Ver los datos del balance de sumas y saldos del cliente

Una vez que haya recibido e importado correctamente los datos del balance de su cliente, puede ver las cuentas y los grupos utilizando el panel izquierdo de la página Datos .

Ver cuentas

La pestaña Cuentas del panel izquierdo muestra los datos de las cuentas de su cliente. Muestra principalmente números de cuenta, nombres, saldos preliminares (saldos importados), saldos finales (tras ajustes, redondeos, etc.) y saldos anteriores (del año anterior).

Nota: Según la configuración de su producto, los títulos de las columnas Preliminar y Final pueden ser diferentes.

If the trial balance is unbalanced, the Out of balance () indicator displays at the top of the page. The amount by which the data is out of balance also displays at the top.

Puede ordenar los datos de cada columna en orden ascendente o decendente seleccionando la columna. En la página aparece una flecha hacia arriba () o una flecha hacia abajo () para indicar si los datos están ordenados de forma ascendente o descendente.

You can use the Rows per page dropdown to choose how many data rows to display on each page. The default is 100 rows.

The Accounts tab of the Data page.

Los desplegables de la parte superior de la pestaña Cuentas permiten incluir más columnas o indicadores en la página y filtrar los datos.

Para ver datos adicionales en la pestaña Cuentas:

  1. Seleccione el desplegable Columnas .

    2. Aparece una lista de las columnas disponibles.

  2. Seleccione la casilla de la columna que desea ver.

    3. Las opciones disponibles incluyen:

    • Varianza
    • Porcentaje de variación
    • Área
    • Ciclo
    • Ajustes a impuestos
    • Código de impuesto

Para incluir indicadores adicionales en la pestaña Cuentas:

  1. Seleccione el desplegable Indicadores .

    2. Aparece una lista de los indicadores disponibles.

  2. Seleccione las casillas de los indicadores que desea ver.

    3. Las opciones disponibles incluyen:

    • Problemas
    • Anotaciones
    • Materialidad

También puede buscar en la página introduciendo palabras clave en el campo Buscar de la parte superior. Los resultados coincidentes se resaltan y se muestran una vez que empiezas a escribir.

Cómo buscar datos de cuentas utilizando el campo de búsqueda de la parte superior.

También puede filtrar los datos de la página como desee. Seleccione el desplegable Filtros para especificar una opción de filtro:

  • En Importe, puede introducir un intervalo para los saldos(Desde y Hasta) de forma que sólo vea los saldos de las cuentas dentro de ese intervalo. También puede utilizar el control deslizante para especificar el intervalo.

  • En el desplegable Ciclos , puede filtrar las cuentas mostradas en función del ciclo seleccionado.

  • En el desplegable Áreas , puede filtrar las cuentas mostradas en función del área seleccionada.

  • Puede seleccionar la casilla Material para visualizar sólo las cuentas de material.

  • Puede seleccionar la casilla Con incidencias para mostrar sólo las cuentas con incidencias registradas.

El desplegable Filtros.

También puede ver las transacciones de cada cuenta. Para obtener más información, consulte Ver transacciones de la cuenta.

Ver grupos

Puede disponer de tres pestañas de grupo principales en el panel izquierdo:

  • Financial Groups - displays the financial groups. Esta es la estructura de agrupación por defecto a la que se asignan los datos del balance de sumas y saldos del cliente. Esta pestaña está siempre disponible una vez importados los datos del cliente. Note that if your product has multiple financial grouping structures, you may see up to three financial groups tabs.

  • Tax Code - displays the Tax Code groups. Esta pestaña sólo está disponible en la página si se utiliza la estructura de agrupación de indicadores de impuestos en su producto.

  • Chart of Accounts - displays the Chart of Accounts. Esta pestaña sólo está disponible en la página si se utiliza un Plan General de Contabilidad en su producto.

Nota: La pestañaGRUPOS FINANCIEROS siempre está disponible en la página. Los GRUPOSFISCALES y los GRUPOS PRESCRITOS sólo están disponibles en la página si las estructuras de agrupación de Códigos Fiscales o Planes de Cuentas están habilitadas en su producto.

Observe que los nombres de los grupos aparecen en azul, mientras que los nombres de las cuentas aparecen en negro.

The Financial Groups tab of the Data page.

If the trial balance is unbalanced, the Out of balance () indicator displays at the top of the page. The amount by which the data is out of balance also displays at the top.

You can use the Rows per page dropdown to choose how many data rows to display on each page. The default is 100 rows.

You can collapse and expand groups using the Collapse ( ) and Expand ( ) icons. When all subgroups at the same level are collapsed, you can drag and drop them to rearrange them using the Rearrange ( ) icon.

Los desplegables de la parte superior de las fichas de grupo permiten incluir más columnas o indicadores en la página.

Para ver datos adicionales en las fichas de grupo:

  1. Seleccione el desplegable Columnas .

    2. Aparece una lista de las columnas disponibles.

  2. Seleccione la casilla de la columna que desea ver.

    3. Las opciones disponibles incluyen:

    • Varianza
    • Porcentaje de variación
    • Área
    • Ciclo
    • Ajustes a impuestos
    • Código de impuesto

Para incluir indicadores adicionales en las fichas de grupo:

  1. Seleccione el desplegable Indicadores .

    2. Aparece una lista de los indicadores disponibles.

  2. Seleccione las casillas de los indicadores que desea ver.

    3. Las opciones disponibles incluyen:

    • Problemas
    • Anotaciones
    • Materialidad

Para filtrar por dimensión en las fichas de grupo:

  1. Seleccione el desplegable Dimensión .

    Aparece una lista de las dimensiones disponibles.

  2. Seleccione la dimensión que desea ver.

    También puede utilizar el cuadro de búsqueda para encontrar la dimensión en la lista.

Para ocultar las cuentas y mostrar sólo los grupos, desactive la opción Cuentas .

Cómo desactivar la opción Cuentas para ver sólo los grupos.

Los grupos que aparecen en la página por defecto se basan en la configuración de su producto. Si no se han configurado grupos por defecto en su producto, la página muestra todos los grupos de la jerarquía.

Si tiene grupos por defecto definidos en su producto, puede ver los grupos padre de los grupos por defecto activando la opción Grupos padre .

Por ejemplo, en la siguiente figura, se han configurado grupos por defecto en el producto, por lo que la página muestra los siguientes grupos por defecto.

Los grupos por defecto se muestran en la página (si los grupos por defecto están definidos en su producto), de lo contrario, se muestran todos los grupos de balances de sumas y saldos.

Si activa la opción Grupos padre , la página muestra todos los niveles por encima del grupo por defecto en la jerarquía (es decir, los grupos padre de cada grupo por defecto). Tenga en cuenta que si no se definen grupos por defecto, activar esta opción no tiene ningún efecto en la página.

Al activar la opción Grupos de padres se muestran los grupos de padres de cada grupo por defecto (si no hay grupos por defecto definidos en su producto, activar esta opción no tiene ningún efecto sobre los datos mostrados).

También puede seleccionar un grupo específico para ver un desglose de sus grupos subsiguientes sólo en la página. Por ejemplo, puede seleccionar Activos actuales para ver sus grupos subsiguientes sólo en la página. Observe cómo aparece una ruta de navegación en la parte superior de la página para que pueda navegar fácilmente a los grupos superiores.

La ruta de navegación se muestra en la parte superior a medida que se desciende en la jerarquía de grupos.

Mostrar detalles del ajuste

Si hay asientos de ajuste contabilizados para grupos o cuentas específicos, puede navegar directamente desde la página Datos a la página Ajustes , donde puede ver los detalles de cada asiento de ajuste.

Nota: La columna Ajustes debe estar visible en la página Datos . Asegúrese de seleccionar la casilla Ajustes en el desplegable Columnas .

If the Split Adjustments toggle is available in your product, you can turn it on to view normal and reclassifying adjustments in separate columns.

The Split Adjustment toggle on the Data page.

Para ver los detalles de un ajuste:

  1. Vaya a la columna Ajustes .

  2. Seleccione el ajuste que desee para ver sus detalles.

    3. Los ajustes se muestran en color azul.

    Los ajustes se muestran en azul y enlazan con los detalles de cada entrada en la página Ajustes.

    Se le redirige a la página Ajustes, donde puede ver los detalles del asiento de ajuste seleccionado.

    Nota: El asiento de ajuste seleccionado se marca con una barra vertical azul a la izquierda.

    Fíjese en la barra vertical azul de la izquierda que marca la entrada correspondiente al ajuste seleccionado.

Vista guardada

If you've customized a view to display a specific set of data that you wish to revisit, you can save the view.

Para guardar una vista:

  1. En la página Datos, seleccione la vista Grupos financieros.

  2. A list of previously saved views displays. Select Save current view.

  3. Escriba un nombre para el panel de información y haga clic en Guardar.

You can now select and manage your saved view from the list under the Save views icon ().