Comptes clients – Factures décrites
Lorsque vous importez des transactions de comptabilité auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez affecter les champs du fichier aux champs Caseware dans le type d'ensemble de données de comptabilité auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données de la transaction s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique détaille les champs du livre auxiliaire Comptes clients-factures.
Pour plus d'informations sur les descriptions des données des jeux de registres auxiliaires, voir Comprendre les données des jeux de registres auxiliaires.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transaction à partir de fichiers CSV, voir Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Champ d'application | Utilisation |
|---|---|
ID de la transaction (ar_invoice_transaction_id | Une référence croisée à l'écriture du grand livre (GL). Il peut contenir de nombreux niveaux différents pour identifier la transaction, y compris les centres de coûts, tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la succursale/le département. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : La valeur de ce champ est utilisée pour former l'identifiant unique de cette entrée. |
Année fiscale de la facture(ar_invoice_invoice_fiscal_year | L'année fiscale dans laquelle se situe la date de la facture . Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Période de facturation (ar_invoice_invoice_period | La période fiscale dans laquelle la date de la facture survient. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date d'échéance de la facture (ar_invoice_invoice_due_date | Date à laquelle le paiement est dû par le client. L'ancienneté d'une créance est généralement calculée sur la base de cette date. Type de données : Date requise : Non |
ID de la commande client (ar_invoice_sales_order_id | L'identifiant de la commande client pour les articles facturés. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant de la facture (ar_invoice_invoice_amount) | Le montant monétaire de la transaction enregistré dans la monnaie fonctionnelle ou la monnaie du groupe. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Déclaration du montant de la facture (ar_invoice_invoice_amount_reporting) | Montant monétaire de la transaction enregistré dans la monnaie de présentation. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant de la facture locale (ar_invoice_invoice_amount_local | Montant de la transaction en monnaie locale. Il s'agit généralement du montant figurant sur la facture originale. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Code de regroupement (code_de_regroupement_de_l'ar_invoice) | Mécanisme de regroupement des éléments liés dans un lot ou un regroupement de factures, tel que le regroupement de factures que l'on trouve dans certains systèmes ERP. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Description du paiement (ar_invoice_description | Description libre du paiement. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Numéro de lot (ar_invoice_batch_id | Un identifiant de lot généré par le système source. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Source ID (ar_invoice_source_id | La source de l'affichage. Le code de la source d'où provient l'écriture de journal, comme le journal des ventes, le journal des encaissements, le journal général, le journal des salaires, l'écriture manuelle du comptable, la feuille de calcul, etc. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Numéro de la facture (numéro de facture ar_invoice_invoice_number | Numéro d'identification d'une facture générée en interne. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Date de la facture (ar_invoice_invoice_date | La date de la facture, quelle que soit la date de saisie de la facture. Il s'agit de la date à partir de laquelle la date d'échéance est calculée sur la base des conditions de la facture. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l'identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Montant de la facture (ar_invoice_invoice_amount) | Montant monétaire de la transaction enregistré dans la monnaie fonctionnelle ou la monnaie du groupe. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Date d'échéance de la facture (ar_invoice_invoice_due_date | Date à laquelle le paiement est dû au fournisseur. Toutes les transactions n'ont pas de date d'échéance (par exemple, les notes de crédit). Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Code de l'unité opérationnelle (ar_invoice_business_unit_code | Utilisé pour identifier l'unité commerciale, la région, la succursale, etc. au niveau où les états financiers sont audités. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Autre numéro de référence (numéro de référence de l'ar_invoice) | Numéro d'identification d'une transaction générée en interne ou en externe. Il s'agit par exemple du numéro de chèque, du numéro de virement ou de l'identifiant du document original. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Autre date de référence (ar_invoice_reference_date | La date d'une transaction générée en externe. Il s'agit par exemple de la date du chèque ou de la date du virement. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du compte client (ar_invoice_customer_account_id | L'identifiant du client dont le paiement est attendu ou auquel des crédits non utilisés ont été appliqués. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Nom du compte client (ar_invoice_customer_account_name | Le nom du client. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Conditions de facturation Pourcentage de réduction (ar_invoice_terms_discount_percentage | Le pourcentage d'escompte que le client peut prendre si une facture est payée avant un certain nombre de jours. Type de données : Décimale Il s'agit d'une obligation : Non |
Conditions de facturation Jours d'escompte (ar_invoice_terms_discount_days | Nombre de jours à compter de la date de facturation dont dispose le client pour bénéficier des conditions d'escompte. Type de données : Entier Il s'agit d'une obligation : Non |
Durée de la facture Jours d'échéance (ar_invoice_terms_due_days | Le nombre de jours accordés pour satisfaire à l'obligation avant qu'une facture ne devienne impayée. Type de données : Entier Il s'agit d'une obligation : Non |
Entré par (ar_invoice_entered_by | Date à laquelle la transaction a été introduite dans le système source. Cette date est parfois appelée date de création. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Date de saisie (date_invoice_entered_date | Heure à laquelle cette transaction a été saisie dans le système source. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Heure d'entrée (ar_invoice_entered_time | Heure à laquelle cette transaction a été saisie dans le système source. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Approuvé par (ar_invoice_approved_by | L'identifiant de la personne qui a approuvé les ajouts ou les modifications de la base de données clients. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date d'approbation (ar_invoice_approved_by_date | Date à laquelle l'entrée a été approuvée. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Délai d'approbation (ar_invoice_approved_by_time) | Heure à laquelle l'entrée a été approuvée. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Dernière modification (ar_invoice_last_modified_by | L'identifiant de la dernière personne ayant modifié cette entrée. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date de la dernière modification (ar_invoice_last_modified_date | Date de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Dernière heure de modification (ar_invoice_last_modified_time | Heure de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Devise de la facture (ar_invoice_invoice_amount_currency) | La devise fonctionnelle ou de groupe liée au montant de la facture. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Déclaration de la devise de la facture (ar_invoice_invoice_reporting_currency) | La devise de déclaration liée au montant de la facture pour les déclarations non consolidées. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Devise de facturation locale (ar_invoice_invoice_local_currency) | La devise pour les exigences locales en matière de déclaration. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
| Type d'impôt ( ar_invoice_tax1_type | Code du type de taxe. Les exemples incluent les ventes, la TVA. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
| Description de l'impôt ( ar_invoice_tax1_type_description | La description du type de taxe . Par exemple, l'autorité à laquelle la taxe est payée et d'autres informations permettant d'identifier le type de taxe. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
| Montant de l'impôt ( ar_invoice_tax1_local | Le montant de la taxe indiqué dans Type de taxe qui est inclus dans la transaction. Enregistré en monnaie locale. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Code officiel de la facture (ar_invoice_official_invoice_code) | Le code officiel unique de la facture, qui est généralement généré par les autorités fiscales. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Détail de la ligne - ID du compte (ar_invoice_line_account_id | Code du compte de recettes du grand livre général (GL). Ce code peut contenir un identifiant de sous-compte, ainsi que de nombreux niveaux différents pour identifier le compte, y compris les centres de coûts, tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la succursale/le département. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Détail de la ligne - Description du compte (ar_invoice_line_account_description | La description du compte dont l'identifiant apparaît dans Détail de la ligne - ID du compte. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
