Novedades - Caseware Taxflow Winter 2022 Release (v2.1130.0)

Estas son las novedades de OnPoint PCR Otoño 2022.

New controls report

Para agilizar sus informes de riesgos y controles, hemos mejorado y renombrado la página Riesgos a la página Riesgos y controles . La página Riesgos y controles incluye el informe de controles al que puede acceder desde la pestaña Controles . El informe le permite documentar fácilmente los controles garantizando el cumplimiento y el apoyo a los requisitos de documentación de auditoría.

Actualizaciones anuales de las exportaciones fiscales

La función de exportación de impuestos incluye ahora las exportaciones de impuestos actualizadas de 2022 y los códigos fiscales de los siguientes proveedores de impuestos:

• Impuesto Lacerte© de Intuit
• Thomson Reuters UltraTax CS

Para obtener una lista de los cambios, consulte Códigos de exportación de impuestos.

Mejoras en los contenidos

En las siguientes listas de control se han introducido pequeñas mejoras de contenido, como actualizaciones de las referencias autorizadas, cambios en la redacción de los procedimientos y los tipos de respuesta y la eliminación de procedimientos irrelevantes:

• 100 Aceptación/continuidad del encargo
• 1-400 Compromiso de auditoría inicial - Saldos de apertura

Mejoras de la consolidación

Se han introducido una serie de mejoras en la consolidación de encargos para dar cabida a jerarquías de consolidación más complicadas y a circunstancias en las que las entidades filiales no requieren encargos separados.

En la vista gráfica, las mejoras adicionales incluyen:

• Un cuadro de búsqueda que permite encontrar fácilmente las entidades filiales.
• Diseños actualizados para cada tarjeta subsidiaria.
• Posibilidad de expandir y contraer ramas en la jerarquía.
• Un enlace al archivo de encargos en la tarjeta de filial para las entidades filiales con su propio encargo.

También se ha añadido una nueva opción de vista de cuadrícula.

Además de estos cambios, ahora puede utilizar la opción Añadir TB importada para crear entidades subsidiarias internas para su entidad matriz y cargar datos de balance de sumas y saldos sin vincular un archivo de encargo independiente para la subsidiaria.

Para apoyar estas mejoras, también se han realizado las siguientes actualizaciones:

• Ahora puede añadir ajustes para las filiales internas.
• La página Datos se ha actualizado para permitir filtrar los datos del balance de sumas y saldos para entidades específicas en la jerarquía de consolidación.
• Cuando se añade un cálculo desde el cuadro de diálogo Enlace de datos, se puede especificar si los datos del balance de sumas y saldos enlazados corresponden a una filial, al consolidado o a la entidad matriz.
• You can now create data link formulas that determine which data to use based on whether the document is set to use consolidated or non-consolidated data.
• Ahora puede añadir una columna de Consolidación total a las tablas dinámicas para mostrar el saldo consolidado total.

Para obtener más información, consulte Creación de un encargo de consolidación y Visualización de los datos de los encargos de consolidación en la página Datos.

Dimensiones

Una dimensión es una propiedad de grupo. Una cuenta puede asignarse a una dimensión dentro de un grupo específico para su posterior clasificación y categorización.

Crear y modificar dimensiones

Puede crear y modificar categorías de dimensiones desde la pestaña Dimensiones de la configuración del producto y, a continuación, rellenar las categorías con dimensiones. Por ejemplo, puede crear una categoría de dimensión llamada Ubicación y luego crear una dimensión para cada ubicación que tenga su cliente.

También podrá:

• Añadir dimensiones de tercer nivel.
• Arrastre las dimensiones para reordenarlas dentro de una categoría.
• Asigne categorías de dimensión a los grupos financieros desde el menú Más acciones () o el cuadro de diálogo Propiedades del grupo .

Tenga en cuenta que:

• Los autores de empresas sólo pueden modificar las categorías de dimensión asignadas a grupos por otros autores de empresas y usuarios finales.
• Los usuarios finales sólo pueden modificar las categorías asignadas por otros usuarios finales.
• Los autores de la empresa y los usuarios finales no pueden modificar las categorías de dimensión de los grupos que han heredado categorías de grupos de nivel superior

Para más información, consulte Añadir zonas.

Filtro de dimensiones para grupos financieros

Existe un menú desplegable Dimensiones en la pestaña Grupos financieros de la página Datos para filtrar los grupos financieros por categorías de dimensiones.

Tenga en cuenta que para los encargos consolidados, en lugar de un menú desplegable, existe una vista Dimensiones independiente para la pestaña Grupos financieros .

Dimensiones en tablas dinámicas

Para mejorar la capacidad de utilizar dimensiones en tablas dinámicas, también puede filtrar por dimensiones:

• Para ocultar una línea del balance de sumas y saldos:
• Al insertar un enlace de datos de balance de sumas y saldos como parte de un cálculo en celdas de tabla.

Cargar documentos Word y Excel

You can now create Word and Excel documents from within an engagement. Para añadir un documento Word o Excel, seleccione el icono Añadir () de la página Documentos .

Para obtener más información, consulta Añadir nuevos documentos de Word y Excel.

Insertar PDF en los estados financieros

Ahora puede incrustar archivos PDF en los estados financieros. Tenga en cuenta que:

• Puede añadir varias áreas PDF incrustadas a los estados financieros
• Sólo se puede cargar un PDF en cada área PDF incrustada
• Una vez incrustado, el PDF se incluye en el índice del estado financiero.

Para obtener más información, consulte Editar columnas de tablas en los estados financieros.

Ocultar filas de cabecera de tablas dinámicas

Ahora tiene la opción de ocultar las líneas de cabecera de las tablas dinámicas individuales en los estados financieros. Cuando una línea de cabecera está oculta, no se muestra en los estados financieros ni en el PDF generado al imprimir los estados financieros.

Actualizaciones de productos en el Centro de Recursos interactivo

Hemos añadido una sección de Actualizaciones de productos al Centro de recursos interactivo, donde recibirá las últimas actualizaciones y conocerá las nuevas funciones de un vistazo. En el Centro de Recursos también podrá acceder a los recorridos guiados disponibles.

Para abrir el Centro de Recursos desde su encargo, seleccione el icono azul de información en la esquina inferior derecha. Cuando haya una nueva actualización del producto, verás una notificación de insignia.

Fix

La siguiente lista incluye una breve descripción de los problemas que se han resuelto en esta versión.

• Si selecciona Bloquear y cerrar sesión en la Tabla de respuestas de auditoría, sus credenciales de cierre se sobrescribirán cuando otro miembro del personal abra la lista de comprobación.