Accounts receivable—cash received described
When importing subledger transactions from a CSV or Excel file you must assign fields in the file to Caseware fields in the subledger dataset type you select on import, so that the transaction data displays correctly in the engagement. This topic details the fields in the Accounts receivable—cash received subledger.
For more information on the subledger dataset descriptions, see Understand subledger data.
For more information on importing transaction data from CSV files, see Import the client’s transactions from a CSV.
| Feld | Usage |
|---|---|
| Transaktions-ID | A cross-reference to the general ledger (GL) posting. Kann viele verschiedene Ebenen beinhalten, um die Transaktion zu identifizieren, darunter Kostenstellen wie Unternehmen, Sparte, Region, Gruppe und Niederlassung/Abteilung. Data type: Text Required: Nein Primary key: The value of this field is used to form the unique identifier of this entry. |
| Eingangsnummer | The unique identifier for each payment received, from which accounts receivable (AR) is derived. Data type: Text Required: Ja Primary key: First alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
| Eingangsdatum | Datum, an dem die Zahlung des Debitors bzw. die Gewährung eines Guthabens an den Debitor als erfolgt gilt. Data type: Datum Required: Nein |
| Eingangsgeschäftsjahr | The fiscal year in which Receipt Date occurs. Data type: Text Required: Nein |
| Eingangsperiode | The fiscal period in which Receipt Date occurs. Data type: Text Required: Nein |
| Amount Type—Debit / Credit | Kennzeichen, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder Habenposten handelt. Data type: Text Required: Nein Possible values: |
| Eingangstyp | Codewert oder Indikator für die Methode, mit der der Soll- oder Habenbetrag der Transaktion vom Debitor getilgt oder mit der Schuld verrechnet wurde. Beispiele sind Scheck, Überweisung, Barzahlung usw. Data type: Text Required: Nein |
| Eingangsbetrag | Transaktionsbetrag in der Haus- oder Konzernwährung. Data type: Money Required: Nein |
| Eingangsbetrag Berichtswährung | Transaktionsbetrag in der Berichtswährung. Data type: Money Required: Nein |
| Eingangsbetrag lokale Währung | Transaktionsbetrag in der lokalen Währung. Data type: Money Required: Nein |
| Buchungsstatus | Indicates whether the transaction has been posted to the general ledger (GL). Data type: Text Required: No Possible values: Posted, Not Posted |
| Eingangsnummer ( ar_cash_received_receipt_number | Nummer des Zahlungseingangs, von dem die Forderungen abgeleitet werden. Data type: Text Required: Nein |
| Projekt-ID ( ar_cash_received_project_id | Eindeutiger Identifikator für das Projekt, von dem die Forderungen abgeleitet werden. Data type: Text Required: Nein |
| Hauswährungsbetrag ( ar_cash_received_functional_amount | Transaktionsbetrag in der Haus- oder Konzernwährung. Data type: Money Required: Nein |
| Beschreibung ( ar_cash_received_remark | Freitextbeschreibung. Data type: Text Required: Nein |
| Chargennummer ( ar_cash_received_batch_id | A batch identifier generated by the source system. Data type: Text Required: Nein |
| Zahlungsbeschreibung ( ar_cash_received_description | Beschreibung der Zahlung. Data type: Text Required: Nein |
| Herkunfts-ID ( ar_cash_received_source_id | Buchungsquelle. Kennzeichnung des Systems, das den Buchungseintrag ursprünglich erzeugt hat (z. B. Verkaufsjournal, Kassenbuch, Hauptbuch, Lohnjournal, manuelle Eingabe durch den Buchhalter, Tabellenkalkulation und so weiter). Data type: Text Required: Nein |
| Debitorenkontonummer ( ar_cash_received_customer_account_id | Identifikator des Debitors, von dem die Zahlung eingegangen ist oder dem die Gutschrift gewährt wurde. Data type: Text Required: Nein |
| Debitorenkontobezeichnung ( ar_cash_received_customer_account_name | Name des Debitors. Data type: Text Required: Nein |
| Geschäftseinheitencode ( ar_cash_received_business_unit_code | Dient zur Identifizierung der Geschäftseinheit, Region, Niederlassung usw. auf der Ebene, auf der der Jahresabschluss geprüft wird. Data type: Text Required: Nein |
| Rechnungsnummer ( ar_cash_received_invoice_number | Identifikationsnummer einer intern oder extern erzeugten Transaktion. Beispiele sind Schecknummer, Überweisungsnummer oder Originalbeleg-ID. Data type: Text Required: Nein Primary key: Second alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
| Rechnungsdatum ( ar_cash_received_invoice_date | Datum einer extern erzeugten Transaktion. Beispiele sind Scheckdatum oder Überweisungsdatum. Data type: Datum Required: Nein |
| Andere Referenznummer ( ar_cash_received_reference_number | Identifikationsnummer einer intern oder extern erzeugten Transaktion. Examples include check number, wire transfer number, or original document identifier. Data type: Text Required: Nein |
| Anderes Referenzdatum ( ar_cash_received_reference_date | Datum einer extern erzeugten Transaktion. Beispiele sind Scheckdatum oder Überweisungsdatum. Data type: Datum Required: Nein |
| Verkaufsvertrags-ID ( ar_cash_received_sales_contract_id | The unique identifier for the sales contract, from which AR is derived. Data type: Text Required: Nein |
| Eingangsbetrag Hauswährung ( ar_cash_received_receipt_amount_currency | Die Haus- oder Konzernwährung des Eingangsbetrags. Data type: Text Required: Nein |
| Eingangsbetrag Währung (Berichtswährung) ( ar_cash_received_receipt_amount_reporting_currency | Berichtswährung bezogen auf den Eingangsbetrag für die nicht konsolidierte Berichterstattung. Data type: Text Required: Nein |
| Eingangsbetrag Währung (lokale Währung) ( ar_cash_received_receipt_amount_local_currency | Währung für lokale Berichtsanforderungen. Data type: Text Required: Nein |
| Hauswährungscode ( ar_cash_received_functional_currency_code | In der Finanzbuchhaltungssoftware verwendete Aufzeichnungswährung. Data type: Text Required: Nein |
| Sachkonto (Soll) Hauptbuch ( ar_cash_received_gl_debit_account_number | The general ledger (GL) account number on which the debit side of the transaction has been posted. Data type: Text Required: Nein |
| Sachkonto (Haben) Hauptbuch ( ar_cash_received_gl_credit_account_number | The general ledger (GL) account number on which the credit side of the transaction has been posted. Data type: Text Required: Nein |
| Zeilendetail - Konto-ID ( ar_cash_received_line_account_id | The general ledger (GL) account code of the GL revenue account. This code can contain a subaccount identifier, as well as many different levels to identify the account, including cost centers, such as company, division, region, group and branch/department. Data type: Text Required: Nein |
| Zeilendetail - Kontobeschreibung ( ar_cash_received_line_account_description | The description of Invoice Line. Data type: Text Required: Nein |
| Erfasser ( ar_cash_received_entered_by | The user identifier of the person who created the record. Data type: Text Required: Nein |
| Erfassungsdatum ( ar_cash_received_entered_date | The date this transaction was entered into the source system. Dies wird gelegentlich auch als Erstellungsdatum bezeichnet. Data type: Datum Required: Nein |
| Erfassungszeit ( ar_cash_received_entered_time | The time this transaction was entered into the source system. Data type: Date/time Required: Nein |
| Genehmigt von ( ar_cash_received_approved_by | The user identifier of the person who approved customer master additions or changes. Data type: Text Required: Nein |
| Genehmigungsdatum ( ar_cash_received_approved_date | Datum, an dem der Eintrag freigegeben wurde. Data type: Datum Required: Nein |
| Genehmigungszeit ( ar_cash_received_approved_time | Uhrzeit, zu der der Eintrag freigegeben wurde. Data type: Date/time Required: Nein |
| Geändert von ( ar_cash_received_last_modified_by | The user identifier of the last person to modify this entry. Data type: Text Required: Nein |
| Änderungsdatum ( ar_cash_received_last_modified_date | Datum, an dem der Eintrag zum letzten Mal geändert wurde. Data type: Datum Required: Nein |
| Änderungszeit ( ar_cash_received_last_modified_time | Uhrzeit, zu der der Eintrag zum letzten Mal geändert wurde. Data type: Date/time Required: Nein |
| Eintrags-ID ( ar_cash_received_journal_id | Eindeutiger Identifikator des Buchungseintrags. This is autogenerated by the source system. Data type: Text Required: Nein |
