Completar listas de control del optimizador

Nota: Las listas de comprobación disponibles pueden variar en función del producto, pero existen listas de comprobación de uso común en muchos productos de Global Statutory Reporting.

En el archivo de encargo, puede acceder a las listas de comprobación del optimizador en la página Documentos , en la sección Configuración . Estas listas de comprobación permiten adaptar los estados financieros a los requisitos y normas específicos de cada entidad.

Nota: Asegúrese de completar todas las listas de comprobación del optimizador antes de importar datos o empezar a preparar los estados financieros. Esto garantiza que los documentos y la información de importación se muestren correctamente en su encargo. Además de las listas de control que se describen a continuación, es posible que tenga que cumplimentar otras listas de control en función de su región.

Configuración del encargo

El optimizador de la configuración del encargo le proporciona una lista de comprobación estructurada para personalizar y definir la configuración global para sus necesidades de información financiera.

Para cada procedimiento, haga la selección que mejor se adapte a las características de la entidad y a los requisitos de información. Esto garantiza que los estados financieros generados se adapten a la naturaleza y necesidades específicas de la entidad. La siguiente tabla ofrece orientación sobre cada procedimiento de la lista de comprobación.

Nota: No todos los procedimientos descritos en la tabla están disponibles en todos los productos. Los procedimientos disponibles para esta lista de comprobación en su producto dependen de su región.

Procedimiento	Descripción
Seleccione la región	Utilice el menú desplegable para seleccionar la región aplicable. Su elección en este procedimiento influirá en las opciones de país disponibles en el paso siguiente.
Seleccione el país para aplicar la norma	Utilice el menú desplegable para seleccionar el país aplicable. Su selección aquí, combinada con la región elegida, determinará el contenido específico incorporado a los estados financieros.
¿Cómo quiere referirse a los Estados Financieros?	Utilice el menú desplegable para elegir cómo desea referirse a los estados financieros a lo largo del documento. La selección por defecto es sólo Estados Financieros.
¿Cuál es la formulación del periodo?	Utilice el menú desplegable para elegir la terminología que desea utilizar para hacer referencia a periodos de tiempo dentro de los extractos, como año o periodo.
¿Cómo quiere referirse a la Entidad?	En el campo de texto, defina cómo referirse a la entidad en cuestión en todo el documento introduciendo un término aplicable, como Empresa o Corporación.
Is this the first year of existence?	Seleccione Sí o No para indicar si se trata del primer año operativo de la entidad. Si selecciona Sí, la fecha de inicio del encargo se establece en la fecha de incorporación. Si selecciona No, la fecha de inicio será por defecto la fecha de inicio del período fiscal o del informe. Su selección para este procedimiento también afecta a la divulgación de datos de la competencia. Para una entidad en su primer año, la información a revelar sólo reflejará las cifras del periodo actual, sin datos históricos comparativos.
¿Se disolvió la empresa durante el año del informe?	Seleccione si la empresa se disolvió durante el año del informe. Si selecciona Sí, la fecha de fin del período actual se fija en la fecha de dilución.

Fechas y cabeceras de tabla

El optimizador de fechas y cabeceras de tabla proporciona un enfoque racionalizado para establecer con precisión las fechas del ejercicio anterior y personalizar las cabeceras de tabla en sus estados financieros.

Nota: No todos los procedimientos descritos en la tabla están disponibles en todos los productos. Los procedimientos disponibles para esta lista de comprobación en su producto dependen de su región.

Procedimiento	Descripción
¿Cuál es la fecha de inicio del año anterior?	Establezca la fecha de inicio del año anterior. Esta será la base de referencia para toda la información financiera comparativa.
¿Cuál es la fecha de cierre del ejercicio anterior?	Defina la fecha de cierre del último ejercicio fiscal. Esta fecha marca el final del periodo para el que se compararán los datos financieros del año anterior.
Encabezamiento del cuadro de balance y notas relacionadas	Defina el estilo de presentación para el balance y sus notas relacionadas dentro de las cabeceras de las tablas. Puede seleccionar que se muestre la fecha del año o la del final del año. La opción seleccionada se mostrará en todos los estados financieros. Por ejemplo: 2024 or 31/12/2024.
Estado de pérdidas y ganancias y notas relacionadas encabezamiento de la tabla	Defina el estilo de presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias y las notas relacionadas dentro de los encabezados de las tablas. Puede seleccionar que se muestre la fecha de inicio del añoo la fecha de fin de año. La opción seleccionada se mostrará en todos los estados financieros. Por ejemplo: 2024 or 01/01/2024 - 31/12/2024.

Declaraciones y visibilidad de las notas

Los optimizadores de visibilidad de estados y notas permiten gestionar la visibilidad de las notas dentro de los estados financieros. Esto le permite adaptar la divulgación de información general, principios contables y otras notas que no están directamente vinculadas a los importes financieros presentados. También ofrece flexibilidad para personalizar la forma de documentar y compartir la información financiera, garantizando que los estados financieros reflejen con precisión los requisitos y preferencias de la organización en materia de presentación de informes.

También puede personalizar sus estados financieros para satisfacer necesidades específicas y cumplir las normas reglamentarias regionales. Por ejemplo, puede optar por clasificar los gastos por función o naturaleza, determinar si desea presentar un Estado de Otro Resultado Global combinado o separado, tomar decisiones sobre el método de presentación del Estado de Flujos de Efectivo (Directo o Indirecto) y utilizar la herramienta de importación de Flujos de Efectivo.