Comptes clients – Encaissements
Lorsque vous importez des transactions de comptabilité auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez affecter les champs du fichier aux champs Caseware dans le type d'ensemble de données de comptabilité auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données de la transaction s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique détaille les champs du grand livre auxiliaire Comptes clients - Espèces reçues.
Pour plus d'informations sur les descriptions des jeux de données du livre auxiliaire, voir Comprendre les données du livre auxiliaire.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transaction à partir de fichiers CSV, voir Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Champ d'application | Utilisation |
|---|---|
| ID de la transaction | Une référence croisée à l'écriture du grand livre (GL). Il peut contenir de nombreux niveaux différents pour identifier la transaction, y compris les centres de coûts, tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la succursale/le département. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : La valeur de ce champ est utilisée pour former l'identifiant unique de cette entrée. |
| Numéro d'accusé de réception | L'identifiant unique de chaque paiement reçu, à partir duquel les comptes débiteurs (CD) sont calculés. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Date de réception | Date à laquelle il est constaté que le client a effectué le paiement ou a bénéficié d'un crédit. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
| Reçu Année fiscale | L'année fiscale au cours de laquelle la date de réception survient. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
| Période de réception | La période fiscale au cours de laquelle la date de réception survient. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
| Montant Type - débit / crédit | Indique si le montant est un crédit ou un débit. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Valeurs possibles : |
| Type de reçu | La valeur du code ou l'indicateur de la méthode par laquelle le montant du débit ou du crédit de la transaction a été éteint ou réparti sur la dette par le client. Il peut s'agir par exemple d'un chèque, d'un virement bancaire, d'espèces, etc. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
| Montant du reçu | Le montant monétaire de la transaction enregistré dans la monnaie fonctionnelle ou la monnaie du groupe. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
| Déclaration du montant de l'encaissement | Montant monétaire de la transaction enregistré dans la monnaie de présentation. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
| Montant du reçu Local | Montant de la transaction en monnaie locale. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
| Statut du détachement | Indique si la transaction a été enregistrée dans le grand livre (GL). Type de données : Texte requis : Non Valeurs possibles : Posté, non posté |
Numéro d'accusé de réception (ar_cash_received_receipt_number | Le numéro de l'argent reçu, à partir duquel les comptes débiteurs (CD) sont calculés. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du projet (ar_cash_received_project_id | L'identifiant unique du projet, à partir duquel les comptes à recevoir sont calculés. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant fonctionnel (ar_cash_received_functional_amount) | Le montant monétaire de la transaction enregistré dans la monnaie fonctionnelle ou la monnaie du groupe. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Description (ar_cash_received_remark | Une description sous forme de texte libre. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Numéro de lot (ar_cash_received_batch_id | Un identifiant de lot généré par le système source. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Description du paiement (ar_cash_received_description | Une description du paiement. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Source ID (ar_cash_received_source_id | La source de l'affichage. Le code de la source d'où provient l'écriture de journal, comme le journal des ventes, le journal des encaissements, le journal général, le journal des salaires, l'écriture manuelle du comptable, la feuille de calcul, etc. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du compte client (ar_cash_received_customer_account_id | Identifiant du client dont le paiement est reçu ou auquel des crédits ont été appliqués. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Nom du compte client (ar_cash_received_customer_account_name) | Le nom du client. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Code de l'unité opérationnelle (ar_cash_received_business_unit_code) | Utilisé pour identifier l'unité commerciale, la région, la succursale, etc. au niveau où les états financiers sont audités. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Numéro de la facture (nombre_de_factures_reçues_ar_cash) | Numéro d'identification d'une transaction générée en interne ou en externe. Il peut s'agir par exemple du numéro de chèque, du numéro de virement ou de l'identifiant du document original. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Date de la facture (ar_cash_received_invoice_date | La date d'une transaction générée en externe. Il s'agit par exemple de la date du chèque ou de la date du virement. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Autre numéro de référence (numéro de référence ar_cash_received_reference_number) | Numéro d'identification d'une transaction générée en interne ou en externe. Il s'agit par exemple du numéro de chèque, du numéro de virement ou de l'identifiant du document original. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Autre date de référence (ar_cash_received_reference_date | La date d'une transaction générée en externe. Il s'agit par exemple de la date du chèque ou de la date du virement. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du contrat de vente (ar_cash_received_sales_contract_id | L'identifiant unique du contrat de vente, à partir duquel le RA est calculé. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant du reçu Devise (ar_cash_receipt_amount_currency) | La devise fonctionnelle ou de groupe liée au montant de l'encaissement. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant de l'encaissement Devise de déclaration (ar_cash_receipt_amount_reporting_currency) | La devise de reporting liée au montant de l'encaissement pour les rapports non consolidés. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant du reçu Monnaie locale (ar_cash_receipt_amount_local_currency) | La devise pour les exigences locales en matière de déclaration. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Code de la monnaie fonctionnelle (ar_cash_received_functional_currency_code) | La monnaie d'enregistrement utilisée dans les logiciels de comptabilité financière. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Numéro du compte de débit GL (ar_cash_received_gl_debit_account_number | Le numéro de compte du grand livre (GL) sur lequel le débit de la transaction a été comptabilisé. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Numéro de compte de crédit GL (ar_cash_received_gl_credit_account_number | Le numéro de compte du grand livre (GL) sur lequel le crédit de la transaction a été comptabilisé. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Détail de la ligne - ID du compte (ar_cash_received_line_account_id | Code du compte de recettes du grand livre général (GL). Ce code peut contenir un identifiant de sous-compte, ainsi que de nombreux niveaux différents pour identifier le compte, y compris les centres de coûts, tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la succursale/le département. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Détail de la ligne - Description du compte (ar_cash_received_line_account_description | La description de Invoice Line. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Entré par (ar_cash_received_entered_by | L'identifiant de la personne qui a créé l'enregistrement. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date de saisie (ar_cash_received_entered_date | Date à laquelle cette transaction a été introduite dans le système source. Cette date est parfois appelée date de création. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Heure d'entrée (ar_cash_received_entered_time | Heure à laquelle cette transaction a été saisie dans le système source. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Approuvé par (ar_cash_received_approved_by | L'identifiant de la personne qui a approuvé les ajouts ou les modifications de la base de données clients. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date d'approbation (ar_cash_received_approved_date | Date à laquelle l'entrée a été approuvée. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Délai d'approbation (ar_cash_received_approved_time | Heure à laquelle l'entrée a été approuvée. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Dernière modification (ar_cash_received_last_modified_by | L'identifiant de la dernière personne à avoir modifié cette entrée. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date de la dernière modification (ar_cash_received_last_modified_date) | Date de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Dernière heure de modification (ar_cash_received_last_modified_time) | Heure de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
ID d'entrée (ar_cash_received_journal_id | L'identifiant unique de l'écriture au journal. Il est généré automatiquement par le système source. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
