Afficher les données de la balance du client

Une fois que vous avez reçu et importé avec succès les données de la balance de vérification de votre client, vous pouvez visualiser les comptes et les groupes à l'aide du panneau gauche de la page Données.

Voir les comptes

L'onglet Comptes dans le panneau de gauche affiche les données des comptes de votre client. Il indique principalement les numéros de compte, les noms, les soldes préliminaires (soldes importés), les soldes finaux (après ajustements, arrondis, etc.) et les soldes antérieurs (de l'année précédente).

Remarque : Selon la configuration de votre produit, les titres des colonnes Préliminaire et Finale peuvent être différents.

Si la balance de vérification est déséquilibrée, l'indicateur de déséquilibre () s'affiche en haut de la page. L'ampleur du déséquilibre des données s'affiche également en haut de la page.

Vous pouvez trier les données de chaque colonne par ordre croissant ou décroissant en sélectionnant la colonne. Une flèche vers le haut () ou vers le bas () s'affiche sur la page pour indiquer si les données sont triées par ordre croissant ou décroissant.

Vous pouvez utiliser le menu déroulant Lignes par page pour choisir le nombre de lignes de données à afficher sur chaque page. The default is 100 rows.

Les menus déroulants situés en haut de l'onglet Comptes vous permettent d'inclure davantage de colonnes ou d'indicateurs dans la page et de filtrer les données.

Pour afficher des données supplémentaires dans l'onglet Comptes :

1. Sélectionnez la liste déroulante Colonnes .

Une liste des colonnes disponibles s'affiche.

2. Cochez la case située à côté de la colonne que vous souhaitez consulter.

Les options disponibles sont les suivantes :

• Variance
• Pourcentage de variation
• Zone
• Cycle
• Ajustements fiscaux
• Code des impôts

Pour inclure des indicateurs supplémentaires dans l'onglet Comptes :

1. Sélectionnez la liste déroulante Indicateurs .

Une liste des indicateurs disponibles s'affiche.

2. Cochez la case en regard de l'indicateur que vous souhaitez visualiser.

Les options disponibles sont les suivantes :

• Problèmes
• Annotations
• Matérialité

Vous pouvez également effectuer une recherche sur la page en saisissant des mots-clés dans le champ de recherche situé en haut de la page. Les résultats correspondants sont mis en évidence et affichés dès que vous commencez à taper.

Vous pouvez également filtrer les données de la page comme vous le souhaitez. Sélectionnez la liste déroulante Filtres pour spécifier une option de filtrage :

• Au niveau du montant, vous pouvez saisir une fourchette pour les soldes(de et à)afin de n'afficher que les soldes des comptes situés dans cette fourchette. Vous pouvez également utiliser le curseur pour spécifier la plage.

• Dans la liste déroulante Cycles , vous pouvez filtrer les comptes affichés en fonction du cycle sélectionné.

• Dans le menu déroulant Domaines , vous pouvez filtrer les comptes affichés en fonction du domaine sélectionné.

• Vous pouvez cocher la case Article pour n'afficher que les comptes d'articles.

• Vous pouvez cocher la case Avec problèmes pour n'afficher que les comptes ayant des problèmes enregistrés.

Vous pouvez également consulter les transactions pour chaque compte. Pour en savoir plus, voir Consulter les transactions du compte.

Voir les groupes

Trois onglets principaux sont disponibles dans le panneau de gauche :

• Groupes financiers - affiche les groupes financiers. Il s'agit de la structure de regroupement par défaut dans laquelle les données de la balance de vérification du client sont mappées. Cet onglet est toujours disponible une fois que vous avez importé les données du client. Notez que si votre produit possède plusieurs structures de regroupement financier, vous pouvez voir jusqu'à trois onglets de regroupement financier.

• Code fiscal - affiche les groupes de codes fiscaux. Cet onglet n'est disponible sur la page que si la structure de regroupement des codes fiscaux est utilisée dans votre produit.

• Plan comptable - affiche le plan comptable. Cet onglet n'est disponible sur la page que si un plan comptable standard est utilisé dans votre produit.

Remarque : L'ongletGROUPES FINANCIERS est toujours disponible sur la page. Lesgroupes fiscaux et les groupes prescrits ne sont disponibles sur la page que si les structures de regroupement des codes fiscaux ou des plans comptables sont activées dans votre produit.

Remarquez que les noms de groupes s'affichent en bleu alors que les noms de comptes s'affichent en noir.

Si la balance de vérification est déséquilibrée, l'indicateur de déséquilibre () s'affiche en haut de la page. L'ampleur du déséquilibre des données s'affiche également en haut de la page.

Vous pouvez utiliser le menu déroulant Lignes par page pour choisir le nombre de lignes de données à afficher sur chaque page. The default is 100 rows.

Vous pouvez réduire et développer les groupes à l'aide des icônes Réduire () et Développer (). Lorsque tous les sous-groupes d'un même niveau sont réduits, vous pouvez les faire glisser et les déposer pour les réorganiser à l'aide de l'icône Réorganiser ().

Les menus déroulants situés en haut des onglets de groupe vous permettent d'inclure davantage de colonnes ou d'indicateurs dans la page.

Pour afficher des données supplémentaires dans les onglets de groupe :

1. Sélectionnez la liste déroulante Colonnes .

Une liste des colonnes disponibles s'affiche.

2. Cochez la case située à côté de la colonne que vous souhaitez consulter.

Les options disponibles sont les suivantes :

• Variance
• Pourcentage de variation
• Zone
• Cycle
• Ajustements fiscaux
• Code des impôts

Pour inclure des indicateurs supplémentaires dans les onglets de groupe :

1. Sélectionnez la liste déroulante Indicateurs .

Une liste des indicateurs disponibles s'affiche.

2. Cochez la case en regard de l'indicateur que vous souhaitez visualiser.

Les options disponibles sont les suivantes :

• Problèmes
• Annotations
• Matérialité

Pour filtrer par dimension dans les onglets de groupe :

1. Sélectionnez la liste déroulante Dimension .

   Une liste des dimensions disponibles s'affiche.

2. Sélectionnez la dimension que vous souhaitez visualiser.

   Vous pouvez également utiliser le champ de recherche pour trouver la dimension dans la liste.

Pour masquer les comptes et n'afficher que les groupes, désactivez l'option Comptes.

Les groupes qui s'affichent par défaut sur la page sont basés sur la configuration de votre produit. Si aucun groupe par défaut n'a été défini dans votre produit, la page affiche tous les groupes de la hiérarchie.

Si des groupes par défaut sont définis dans votre produit, vous pouvez afficher les groupes parents des groupes par défaut en activant l'option Groupes parents.

Par exemple, dans la figure ci-dessous, des groupes par défaut ont été définis dans le produit, de sorte que la page affiche les groupes suivants par défaut.

Si vous activez l'option Groupes parents , la page affiche tous les niveaux supérieurs au groupe par défaut dans la hiérarchie (c'est-à-dire les groupes parents pour chaque groupe par défaut). Notez que si aucun groupe par défaut n'est défini, l'activation de cette option n'a aucun effet sur la page.

Vous pouvez également sélectionner un groupe spécifique pour obtenir une vue éclatée de ses groupes suivants uniquement sur la page. Par exemple, vous pouvez sélectionner Actif circulant pour afficher uniquement les groupes suivants sur la page. Remarquez qu'un chemin de navigation s'affiche en haut de la page pour vous permettre de naviguer facilement vers les groupes parents.

Voir les détails de l'ajustement

Si des écritures d'ajustement sont comptabilisées pour des groupes ou des comptes spécifiques, vous pouvez passer directement de la page Données à la page Ajustements , où vous pouvez consulter les détails de chaque écriture d'ajustement.

Remarque : La colonne Ajustements doit être visible dans la page Données. Veillez à sélectionner la case à cocher Ajustements dans le menu déroulant Colonnes .

Si l'option Diviser les ajustements est disponible dans votre produit, vous pouvez l'activer pour afficher les ajustements normaux et les ajustements de reclassement dans des colonnes distinctes.

Pour visualiser les détails d'un ajustement :

1. Allez dans la colonne Ajustements .

2. Sélectionnez l'ajustement que vous souhaitez voir en détail.

Les ajustements s'affichent en bleu.



Vous êtes dirigé vers la page Ajustements, où vous pouvez consulter les détails de l'écriture d'ajustement sélectionnée.

Remarque : L'écriture d'ajustement sélectionnée est marquée d'une barre verticale bleue sur la gauche.

Enregistrement de vues

Si vous avez personnalisé une vue pour afficher un ensemble spécifique de données que vous souhaitez revoir, vous pouvez enregistrer la vue.

Pour enregistrer une vue :

1. Dans la page Données, sélectionnez l'icône Enregistrer les vues ().

2. Une liste des vues précédemment enregistrées s'affiche. Select Save current view.

3. Saisissez un nom de fichier pour la nouvelle copie et sélectionnez OK.

Vous pouvez maintenant sélectionner et gérer votre vue sauvegardée dans la liste située sous l'icône Sauvegarder les vues ().