Volledige checklists voor optimalisatie
Let op: De beschikbare checklists kunnen per product verschillen, maar er zijn veelgebruikte checklists voor veel Global Statutory Reporting-producten.
In het opdrachtbestand kunt u de controlelijsten van de optimizer openen op de pagina Documenten onder het gedeelte Instellingen . Met deze checklists kunt u uw financiële overzichten afstemmen op de specifieke vereisten en standaarden van de entiteit.
Let op: Zorg ervoor dat u alle controlelijsten van de optimizer hebt ingevuld voordat u gegevens importeert of begint met het opstellen van de jaarrekening. Dit zorgt ervoor dat importdocumenten en -informatie correct worden weergegeven in uw opdracht. Naast de checklists die hieronder worden beschreven, moet u mogelijk extra checklists invullen, afhankelijk van uw regio.
Verlovingsinstellingen
De Engagement settings optimizer biedt u een gestructureerde checklist om globale instellingen aan te passen en te definiëren voor uw financiële rapportagebehoeften.
Maak voor elke procedure een selectie die het beste past bij de kenmerken en rapportagevereisten van de entiteit. Dit zorgt ervoor dat de gegenereerde jaarrekening is afgestemd op de specifieke aard en behoeften van de entiteit. De volgende tabel geeft richtlijnen voor elke procedure in de checklist.
Let op: Niet alle procedures die in de tabel worden beschreven, zijn beschikbaar in elk product. De beschikbare procedures voor deze checklist in uw product zijn afhankelijk van uw regio.
| Procedures | Omschrijving |
|---|---|
| Selecteer de regio | Gebruik het vervolgkeuzemenu om de toepasselijke regio te selecteren. Uw keuze in deze procedure beïnvloedt de beschikbare landopties in de volgende stap. |
| Selecteer het land waar de standaard moet worden toegepast | Gebruik het vervolgkeuzemenu om het toepasselijke land te selecteren. Uw selectie hier, in combinatie met de gekozen regio, bepaalt de specifieke inhoud die in de jaarrekening wordt opgenomen. |
| Hoe wilt u naar de jaarrekening verwijzen? | Gebruik het vervolgkeuzemenu om te kiezen hoe u in het document naar de jaarrekening wilt verwijzen. De standaardselectie is ingesteld op Alleen financiële overzichten. |
| Wat is de formulering voor de periode? | Gebruik het vervolgkeuzemenu om de terminologie te kiezen die u wilt gebruiken om te verwijzen naar tijdsperioden in de overzichten, zoals jaar of periode. |
| Hoe wilt u naar de entiteit verwijzen? | Definieer in het tekstveld hoe in het hele document naar de entiteit in kwestie moet worden verwezen door een toepasselijke term in te voeren, zoals Bedrijf of Corporatie. |
| Is dit het eerste jaar? | Selecteer Ja of Nee om aan te geven of dit het eerste operationele jaar van de entiteit is. Als u Jaselecteert, wordt de begindatum van de opdracht ingesteld op de datum van oprichting. Als u Neeselecteert, wordt de begindatum standaard de begindatum van de fiscale of rapportageperiode. Uw keuze voor deze procedure is ook van invloed op de openbaarmaking van concurrerende gegevens. Voor een entiteit in haar eerste jaar zal de informatieverschaffing alleen cijfers voor de huidige periode weergeven, zonder vergelijkende historische gegevens. |
| Is het bedrijf tijdens dit verslagjaar ontbonden? | Selecteer of het bedrijf tijdens dit verslagjaar is opgeheven. Als u Jaselecteert, wordt de einddatum van de huidige periode ingesteld op de verwateringsdatum. |
Data en tabelkoppen
De Dates and table headers optimizer biedt een gestroomlijnde aanpak om de datums van voorgaande jaren nauwkeurig in te stellen en de tabelkoppen in uw financiële overzichten aan te passen.
Let op: Niet alle procedures die in de tabel worden beschreven, zijn beschikbaar in elk product. De beschikbare procedures voor deze checklist in uw product zijn afhankelijk van uw regio.
| Procedures | Omschrijving |
|---|---|
| Wat is de begindatum van het vorige jaar? | Stel de begindatum voor het vorige jaar vast. Dit wordt de basis voor alle vergelijkende financiële informatie. |
| Wat is de einddatum van het vorige jaar? | Definieer de afsluitdatum van het laatste boekjaar. Dit markeert het einde van de periode waarvoor de financiële gegevens van het vorige jaar zullen worden vergeleken. |
| Balans en bijbehorende toelichtingen | Definieer de presentatiestijl voor de balans en de bijbehorende toelichtingen in de tabelkoppen. U kunt kiezen om de jaar- of einddatumweer te geven. De geselecteerde optie wordt in de hele jaarrekening weergegeven. Voorbeeld: 2024, 31, 12, 2024, |
| Winst-en-verliesrekening en bijbehorende toelichtingen tabelkop | Definieer de presentatiestijl voor de winst- en verliesrekening en gerelateerde toelichtingen in de tabelkoppen. U kunt kiezen om Jaar of Begindatum jaar tot Einddatum jaarweer te geven. De geselecteerde optie wordt in de hele jaarrekening weergegeven. Voorbeeld: 2024 of 01/01/2024 - 31/12/2024. |
Verklaringen en toelichting zichtbaarheid
Met de Statements and notes visibility optimizer(s) kunt u de zichtbaarheid van notities in de financiële overzichten beheren. Dit stelt u in staat om algemene informatie, grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen die niet direct verband houden met de gepresenteerde financiële bedragen op maat te vermelden. Het geeft u ook flexibiliteit in het aanpassen van de manier waarop financiële informatie wordt gedocumenteerd en gedeeld, zodat de financiële overzichten een accurate weergave zijn van de rapportagevereisten en -voorkeuren van de organisatie.
U kunt uw financiële overzichten ook aanpassen om te voldoen aan specifieke behoeften en om te voldoen aan regionale regelgevingsstandaarden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om kosten te classificeren naar functie of aard, bepalen of u een gecombineerd of afzonderlijk overzicht van niet-gerealiseerde resultaten wilt presenteren, beslissingen nemen over de presentatiemethode voor het kasstroomoverzicht (direct of indirect) en de tool voor het importeren van kasstromen gebruiken.
