Remplir la feuille de travail de l'aperçu de l'attribution

La feuille de calcul 2-11 Allocation est conçue pour vous aider à gérer les soldes de vos fonds afin de mettre en œuvre le reporting par fonds dans les états financiers. Vous pouvez définir des méthodes d'affectation automatisées pour affecter facilement les comptes de votre balance de vérification aux fonds appropriés et identifier les soldes non affectés.

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir mis en place le reporting des fonds dans votre engagement.

Pour remplir la feuille de travail 2-11 de l'aperçu de l'attribution :

1. Dans la liste déroulante, sélectionnez la catégorie de dimension qui contient les dimensions auxquelles vous souhaitez affecter les soldes de vos comptes.

   

2. Sélectionnez Remplir le tableau.

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Continuer.

4. Sélectionnez Créer une feuille de calcul pour créer votre feuille de calcul d'allocation.

5. Dans la feuille de calcul, remarquez que vous pouvez choisir de répartir vos soldes automatiquement ou manuellement dans l'onglet Paramètres . Sélectionnez Automatisé pour sélectionner vos méthodes d'allocation et calculer automatiquement les valeurs correctes pour vos groupes financiers.

   Notez que si vous sélectionnez Manuel, l'onglet Méthodes d'allocation ne s'affiche pas et vous devez saisir manuellement les valeurs correctes dans l'onglet Feuille de calcul d'allocation.

   

6. Dans l'onglet Méthodes d'allocation , définissez vos méthodes d'allocation à partir de la liste prédéfinie. Vous pouvez utiliser les boutons plus et moins situés à droite du tableau pour ajouter ou supprimer des méthodes.

   

7. Pour chaque méthode que vous souhaitez ajouter :

   1. Saisissez le nom de la méthode dans la colonne correspondante.

   2. Sélectionnez le type de méthode dans la liste déroulante.

   3. Dans les colonnes correspondant à chaque dimension, inscrivez la valeur correcte pour chaque dimension. Par exemple, si vous sélectionnez la méthode du nombre d 'employés, indiquez le nombre d'employés associés à chaque dimension. Les valeurs que vous saisissez sont utilisées pour calculer le pourcentage de répartition de vos soldes.

   

8. Une fois que vous avez fini de définir vos méthodes, sélectionnez l'onglet de la feuille de calcul Allocation .

9. Pour chaque groupe financier, sélectionnez la méthode d'allocation que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante. Notez que les soldes non alloués sont indiqués dans la colonne Non alloué .

   

10. Après avoir sélectionné une méthode d'imputation pour chaque groupe, sélectionnez Enregistrer l'ajustement en haut à droite de la feuille de calcul.

    Vous pouvez consulter les détails de l'ajustement sur la page Ajustements .

Après avoir rempli la feuille de calcul de la répartition, vous pouvez mettre à jour vos états financiers pour mettre en œuvre le reporting par fonds. Pour en savoir plus, voir Modifier les tableaux dynamiques dans les états financiers.