Importar datos de XML Auditfile (XAF)

Puede importar datos de clientes desde el software de contabilidad XML Auditfile (versión 3.1 o 3.2), utilizando la función de conector de datos de Caseware Cloud. Un conector de datos es una herramienta para conectarse y extraer datos de un proveedor de datos específico. Un proveedor puede ser un software de contabilidad de terceros, un formato de archivo concreto o incluso otro encargo. Esta función funciona tanto para la versión en la nube como para la versión de escritorio de Caseware.

Nota: Las cuentas con saldo cero no se importan automáticamente. Si desea incluir cuentas de saldo cero, debe añadirlas manualmente y asignarlas a los grupos designados.

Para importar datos de XML Auditfile:

  1. Vaya a la página Datos . La página Datos se abre en la pestaña Conjuntos de datos .

  1. Si ha importado datos previamente, seleccione Añadir datos.

  2. Si su encargo está consolidado y tiene entidades subsidiarias internas, seleccione de la lista para qué entidad desea importar datos.

  1. En IMPORTAR DESDE CONECTOR DE DATOS, seleccione XML Auditfile en la lista de fuentes de datos. Si su fuente de datos no está visible, introduzca su nombre en el cuadro Buscar para encontrarla.

Captura de pantalla de carga de datos utilizando la opción de importar desde un conector de datos.

  1. Haga clic en la ventana de carga para seleccionar un archivo XAF de su ordenador para cargarlo o arrastre y suelte su archivo XAF en la ventana de carga.

Captura de pantalla de la interfaz de usuario para seleccionar o soltar un archivo local en la instancia.

  1. Si procede, seleccione la versión de RGS en el menú desplegable bajo Mapeo RGS. Tenga en cuenta que se admiten las versiones 3.1 a 3.5.

Captura de pantalla del menú desplegable de RGS Mapping.

 

  1. Seleccione el tipo de conjunto de datos para el archivo XAF.

  2. Haga clic en Siguiente. La siguiente ventana le permitirá revisar el tipo de conjunto de datos que está importando.

  3. Haz clic en Importar.

Captura de pantalla de la ventana Seleccionar tipo de conjunto de datos para importar un archivo XML.