopdrachten hebt u nu de optie om de inventaris vast te leggen met behulp van het werkblad 3-D-1 Inventaristelling . Om het document in te schakelen, antwoordt u Ja op de optie Optionele documentenin de 3-00 Veldwerkoptimalisatie : 3-D-1 Werkblad voor inventarisatietelling . Het document wordt weergegeven onder de map Inventory .

Notities overbrengen naar een belastingformulier

U kunt nu toelichting van de jaarrekening overbrengen naar een belastingformulier. Selecteer Overbrengenin het document S141D - Notitiegegevens .

Verbeteringen aan het belastingformulier T1134

In het belastingformulier T1134 - Informatieaangifte met betrekking tot gecontroleerde en niet-gecontroleerde buitenlandse filialen , worden de resterende velden nu automatisch gevuld met informatie die is ingevoerd in het belastingformulier T1134S - T1134 Supplement, wanneer u een optie selecteert uit de vervolgkeuzelijst voor rapporterende entiteiten in de tabel Lijst rapporterende entiteiten .

Fix

De volgende lijst bevat een korte beschrijving van de problemen die in deze release zijn opgelost.

• NetFiling Quebec (CO-17) belastingaangiften in de EFILE pagina resulteerde in technische fouten #13961 en #13978.

• De tabel in de toelichting Afschrijvingsmethode en -percentages wordt niet weergegeven in de voorbeeldweergave van de Notes Library en het gedeelte Notes to the Financial Statements in het document 6-20 Jaarrekening .

• De bewoording van de financiële overzichten wordt ten onrechte weergegeven als "ondertekend" in de 6-30 Query's voor klanten - Einde opdracht query.

• De lijsten met ondersteunde organisatietypes en land van registratie Begeleiding in de 0-10 Planning Optimiser zijn niet geldig. De lijsten zijn bijgewerkt om de geldige opties weer te geven. Er zijn ook instructies opgenomen om deze instellingen te wijzigen.