Importeren vanuit boekhoudsoftware

Als u boekhoudsoftware van een derde partij gebruikt kunt u een van onze gratis hulpprogramma's gebruiken om uw gegevens snel te kunnen importeren. De CaseWare Cloud Import Utility ondersteunt de meeste offline boekhoudsoftware.

Voor de volledige lijst van ondersteunde software, zie Importeren vanuit andere accounting software.

U kunt hieronder de Cloud Import Utility tool downloaden. Als u in uw opdracht via het tabblad Importeren de optie Desktop Boekhoudsoftware gebruikt, staat daarin ook een link Download de Import Tool waarmee u wordt doorverwezen naar deze pagina.

Voor meer informatie over het importeren van Quickbook (desktop) of Sage desktop, zie onderstaande artikels:

Als u gebruik maakt van andere boekhoudsoftware van derde partijen, gebruik dan de instructies op deze pagina.

Let op: Rekeningen met nulsaldi worden niet automatisch naar de Cloud-apps geïmporteerd. Als u deze rekeningen mee wilt nemen moet u ze handmatig toevoegen en toewijzen aan de juiste groep.
Rekeningen met nulsaldi worden wel geïmporteerd naar IDEA-bestanden.

After you complete the import, you can reimport the trial balance data at any point in time by going to the Data page, and selecting Import, then one of the available options:

  • Reimport Trial Balance - Select this method to reimport the data with the original import method that you used. Als u uw gegevens met Exact Online heeft geïmporteerd wordt deze opnieuw geopend bij het opnieuw importeren.

  • Reimport from different source - Select this method to reimport the data with a different import method. For example, if you previously used Xero, but now want to import the trial balance data from a CSV file.

When you reimport the data, accounts from the new data are matched to the old data using the account name and number. Balances for matching accounts are overwritten with the new data. Accounts that only exist in the old data and not the new data are deleted.

In engagement files created from carry forward, account balances from prior years are not overwritten or deleted by the new data from reimport.

Voorwaarden

Zorg ervoor dat u aan de voorwaarden voldoet voor de gebruikte software voordat u begint met importeren. Zie Voorwaarden importeren vanuit desktop boekhoudsoftware voor meer informatie.

Gegevens importeren

Als u aan alle voorwaarden voldaan hebt kunt u beginnen met importeren met behulp van de Cloud Import Utility.

Gegevens importeren met de Cloud Import Utility:

  1. Download de Cloud Import Utility.

  2. Open het bestand en klik op Volgende.

  3. De pagina Import From Other Data Source verschijnt.

  4. In de velden Import From en Version kunt u aangeven welke software u gebruikt.

    De pagina verandert aan de hand van uw keuze.

    Let op: Zie Ondersteunde software van derde partijen voor de lijst van software die door CaseWare Cloud ondersteund wordt.

  5. Zoek op uw computer de map waarin het bestand staat dat u wilt importeren en voeg deze toe aan Import Path.

    Als u een bepaald klantdossier moet opgeven, dan ziet u de optie Select Client ID File.

  6. Klik op Volgende. De pagina New File Wizard Complete komt op.

    Hier staat de locatie van het tijdelijke bestand dat wordt gebruikt om het uiteindelijk zip-bestand mee aan te maken met de geïmporteerde gegevens.

  7. Klik op Voltooien om het bestand om te zetten.

    Zodra de gegevens zijn aangemaakt krijgt het venster Opslaan als.

  8. Geef aan waar u het zip-bestand wilt opslaan en klik op Save.

    Let op: Als u gegevens naar IDEA importeert met de Cloud Import Utility, sla stap 8 dan over. De volgende stap is om het zip-bestand naar IDEA te importeren. Zie de IDEA helppagina voor meer informatie.

  9. Het aangemaakte bestand kan worden geüpload via de Data-pagina.

    1. Ga naar het tabblad Importeren.

    2. Klik op Desktop boekhoudsoftware.

    3. Ga naar de locatie waar u het zip-bestand in Stap 8 heeft opgeslagen. Sleep het bestand naar het venster of klik op Bladeren om het bestand te selecteren.

      Tip: Als u ook de transacties wilt importeren, vink dan de optie Importeer beschikbare transacties aan.

      Als u transacties wilt importeren, vink dan de optie aan.