Cuentas por cobrar - saldos abiertos
Al importar operaciones de contabilidad auxiliar desde un archivo CSV o Excel, debe asignar los campos del archivo a los campos de Caseware en el tipo de conjunto de datos de contabilidad auxiliar que seleccione en la importación, para que los datos de la operación se muestren correctamente en el encargo. En este tema se detallan los campos del libro auxiliar Deudores - Saldos pendientes.
Para obtener más información sobre las descripciones de los conjuntos de datos auxiliares, consulte Comprender los datos auxiliares.
Para obtener más información sobre la importación de datos de transacciones desde archivos CSV, consulte Importar las transacciones del cliente desde un CSV.
| Campo | Uso |
|---|---|
ID de transacción(ar_open_balance_transaction_id) | El Id. único de la transacción de cuentas por cobrar abiertas incluye la factura y el efectivo recibidos. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: El valor de este campo se utiliza para formar el identificador único de esta entrada. |
Tipo de factura(ar_open_balance_invoice_type) | El código, valor o indicador del método por el que el importe debe o haber de la transacción se anula o asigna a deuda por el cliente. Por ejemplo, cheque, transferencia bancaria, efectivo, abono, factura, factura con intereses, etc. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Fecha de vencimiento de la factura | La fecha en la que vence el pago del cliente. No todas las transacciones tendrán una fecha de vencimiento (por ejemplo, las notas de crédito). El vencimiento de una cuenta por cobrar suele calcularse en base a esta fecha. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Saldo (ar_open_balance_balance_amount) | El importe monetario del saldo restante registrado en la divisa funcional o divisa de grupo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
| Importe del saldo del informe | El importe monetario del saldo registrado en la divisa de informe. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
| Importe del saldo local | El importe monetario del saldo en la divisa local. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Importe original(ar_open_balance_original_balance_amount) | El importe monetario del saldo original (importe de la factura original) registrado en la divisa funcional o divisa de grupo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
| Importe del saldo original local | El importe monetario en la divisa local (importe de la factura original). Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
| Informe del importe del saldo original | El importe monetario registrado en el informe de la divisa (importe de la factura original). Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Código de agrupación(ar_open_balance_grouping_code) | Un mecanismo de agrupación para artículos relacionados en un lote o grupo de facturas, como el grupo de facturas que se encuentra en ciertos sistemas de ERP. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Tipo de importe (Debe / Haber) | Indica si el importe es debe o haber. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Valores posibles: |
ID del proyecto(ar_open_balance_project_id) | El identificador único del proyecto, del que derivan las cuentas por cobrar. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Año fiscal(ar_open_balance_fiscal_year) | El ejercicio fiscal en el que transcurre la Fecha de la transacción. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Período contable(ar_open_balance_accounting_period) | El período contable en el que transcurre la Fecha de la transacción. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Descripción(ar_open_balance_remark) | Una descripción de texto en formato libre. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Id. de cuenta de cliente | El Id. del cliente del que se espera el pago o al que se han aplicado los créditos no utilizados. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: Segundo suplente. Si el ID de la transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
| Nombre de cuenta del cliente | El nombre del cliente. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: Tercer suplente. Si el ID de la transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
ID de factura(ar_open_balance_invoice_number) | El Id. único para cada factura. Tipo de datos Texto Obligatorio: Sí Clave primaria: Primer suplente. Si el ID de la transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
Fecha de facturación(ar_open_balance_invoice_date) | La fecha de la transacción, independientemente de la fecha en la que se creó la factura. La fecha a partir de la cual se calcula la fecha de vencimiento basada en las condiciones de la factura. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No Clave primaria: Cuarto suplente. Si el ID de la transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
| Código de unidad de negocio | Se usa para identificar la unidad de negocio, región, sucursal, etc., al nivel en el que se estén auditando los estados financieros. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Otro número de referencia (ar_open_balance_reference_number) | Un número de identificación de una transacción generada de forma interna o externa. Los ejemplos incluyen número de cheque, número de transferencia bancaria o Id. del documento original. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Otra fecha de referencia (ar_open_balance_reference_date) | La fecha de una transacción generada de forma externa. Los ejemplos incluyen la fecha del cheque o la fecha de la transferencia bancaria. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
| Id. del contrato de ventas | El Id. único del contrato de ventas, del que derivan las cuentas por cobrar. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
ID de entrada(ar_open_balance_journal_id) | El identificador único del asiento contable. Por lo general, el sistema lo genera de forma automática. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Divisa del saldo(ar_open_balance_balance_amount_currency) | La divisa funcional o divisa de grupo relacionada con el importe del saldo. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Divisa del saldo del informe | La divisa de informe relacionada con el importe del informe de saldo para informes no consolidados. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Divisa del saldo local | La divisa para requisitos de informes locales. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Moneda del importe(ar_open_balance_amount_currency) | La divisa funcional o divisa de grupo relacionada con el importe. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Divisa de informe del importe | La divisa de informe relacionada con el importe de informes no consolidados. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Importe de la divisa local | La divisa para requisitos de informes locales. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
