Aplicar la información sobre los fondos

Puede implementar la información sobre fondos en sus estados financieros cuando se realicen encargos de auditoría para tipos de organizaciones sin ánimo de lucro . Para implementar los informes de fondos, primero debe añadir un conjunto de dimensiones, asignar los grupos financieros y, a continuación, modificar sus tablas dinámicas en los estados financieros.

En OnPoint Audit, hemos creado categorías de dimensiones predeterminadas para las restricciones de los donantes y los fondos sin ánimo de lucro con sus respectivas dimensiones que puede utilizar. Estas categorías de dimensión se han asignado a los grupos financieros de Gastos de explotación.

Si no utiliza las categorías de dimensiones por defecto, puede desasignar los grupos financieros y crear su propio conjunto de dimensiones.

Para añadir un conjunto de dimensiones:

Las dimensiones son propiedades de grupo que se pueden configurar para que las agrupaciones proporcionen una mayor categorización de las cuentas. Para empezar, seleccione el icono Información () en el menú superior y, a continuación, seleccione Configuración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración del producto, donde puede ver y personalizar los ajustes si es necesario.

Para añadir un conjunto de dimensiones:

1. Ir a Características | Dimensiones.

2. Seleccione + Categoríay añada un nombre para la nueva categoría de dimensión.

3. Seleccione Añadir dimensión () para añadir una dimensión y, a continuación, añada un nombre para la nueva dimensión.

   Puede añadir hasta tres niveles de dimensión.

Ahora puede asignar las categorías de dimensión a los grupos financieros.

Para asignar grupos financieros:

1. Vaya a la categoría en la configuración del producto. Seleccione Más acciones () | Asignar grupos.

2. Seleccione todos los grupos financieros aplicables.

   Puede expandir y contraer los grupos financieros para ver los subgrupos y utilizar la barra de búsqueda para encontrar los grupos adecuados.

Para más información, consulte Añadir zonas.

Asignar cuentas

Después de añadir un conjunto de dimensiones y asignar grupos financieros, puede asignar cuentas a partir de los datos de clientes importados.

Nota: Si los saldos de las cuentas de los datos importados no están separados por fondos, será necesario realizar un asiento de ajuste para asignar dichos saldos a las distintas dimensiones.

Asignar cuentas

1. On the Data page, go to the Assign Accounts tab.

2. Asigne sus cuentas. Por ejemplo, en la siguiente captura de pantalla, tiene la opción de asignar la cuenta Alquiler del almacén a cualquiera de las dimensiones existentes, como Alquiler - Servicios del programa, Alquiler - Recaudación de fondos o Alquiler - General y administrativo.

To learn more, see Assign accounts to groups in the Data page.

Copiar un cuadro de los estados financieros

Después de añadir un conjunto de dimensiones, puede implementar informes de fondos en sus estados financieros modificando sus tablas dinámicas.

Copiar tabla dinámica

1. En los estados financieros 7-600, navegue hasta la tabla en la que desea que aparezcan los informes de fondos.

2. Seleccione Más acciones () y, a continuación, seleccione Editar tabla dinámica.

   La tabla se abre en modo edición.

3. Seleccione la columna Saldo del año en curso .

4. Seleccione las categorías de dimensión aplicables en el desplegable Desglose por dimensión .

   Las columnas de dimensión aplicables y el encabezamiento de grupo de columnas se añaden automáticamente.

   

5. Una vez completados los cambios, seleccione HECHO.

To learn more, see Edit table columns in the financial statements and Group columns in dynamic tables.