De saldibalans importeren vanuit een CSV- of Excelbestand

Als de software die u gebruikt niet door onze importfuncties ondersteund wordt, kunt u de gegevens exporteren naar een csv-bestand en dit bestand gebruiken voor de import. Om te importeren kunt u zowel een Excel-bestand als een csv-bestand gebruiken.

Let op: Rekeningen met nulsaldi worden niet automatisch naar de Cloud-apps geïmporteerd. Als u deze rekeningen mee wilt nemen moet u ze handmatig toevoegen en toewijzen aan de juiste groep.

After you complete the import, you can reimport the trial balance data at any point in time by going to the Data page, and selecting Import, then one of the available options:

  • Reimport Trial Balance - Select this method to reimport the data with the original import method that you used. Als u uw gegevens met Exact Online heeft geïmporteerd wordt deze opnieuw geopend bij het opnieuw importeren.

  • Reimport from different source - Select this method to reimport the data with a different import method. For example, if you previously used Xero, but now want to import the trial balance data from a CSV file.

When you reimport the data, accounts from the new data are matched to the old data using the account name and number. Balances for matching accounts are overwritten with the new data. Accounts that only exist in the old data and not the new data are deleted.

In engagement files created from carry forward, account balances from prior years are not overwritten or deleted by the new data from reimport.

Gegevens importeren vanuit een Excel- of csv-bestand:

  1. Ga naar de pagina Data. Als u nog geen gegevens heeft geïmporteerd komt u meteen in het tabblad Importeren.

  2. Selecteer Importeer vanuit Excel of CSV.

  3. U kunt uw bestand op onderstaande manieren toevoegen:

    • Sleep een Excel- of CSV-bestand in het venster.
    • Zoek naar een bestand op uw computer.
    • Als het bestand al naar de opdracht is geüpload kunt het deze uit de opdracht selecteren.

    Het venster om Excel- en csv-bestand te uploaden.

  4. Via de keuzelijsten onder Importeren als kunt u de kolommen mappen. Als u een kolom niet wilt importeren, selecteer dan Niet importeren.

    Kolommen mappen van geïmporteerde gegevens.

  5. Klik op Importeren om af te ronden.

  6. De gegevens worden aan het tabblad Rekeningen toegevoegd op de pagina Data.