Accounts payable—open balances described
When importing subledger transactions from a CSV or Excel file you must assign fields in the source file to Caseware fields in the subledger dataset type you select on import, so that the transaction data displays correctly in the engagement. This topic details the fields in the Accounts payable—open balances subledger.
For more information on the subledger dataset descriptions, see Understand subledger data.
For more information on importing transaction data from CSV files, see Import the client’s transactions from a CSV.
| Feld | Usage |
|---|---|
Transaktions-ID (ap_open_balance_transaction_id) | The unique identifier for accounts payable—open balance transactions. These include invoice and cash paid. Data type: Text Required: Nein Primary key: The value of this field is used to form the unique identifier of this entry. |
Transaktionsdatum(ap_open_balance_transaction_date) | Datum der Transaktion unabhängig vom Erstellungsdatum. Dies ist das Datum, anhand dessen das Fälligkeitsdatum auf der Grundlage der Rechnungsbedingungen berechnet wird. Data type: Datum Required: Nein |
| Rechnungsdatum | Datum der Rechnung unabhängig vom Rechnungserfassungsdatum. Dies ist das Datum, anhand dessen das Fälligkeitsdatum auf der Grundlage der Rechnungsbedingungen berechnet wird. Data type: Datum Required: Nein Primary key: Third alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the identifier of the entry, for example |
| Kontensaldo | Betrag des offenen Postens in der Haus- oder Konzernwährung. Data type: Money Required: Nein |
OP-Betrag Berichtswährung (ap_open_balance_balance_amount_reporting) | Betrag des offenen Postens in der Berichtswährung. Data type: Money Required: Nein |
OP-Betrag lokale Währung (ap_open_balance_balance_amount_local) | The balance monetary amount in the local currency. Data type: Money Required: Nein |
OP-Betrag Original (ap_open_balance_original_balance_amount) | Ursprünglicher Betrag des offenen Postens (ursprünglicher Rechnungsbetrag) in der Haus- oder Konzernwährung. Data type: Money Required: Nein |
Projekt-ID (ap_open_balance_project_id) | The unique identifier for the project, from which accounts payable (AP) is derived. Data type: Text Required: Nein Primary key: Nein |
Fiscal Year (ap_open_balance_fiscal_year) | The fiscal year in which Transaction Date occurs. Data type: Text Required: Nein |
Buchhaltungsperiode(ap_open_balance_accounting_period) | The accounting period in which Transaction Date occurs. Data type: Text Required: Nein |
Transaktionsfälligkeitsdatum(ap_open_balance_transaction_due_date) | Datum, an dem die Zahlung durch den Lieferanten fällig ist. Not all transactions have a due date. Data type: Datum Required: Nein |
Beschreibung(ap_open_balance_remark) | Freitextbeschreibung. Data type: Text Required: Nein |
Rechnungsnummer (ap_open_balance_invoice_number) | Nummer einer intern oder extern erzeugten Transaktion. Examples include check number, wire transfer number or original document identifier. Data type: Text Required: Ja Primary key: First alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
Rechnungsfälligkeitsdatum (ap_open_balance_invoice_due_date) | Datum, an dem die Zahlung an den Lieferanten fällig ist. Nicht alle Transaktionen haben ein Fälligkeitsdatum, zum Beispiel Gutschriften. Data type: Datum Required: Nein |
Geschäftseinheitencode (ap_open_balance_business_unit_code) | Dient zur Identifizierung der Geschäftseinheit, Region, Niederlassung usw. auf der Ebene, auf der der Jahresabschluss geprüft wird. Data type: Text Required: Nein |
OP-Betrag Währung (ap_open_balance_balance_amount_currency) | Die Haus- oder Konzernwährung des offenen Postens. Data type: Text Required: Nein |
OP Berichtswährung (ap_open_balance_balance_reporting_currency) | Berichtswährung bezogen auf den Betrag des offenen Postens für die nicht konsolidierte Berichterstattung. Data type: Text Required: Nein |
OP lokale Währung (ap_open_balance_balance_local_currency) | Währung für lokale Berichtsanforderungen. Data type: Text Required: Nein |
Eintrags-ID (ap_open_balance_journal_id) | Eindeutiger Identifikator des Buchungseintrags. Data type: Text Required: Nein |
Lieferanten-ID (ap_open_balance_supplier_account_id) | The identifier of the supplier to whom payment is expected or from whom unused credits have been applied. Data type: Text Required: Nein Primary key: Second alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the identifier of the entry, for example |
Supplier Name (ap_open_balance_ upplier_account_name) | Name des Lieferanten. Data type: Text Required: Nein |
