Debiteuren—facturen
Bij het importeren van subgrootboektransacties uit een CSV- of Excel-bestand moet je velden in het bestand toewijzen aan Caseware-velden in het type subgrootboekdataset dat je selecteert bij het importeren, zodat de transactiegegevens correct worden weergegeven in de overeenkomst. Dit onderwerp beschrijft de velden in het subgrootboek Debiteuren-facturen.
Zie Subgrootboekgegevens begrijpenvoor meer informatie over de gegevensbeschrijvingen van de subgrootboekset.
Zie Transacties van de klant importeren uit een CSV-bestandvoor meer informatie over het importeren van transactiegegevens uit CSV-bestanden.
| Veld | Instructies |
|---|---|
Transactie-ID (ar_invoice_transaction_id | Een kruisverwijzing naar de grootboekpost. Deze kan verschillende niveaus bevatten die de transactie kunnen identificeren, waaronder kostenplaatsen zoals bedrijf, divisie, regio, groep en branche/afdeling. Gegevenstype Tekst Benodigd No Primaire sleutel: De waarde van dit veld wordt gebruikt om de unieke identificatie van deze vermelding te vormen. |
Fiscaal jaar factuur(ar_factuur_boekjaar | Het fiscaal jaar waarin de Factuurdatum plaatsvindt. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Factuurperiode (ar_factuur_periode | De fiscale periode waarin de Factuurdatum plaatsvindt. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Vervaldatum factuur (ar_invoice_invoice_due_date | De datum waarop de klant dient te betalen. De looptijd van een vordering wordt doorgaans op deze datum berekend. Gegevenstype Vereiste datum: No |
Verkooporder-ID (ar_invoice_sales_order_id | De verkooporder-ID voor gefactureerde items. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Factuurbedrag (ar_factuur_bedrag | Het geldbedrag van de transactie vastgelegd in de functionele valuta of groepsvaluta. Gegevenstype Geld Benodigd No |
Gerapporteerd factuurbedrag (ar_factuur_bedrag_rapportage | Het geldbedrag van de transactie dat in de gerapporteerde valuta is vastgelegd. Gegevenstype Geld Benodigd No |
Lokaal factuurbedrag (ar_factuur_bedrag_lokaal | Het geldbedrag van de transactie vastgelegd in de lokale valuta. Doorgaans het bedrag dat op het oorspronkelijke factuurdocument staat. Gegevenstype Geld Benodigd No |
Groeperingscode (ar_invoice_grouping_code | Een groeperingsmechanisme voor gerelateerde items in een batch of groep met facturen, zoals de factuurgroepering in bepaalde ERP-systemen Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Betalingsomschrijving (ar_invoice_omschrijving | Een beschrijving van de betaling (vrije tekst). Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Batchnummer (ar_invoice_batch_id | Een batch identifier gegenereerd door het bronsysteem. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Bron-ID (ar_invoice_source_id | De boekingsbron. De code voor de bron van waaruit de journaalpost is geplaatst, zoals een verkoopjournaal, kassabonnenjournaal, algemeen journaal, loonkostenjournaal, handmatige invoer door accountant, spreadsheet, etc. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Factuurnummer (ar_factuur_factuur_nummer | Een identificatienummer voor een intern gegenereerde factuur. Gegevenstype Tekst Benodigd Yes Primaire sleutel: Eerste plaatsvervanger. Als transactie-ID niet aanwezig is in de gegevens, wordt de waarde van dit veld samengevoegd met de waarden van de andere alternatieve velden om de unieke identificatie van de invoer te vormen, bijvoorbeeld |
Factuurdatum (ar_factuur_datum | De datum van de factuur, los van de datum waarop de factuur is ingeboekt. Dit is de datum waarop de vervaldatum wordt bepaald op basis van de factuurvoorwaarden. Gegevenstype Datum Benodigd No Primaire sleutel: Tweede plaatsvervanger. Als transactie-ID niet aanwezig is in de gegevens, wordt de waarde van dit veld samengevoegd met de waarden van de andere alternatieve velden om de unieke identificatie van de invoer te vormen, bijvoorbeeld |
Factuurbedrag (ar_factuur_bedrag | Geldbedrag van de transactie vastgelegd in de functionele valuta of groepsvaluta. Gegevenstype Geld Benodigd No |
Vervaldatum factuur (ar_invoice_invoice_due_date | De datum waarop de leverancier moet worden betaald. Niet alle transacties hebben een vervaldatum (bijv. kredietmemo's). Gegevenstype Datum Benodigd No |
Code bedrijfsunit (ar_invoice_business_unit_code | Wordt gebruikt om de bedrijfsunit, regio, branche, etc. te identificeren op het niveau waarop financiële overzichten worden geauditeerd. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Overig referentienummer (ar_invoice_referentie_nummer | Het identificatienummer van een intern of extern gegenereerde transactie. Voorbeelden zijn het chequenummer, betalingskenmerk, of origineel document-ID. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Overige referentiedatum (ar_factuur_verwijzing_datum | De datum bij een extern gegenereerde transactie. Voorbeelden zijn de chequedatum of uitvoerdatum van de overboeking. Gegevenstype Datum Benodigd No |
Rekening-ID klant (ar_invoice_klant_account_id | De ID van de klant van wie betaling wordt verwacht of bij wie ongebruikte kredieten zijn toegepast. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Naam rekening klant (ar_invoice_customer_account_name | De naam van de klant. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Factuurvoorwaarden kortingspercentage (ar_invoice_terms_discount_percentage | Het kortingspercentage dat de klant mag ontvangen als een factuur binnen een bepaald aantal dagen wordt betaald. Gegevenstype Decimalen Benodigd No |
Factuurvoorwaarden kortingsdagen (ar_invoice_terms_discount_days | Het aantal dagen vanaf de factuurdatum dat de klant van de kortingsvoorwaarden kan profiteren. Gegevenstype Integer Benodigd No |
Factuurvoorwaarden vervaldagen (ar_invoice_terms_due_days | Het aantal toegestane dagen om aan de verplichting te voldoen voordat een factuur achterstallig is. Gegevenstype Integer Benodigd No |
Geboekt door (ar_invoice_entered_by | De datum waarop de transactie in het systeem is ingevoerd. Dit wordt ook wel de aanmaakdatum genoemd. Gegevenstype Datum Benodigd No |
Datum van invoer (ar_invoice_entered_date | Het tijdstip waarop de transactie in het systeem is ingevoerd. Gegevenstype Datum/Tijd Benodigd No |
Ingevoerde tijd (ar_invoice_entered_time | Het tijdstip waarop de transactie in het systeem is ingevoerd. Gegevenstype Datum/Tijd Benodigd No |
Goedgekeurd door (ar_invoice_goedgekeurd_door | De gebruikers-ID van de persoon die toevoegingen of wijzigingen aan het hoofdbestand van de klant goedkeurde. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Datum goedkeuring (ar_invoice_goedgekeurd_door_datum | De datum waarop de post is goedgekeurd. Gegevenstype Datum Benodigd No |
Tijdstip van goedkeuring (ar_invoice_approved_by_time | Het tijdstip waarop de post is goedgekeurd. Gegevenstype Datum/Tijd Benodigd No |
Laatst gewijzigd door (ar_invoice_last_modified_by | De gebruikers-ID van de laatste persoon die deze post heeft aangepast. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Datum van laatste wijziging (ar_invoice_last_modified_date | De datum waarop de post voor het laatst is gewijzigd. Gegevenstype Datum Benodigd No |
Tijd laatste wijziging (ar_invoice_last_modified_time | Het tijdstip waarop de post voor het laatst is gewijzigd. Gegevenstype Datum/Tijd Benodigd No |
Factuurvaluta (ar_factuur_bedrag_valuta | De functionele valuta of groepsvaluta die betrekking heeft op het factuurbedrag. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Gerapporteerde factuurvaluta (ar_invoice_invoice_reporting_currency | De gerapporteerde valuta die betrekking heeft op het rapportagebedrag van de factuur voor niet-geconsolideerde rapporten. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Lokale factuurvaluta (ar_invoice_invoice_local_currency | De valuta voor lokale rapportageverplichtingen. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
| Belastingtype ar_invoice_tax1_type | De code van het belastingtype. Voorbeelden zijn omzetbelasting en btw. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
| Belasting Omschrijving ar_invoice_tax1_type_description | De beschrijving van het belastingtype. Bijvoorbeeld de autoriteit waaraan de belasting wordt betaald, en andere informatie om het belastingtype te identificeren. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
| Btw-bedrag ar_invoice_tax1_local | Het bedrag aan de in Belastingtype vermelde belasting die in de transactie is opgenomen. Geboekt in lokale valuta. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Officiële factuurcode (ar_invoice_official_invoice_code | De unieke officiële code van de factuur, die doorgaans door de belastingdienst wordt gegenereerd. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Regeldetail - Rekening-ID (ar_invoice_line_account_id | De grootboekrekeningcode van de grootboekomzetrekening. Deze code kan een subrekening-ID bevatten, net als verschillende niveaus die de rekening kunnen identificeren, waaronder kostenplaatsen zoals bedrijf, divisie, regio, groep en branche/afdeling. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
Regeldetail - Omschrijving van rekening (ar_invoice_line_account_description | Een beschrijving van de rekening waarvan de identificatie verschijnt in Lijndetail - Rekening-ID. Gegevenstype Tekst Benodigd No |
