Cuentas por pagar - saldos abiertos
When importing subledger transactions from a CSV or Excel file you must assign fields in the source file to Caseware fields in the subledger dataset type you select on import, so that the transaction data displays correctly in the engagement. This topic details the fields in the Accounts payable—open balances subledger.
For more information on the subledger dataset descriptions, see Understand subledger data.
For more information on importing transaction data from CSV files, see Import the client’s transactions from a CSV.
| Campo | Uso |
|---|---|
Id. de transacción (ap_open_balance_transaction_id) | The unique identifier for accounts payable—open balance transactions. These include invoice and cash paid. Data type: Text Required: No Primary key: The value of this field is used to form the unique identifier of this entry. |
Fecha de transacción(ap_open_balance_transaction_date) | La fecha de la transacción, independientemente de la fecha en la que se creó la transacción. La fecha a partir de la cual se calcula la fecha de vencimiento basada en las condiciones de la factura. Valor devuelto: Fecha Required: No |
| Fecha de la factura | La fecha de la factura, independientemente de la fecha en la que se creó. La fecha a partir de la cual se calcula la fecha de vencimiento basada en las condiciones de la factura. Valor devuelto: Fecha Required: No Primary key: Third alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the identifier of the entry, for example |
| Importe del saldo | El importe monetario del saldo registrado en la divisa funcional o divisa de grupo. Data type: Money Required: No |
Importe del saldo del informe (ap_open_balance_balance_amount_reporting) | El importe monetario del saldo registrado en la divisa de informe. Data type: Money Required: No |
Importe del saldo local (ap_open_balance_balance_amount_local) | El importe monetario del saldo en la divisa local. Data type: Money Required: No |
Importe original (ap_open_balance_original_balance_amount) | El importe monetario del saldo original (importe de la factura original) registrado en la divisa funcional o divisa de grupo. Data type: Money Required: No |
Id. de proyecto (ap_open_balance_project_id) | El Id. único del proyecto, del que derivan las cuentas por pagar. Data type: Text Required: No Clave primaria |
Fiscal Year (ap_open_balance_fiscal_year) | El ejercicio fiscal en el que transcurre la Fecha de la transacción. Data type: Text Required: No |
Período contable(ap_open_balance_accounting_period) | El período contable en el que transcurre la Fecha de la transacción. Data type: Text Required: No |
Fecha de vencimiento de transacción(ap_open_balance_transaction_due_date) | La fecha en la que vence el pago del proveedor. No todas las transacciones tienen una fecha de vencimiento. Valor devuelto: Fecha Required: No |
Descripción(ap_open_balance_remark) | Una descripción de texto en formato libre. Data type: Text Required: No |
Número de factura (ap_open_balance_invoice_number) | El número de una transacción generada de forma interna o externa. Los ejemplos incluyen número de cheque, número de transferencia bancaria o Id. del documento original. Data type: Text Required: Yes Primary key: First alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
Fecha de vencimiento de la factura (ap_open_balance_invoice_due_date) | La fecha en la que vence el pago al proveedor. No todas las transacciones tendrán una fecha de vencimiento, por ejemplo, las notas de crédito. Valor devuelto: Fecha Required: No |
Código de unidad de negocio (ap_open_balance_business_unit_code) | Se usa para identificar la unidad de negocio, región, sucursal, etc., al nivel en el que se estén auditando los estados financieros. Tipo de datos Text Required: No |
Divisa del importe del saldo (ap_open_balance_balance_amount_currency) | La divisa funcional o divisa de grupo relacionada con el importe del saldo. Data type: Text Required: No |
Divisa del saldo del informe (ap_open_balance_balance_reporting_currency) | La divisa de informe relacionada con el importe del informe de saldo para informes no consolidados. Data type: Text Required: No |
Divisa del saldo local (ap_open_balance_balance_local_currency) | La divisa para requisitos de informes locales. Data type: Text Required: No |
Id. de asiento (ap_open_balance_journal_id) | El identificador único del asiento contable. Data type: Text Required: No |
Id. del proveedor (ap_open_balance_supplier_account_id) | El Id. del proveedor que se espera que reciba el pago o cuyos créditos no usados se han aplicado. Data type: Text Required: No Primary key: Second alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the identifier of the entry, for example |
Nombre de proveedor (ap_open_balance_ upplier_account_name) | El nombre del proveedor. Data type: Text Required: No |
